SPYM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)

$86.99

+0.03 ▲ +0.03%

O ETF SPYM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.02%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$159.5B

약 219조원

Ativos na carteira

508

Rendimento de dividendos

1.04%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.9%	Total Holdings ⓘ	508	Perf Week ⓘ	-0.42%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.1%	AUM ⓘ	$159.5B	Perf Month ⓘ	0.79%
Expense ⓘ	0.02%	NAV ⓘ	$86.96	Return% 5Y ⓘ	12.95%	52W High ⓘ	-2.83%	Perf Quarter ⓘ	3.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.91 (1.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.21% 6.15%	Return% 10Y ⓘ	15.01%	52W Low ⓘ	19.4%	Perf Half Y ⓘ	7.26%
Flows% 1M ⓘ	6.36%	Flows% YTD ⓘ	47.79%	Return% SI ⓘ	11.12%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.92%	Perf YTD ⓘ	8.44%
SMA20 ⓘ	-1.01%	SMA50 ⓘ	-0.77%	SMA200 ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	45.39	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2005/11/15	Prev Close ⓘ	$86.96	Perf Year ⓘ	16.1%	Avg Volume ⓘ	12.32M	Price ⓘ	$86.99

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM)

Visão geral do ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

SPDR Portfolio S&P 500 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 시장을 대표하는 500개 기업의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 SPYM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500

규모: $159.5B 약 219조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.02% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Broad Market & Size. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 20,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.02%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$20K

Economia anual de $210K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$367K

0.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Broad Market & Size.+0.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$404.9M

→

Lucro acumulado

+$304.9M

+15.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.90% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.10% ao ano Acumulado +68.9%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.95% ao ano Acumulado +83.8%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+15.01% ao ano Acumulado +304.9%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPYM · Somente preço SPYM · Preço + dividendos acumulados SPYM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPYM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-6%

2018

+32%

2019

+17%

2020

+31%

2021

-19%

2022

+27%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

8 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (89%)

+ YTD 2026: à frente (8.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 99%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.92%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.61

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.04% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.04%

주당 배당

$0.91

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (82건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.52 +9.1%

2016

$0.55 +5.7%

2017

$0.65 +18.8%

2018

$0.68 +4.0%

2019

$0.68 -0.1%

2020

$0.70 +3.0%

2021

$0.76 +9.2%

2022

$0.81 +5.8%

2023

$0.88 +9.3%

2024

$0.91 +3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 82건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$0.194

—

1.42%

2025-12-26

$0.238

—

1.41%

2025-09-26

$0.238

—

1.17%

2025-06-27

$0.214

—

1.23%

2025-03-28

$0.217

—

1.37%

2024-12-27

$0.239

—

1.26%

2024-09-23

$0.216

—

1.29%

2024-06-24

$0.223

—

1.32%

2024-03-18

$0.202

—

1.67%

2023-12-18

$0.221

—

1.82%

2023-09-18

$0.198

—

1.89%

2023-06-20

$0.203

—

1.91%

2023-03-20

$0.183

—

2.04%

2022-12-19

$0.207

—

2.16%

2022-09-19

$0.193

—

1.99%

2022-06-21

$0.194

—

2.01%

2022-03-21

$0.167

—

1.65%

2021-12-20

$0.203

—

1.64%

2021-09-20

$0.154

—

1.62%

2021-06-21

$0.167

—

1.70%

2021-03-22

$0.173

—

1.84%

2020-12-21

$0.181

—

1.56%

2020-09-21

$0.150

—

1.78%

2020-06-22

$0.168

—

1.93%

2020-03-23

$0.178

—

2.71%

2019-12-20

$0.188

—

2.25%

2019-09-20

$0.170

—

2.43%

2019-06-21

$0.172

—

1.96%

2019-03-15

$0.148

—

2.42%

2018-12-21

$0.172

—

2.32%

2018-09-21

$0.189

—

1.86%

2018-06-15

$0.152

—

2.22%

2018-03-16

$0.139

—

2.14%

2017-12-15

$0.157

—

2.24%

2017-09-15

$0.140

—

2.29%

2017-06-16

$0.135

—

2.29%

2017-03-17

$0.117

—

2.28%

2016-12-16

$0.151

—

2.49%

2016-09-16

$0.124

—

2.50%

2016-06-17

$0.124

—

2.54%

2016-03-18

$0.119

—

2.49%

2015-12-18

$0.141

—

2.56%

2015-09-18

$0.116

—

2.44%

2015-06-19

$0.117

—

2.24%

2015-03-20

$0.102

—

2.15%

2014-12-19

$0.126

—

2.26%

2014-09-19

$0.106

—

2.17%

2014-06-20

$0.108

—

2.16%

2014-03-21

$0.093

—

1.78%

2013-12-20

$0.113

—

2.26%

2013-09-20

$0.094

—

2.29%

2013-06-21

$0.092

—

1.98%

2013-03-15

$0.072

—

2.28%

2012-12-21

$0.113

—

2.06%

2012-09-21

$0.089

—

1.84%

2012-06-15

$0.076

—

2.30%

2012-03-16

$0.067

—

2.08%

2011-12-16

$0.082

—

2.40%

2011-09-16

$0.068

—

2.31%

2011-06-17

$0.068

—

2.12%

2011-03-18

$0.058

—

2.01%

2010-12-17

$0.068

—

1.92%

2010-09-17

$0.066

—

2.04%

2010-06-18

$0.058

—

2.02%

2010-03-19

$0.051

—

2.00%

2009-12-18

$0.036

—

2.38%

2009-09-18

$0.058

—

2.77%

2009-06-19

$0.060

—

3.40%

2009-03-20

$0.065

—

4.17%

2008-12-19

$0.086

—

3.76%

2008-09-19

$0.075

—

2.53%

2008-06-20

$0.076

—

1.93%

2008-03-20

$0.071

—

1.88%

2007-12-21

$0.076

—

1.72%

2007-09-21

$0.071

—

1.65%

2007-06-15

$0.068

—

2.41%

2007-03-16

$0.076

—

2.58%

2006-12-15

$0.072

—

2.21%

2006-09-15

$0.060

—

1.91%

2006-06-16

$0.145

—

1.61%

2006-03-17

$0.056

—

0.56%

2005-12-16

$0.028

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $885

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Broad Market & Size — 0.02% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

506개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

506개

상위 10개 비중

36.5%

최대 단일 종목

7.57%

집중도(HHI)

195

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.2% +3%p

Communication Services

10.1%

Financial

10.0%

Consumer Cyclical

9.3%

Healthcare

7.9% -3%p

Industrials

7.8%

Consumer Defensive

3.9%

Utilities

2.4%

Energy

2.2%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.57%

#2 AAPL Apple Inc

6.66%

#3 MSFT Microsoft Corp

4.91%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.64%

#5 GOOGL Alphabet Inc

2.99%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.62%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.40%

#8 META Meta Platforms Inc

2.24%

#9 TSLA Tesla Inc

1.87%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.57%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPYM보다 유리, ▼ 표시는 SPYM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPYM	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.02%	$159.5B	508	1.04%	+8.44%	+16.10%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▼	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▼	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▼	$783.4B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.01% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▼	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPYM보다 유리 · ▼ SPYM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de SPYM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SPYM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SPYM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)