QQQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQQ

Invesco QQQ Trust Series 1

7월 28일 10:57 AM ET (한국 7/28 23:57)

$682.12

-2.11 ▼ -0.31%

O ETF QQQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$452.3B

약 620조원

Ativos na carteira

108

Rendimento de dividendos

0.44%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.94%	Total Holdings ⓘ	108	Perf Week ⓘ	-2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.76%	AUM ⓘ	$452.3B	Perf Month ⓘ	-4.78%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$684.24	Return% 5Y ⓘ	14.54%	52W High ⓘ	-8.89%	Perf Quarter ⓘ	2.75%
Dividend TTM ⓘ	$3.03 (0.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.39% 9.99%	Return% 10Y ⓘ	20.67%	52W Low ⓘ	23.64%	Perf Half Y ⓘ	9.54%
Flows% 1M ⓘ	-2.15%	Flows% YTD ⓘ	-0.16%	Return% SI ⓘ	10.6%	Volatility(W/M) ⓘ	1.29% 1.68%	Perf YTD ⓘ	11.04%
SMA20 ⓘ	-3.99%	SMA50 ⓘ	-4.95%	SMA200 ⓘ	5.99%	RSI (14) ⓘ	38.6	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	1999/3/10	Prev Close ⓘ	$684.23	Perf Year ⓘ	20.44%	Avg Volume ⓘ	42.78M	Price ⓘ	$682.12

📊 Análise de investimentos de Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ)

Visão geral do ETF

Invesco QQQ Trust Series 1 · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1999년 상장, 27년 운영 중.

Invesco QQQ Trust Series 1은 나스닥 100 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목의 변동에 맞춰 정기적으로 보유 주식 비중을 조절함으로써 나스닥 상장 100개 대형 비금융 기업들에 대한 투자 노출을 유지합니다.

📘 QQQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100

규모: $452.3B 약 620조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1999년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.18% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.18%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.16% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Broad Market & Size.+4.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$654.6M

→

Lucro acumulado

+$554.6M

+20.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.94% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.76% ao ano Acumulado +80.5%

상위 5%

Superou o benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.54% ao ano Acumulado +97.1%

상위 5%

Superou o benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+20.67% ao ano Acumulado +554.6%

상위 5%

Superou o benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QQQ · Somente preço QQQ · Preço + dividendos acumulados QQQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QQQ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+31%

2017

-2%

2018

+38%

2019

+46%

2020

+29%

2021

-33%

2022

+56%

2023

+28%

2024

+21%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

7 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (78%)

+ YTD 2026: à frente (11.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 134%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.24

Se o mercado subir +10% +12.4%

Se o mercado cair -10% -12.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±1.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.1%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-27 → 2022-11-03

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.71

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.44% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.44%

주당 배당

$3.03

연간 기준

5년 성장률

10.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2003~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.25 +13.6%

2016

$1.30 +3.7%

2017

$1.41 +8.2%

2018

$1.58 +12.5%

2019

$1.35 -14.8%

2020

$1.70 +25.9%

2021

$2.14 +25.8%

2022

$2.54 +18.8%

2023

$2.85 +12.3%

2024

$2.79 -1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.733

—

0.60%

2025-12-22

$0.794

—

0.59%

2025-09-22

$0.694

—

0.58%

2025-06-23

$0.591

—

0.67%

2025-03-24

$0.716

—

0.61%

2024-12-23

$0.835

—

0.59%

2024-09-23

$0.677

—

0.63%

2024-06-24

$0.762

—

0.61%

2024-03-18

$0.573

—

0.71%

2023-12-27

$0.216

—

0.62%

2023-12-18

$0.808

—

0.73%

2023-09-18

$0.536

—

0.72%

2023-06-20

$0.504

—

0.73%

2023-03-20

$0.472

—

0.85%

2022-12-19

$0.655

—

0.97%

2022-09-19

$0.519

—

0.82%

2022-06-21

$0.527

—

0.81%

2022-03-21

$0.434

—

0.61%

2021-12-20

$0.491

—

0.59%

2021-09-20

$0.414

—

0.48%

2021-06-21

$0.397

—

0.52%

2021-03-22

$0.395

—

0.55%

2020-12-21

$0.561

—

0.58%

2020-06-22

$0.424

—

0.83%

2020-03-23

$0.363

—

0.95%

2019-12-23

$0.458

—

0.95%

2019-09-23

$0.384

—

0.98%

2019-06-24

$0.416

—

0.79%

2019-03-18

$0.324

—

0.97%

2018-12-24

$0.421

—

0.98%

2018-09-24

$0.330

—

0.71%

2018-06-18

$0.378

—

0.74%

2018-03-19

$0.277

—

0.78%

2017-12-18

$0.329

—

0.82%

2017-09-18

$0.319

—

0.91%

2017-06-16

$0.378

—

1.15%

2017-03-17

$0.274

—

1.16%

2016-12-16

$0.355

—

1.33%

2016-09-16

$0.294

—

1.28%

2016-06-17

$0.287

—

1.37%

2016-03-18

$0.318

—

1.32%

2015-12-18

$0.342

—

1.36%

2015-09-18

$0.260

—

1.32%

2015-06-19

$0.254

—

1.25%

2015-03-20

$0.248

—

1.22%

2014-12-19

$0.387

—

1.65%

2014-09-19

$0.238

—

1.58%

2014-06-20

$0.249

—

1.68%

2014-03-21

$0.206

—

1.48%

2014-02-27

$0.373

—

1.40%

2013-12-20

$0.272

—

1.46%

2013-09-20

$0.238

—

1.50%

2013-06-21

$0.224

—

1.35%

2013-03-15

$0.159

—

1.43%

2012-12-21

$0.367

—

1.34%

2012-09-21

$0.200

—

0.95%

2012-06-15

$0.143

—

1.10%

2012-03-16

$0.113

—

0.94%

2011-12-27

$0.049

—

0.91%

2011-12-16

$0.161

—

1.04%

2011-09-16

$0.104

—

0.92%

2011-06-17

$0.121

—

1.11%

2011-03-18

$0.077

—

0.97%

2010-12-17

$0.108

—

0.96%

2010-09-17

$0.112

—

0.95%

2010-06-25

$0.089

—

0.76%

2010-06-18

$0.089

—

0.63%

2010-03-19

$0.051

—

0.54%

2009-12-18

$0.073

—

0.56%

2009-09-18

$0.041

—

0.48%

2009-06-19

$0.044

—

0.55%

2009-03-20

$0.049

—

0.64%

2008-12-19

$0.043

—

0.64%

2008-09-19

$0.028

—

0.41%

2008-06-20

$0.034

—

0.31%

2008-03-20

$0.033

—

0.35%

2007-12-21

$0.053

—

0.28%

2007-09-21

$0.026

—

0.29%

2007-06-15

$0.037

—

0.35%

2007-03-16

$0.027

—

0.37%

2006-12-15

$0.054

—

0.52%

2006-09-15

$0.023

—

0.45%

2006-06-16

$0.026

—

0.50%

2006-03-17

$0.029

—

0.40%

2005-12-16

$0.101

—

1.24%

2005-06-17

$0.035

—

1.09%

2004-12-17

$0.379

—

1.00%

2003-12-24

$0.014

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $376

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.99% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Broad Market & Size

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

102개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

46.9%

최대 단일 종목

8.68%

집중도(HHI)

311

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

50.0% +20%p

Communication Services

16.0% +7%p

Consumer Cyclical

12.2%

Consumer Defensive

8.4%

Healthcare

5.1% -6%p

Industrials

3.3% -5%p

Utilities

1.5%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.7% -3%p

Financial

0.2% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.68%

#2 AAPL Apple Inc.

7.63%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.63%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.58%

#5 TSLA Tesla, Inc.

3.80%

#6 META Meta Platforms, Inc.

3.46%

#7 WMT Walmart Inc.

3.43%

#8 GOOGL Alphabet Inc.

3.43%

#9 GOOGL Alphabet Inc.

3.20%

#10 AVGO Broadcom Inc.

3.01%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQ보다 유리, ▼ 표시는 QQQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18%	$452.3B	108	0.44%	+11.04%	+20.44%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▼
SPYM	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.02% ▲	$159.5B ▼	508	1.04% ▲	-	+16.10% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QQQ보다 유리 · ▼ QQQ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de QQQ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QQQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QQQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)