VTV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VTV

Vanguard Value ETF

7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)

$221.72

+0.70 ▲ +0.32%

O ETF VTV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$188.3B

약 258조원

Ativos na carteira

325

Rendimento de dividendos

1.84%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.96%	Total Holdings ⓘ	325	Perf Week ⓘ	2.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.84%	AUM ⓘ	$188.3B	Perf Month ⓘ	0.56%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$221.04	Return% 5Y ⓘ	12.7%	52W High ⓘ	-0.2%	Perf Quarter ⓘ	8.94%
Dividend TTM ⓘ	$4.09 (1.84%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.41% 5.15%	Return% 10Y ⓘ	12.51%	52W Low ⓘ	27.17%	Perf Half Y ⓘ	12.21%
Flows% 1M ⓘ	-0.51%	Flows% YTD ⓘ	3.2%	Return% SI ⓘ	9.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.8%	Perf YTD ⓘ	16.09%
SMA20 ⓘ	1.31%	SMA50 ⓘ	2.84%	SMA200 ⓘ	10.3%	RSI (14) ⓘ	64.09	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$221.02	Perf Year ⓘ	22.73%	Avg Volume ⓘ	2.79M	Price ⓘ	$221.72

📊 Análise de investimentos de Vanguard Value ETF (VTV)

Visão geral do ETF

Vanguard Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Value Index Fund ETF Shares는 대형 가치주 투자 수익을 측정하는 CRSP US Large Cap Value Index의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 미국 대형 기업 가치주의 광범위 분산 지수인 CRSP US Large Cap Value Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

📘 VTV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $188.3B 약 258조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - US Style. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $390K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - US Style.+7.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$325.0M

→

Lucro acumulado

+$225.0M

+12.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.96% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.84% ao ano Acumulado +63.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.70% ao ano Acumulado +81.8%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.51% ao ano Acumulado +225.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VTV · Somente preço VTV · Preço + dividendos acumulados VTV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VTV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-6%

2018

+26%

2019

+2%

2020

+28%

2021

-2%

2022

+10%

2023

+15%

2024

+15%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (15.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 61%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.76

Se o mercado subir +10% +7.6%

Se o mercado cair -10% -7.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.80%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.54

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.84% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.84%

주당 배당

$4.09

연간 기준

5년 성장률

5.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (89건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.27 +7.1%

2016

$2.44 +7.2%

2017

$2.67 +9.6%

2018

$3.00 +12.4%

2019

$3.04 +1.3%

2020

$3.16 +3.8%

2021

$3.53 +11.9%

2022

$3.67 +3.9%

2023

$3.92 +6.6%

2024

$3.91 -0.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 89건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$1.08

—

2.58%

2025-12-22

$0.986

—

2.55%

2025-09-29

$0.943

—

2.10%

2025-06-30

$0.964

—

2.19%

2025-03-27

$1.01

—

2.27%

2024-12-23

$0.980

—

2.30%

2024-09-26

$0.914

—

2.29%

2024-06-27

$1.01

—

2.47%

2024-03-21

$1.01

—

2.90%

2023-12-21

$1.03

—

3.19%

2023-09-21

$0.897

—

3.24%

2023-06-23

$0.921

—

3.23%

2023-03-23

$0.822

—

3.30%

2022-12-22

$1.04

—

3.18%

2022-09-23

$0.864

—

3.31%

2022-06-23

$0.835

—

3.13%

2022-03-23

$0.792

—

2.70%

2021-12-27

$0.903

—

2.15%

2021-09-24

$0.806

—

2.72%

2021-06-24

$0.742

—

2.72%

2021-03-25

$0.706

—

2.88%

2020-12-24

$0.789

—

2.59%

2020-09-25

$0.716

—

3.07%

2020-06-25

$0.774

—

3.84%

2020-03-26

$0.761

—

4.16%

2019-12-24

$0.909

—

3.10%

2019-09-16

$0.658

—

3.15%

2019-06-27

$0.699

—

2.61%

2019-03-28

$0.735

—

2.62%

2018-12-24

$0.708

—

2.89%

2018-09-28

$0.731

—

2.36%

2018-06-22

$0.628

—

2.96%

2018-03-22

$0.603

—

2.96%

2017-12-21

$0.647

—

2.94%

2017-09-22

$0.675

—

2.51%

2017-06-23

$0.557

—

2.46%

2017-03-24

$0.558

—

2.42%

2016-12-22

$0.695

—

2.42%

2016-09-13

$0.558

—

3.14%

2016-06-14

$0.484

—

3.17%

2016-03-21

$0.536

—

3.23%

2015-12-21

$0.588

—

3.27%

2015-09-21

$0.525

—

3.23%

2015-06-22

$0.510

—

2.86%

2015-03-25

$0.500

—

2.85%

2014-12-22

$0.513

—

2.78%

2014-09-24

$0.476

—

2.25%

2014-06-24

$0.454

—

2.70%

2014-03-25

$0.430

—

2.23%

2013-12-24

$0.492

—

2.88%

2013-09-23

$0.417

—

2.93%

2013-06-24

$0.391

—

3.09%

2013-03-22

$0.388

—

3.07%

2012-12-24

$0.490

—

2.73%

2012-09-24

$0.388

—

2.57%

2012-06-25

$0.388

—

2.78%

2012-03-26

$0.342

—

2.46%

2011-12-23

$0.408

—

3.32%

2011-09-23

$0.358

—

3.60%

2011-06-24

$0.320

—

3.00%

2011-03-25

$0.317

—

2.80%

2010-12-27

$0.353

—

2.36%

2010-09-24

$0.327

—

3.30%

2010-06-24

$0.307

—

3.36%

2010-03-25

$0.270

—

3.24%

2009-12-22

$0.411

—

3.73%

2009-09-24

$0.300

—

4.00%

2009-06-24

$0.269

—

5.04%

2009-03-25

$0.377

—

6.04%

2008-12-22

$0.431

—

4.43%

2008-09-24

$0.457

—

3.51%

2008-06-24

$0.416

—

3.91%

2008-03-25

$0.439

—

3.68%

2007-12-20

$0.555

—

3.52%

2007-09-24

$0.460

—

3.02%

2007-06-25

$0.378

—

2.82%

2007-03-26

$0.427

—

2.38%

2006-12-22

$0.510

—

3.03%

2006-09-25

$0.375

—

3.06%

2006-06-26

$0.324

—

3.19%

2006-03-20

$0.372

—

3.07%

2005-12-27

$0.468

—

3.26%

2005-09-26

$0.396

—

3.02%

2005-06-27

$0.321

—

2.86%

2005-03-24

$0.296

—

2.83%

2004-12-27

$0.392

—

2.24%

2004-09-27

$0.295

—

1.66%

2004-06-28

$0.264

—

1.08%

2004-03-29

$0.270

—

0.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - US Style — 0.03% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

326개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

326개

상위 10개 비중

21.1%

최대 단일 종목

3.06%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.6% +6%p

Healthcare

14.8% +4%p

Industrials

12.5% +5%p

Technology

10.8% -19%p

Consumer Defensive

6.6%

Utilities

5.1%

Energy

4.7%

Basic Materials

3.1%

Communication Services

2.8% -6%p

Consumer Cyclical

2.7% -7%p

Real Estate

2.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

3.06%

#2 JPM JPMorgan Chase & Co

3.03%

#3 XOM Exxon Mobil Corp

2.90%

#4 JNJ Johnson & Johnson

2.41%

#5 WMT Walmart Inc

2.23%

#6 CVX Chevron Corp

1.61%

#7 ABBV AbbVie Inc

1.58%

#8 MU Micron Technology Inc

1.56%

#9 PG Procter & Gamble Co/The

1.38%

#10 CAT Caterpillar Inc

1.35%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VTV보다 유리, ▼ 표시는 VTV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VTV	Vanguard Value ETF	0.03%	$188.3B	325	1.84%	+16.09%	+22.73%
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▼	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▼	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▼	$37.2B ▼	844	1.76% ▼	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▼	$36.1B ▼	440	1.68% ▼	-	+15.77% ▼
IUSV	iShares Core S&P U.S.Value ETF	0.04% ▼	$27.1B ▼	742	1.66% ▼	-	+15.87% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VTV보다 유리 · ▼ VTV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de VTV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VTV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VTV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)