IUSV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IUSV

iShares Core S&P U.S.Value ETF

7월 28일 9:56 AM ET (한국 7/28 22:56)

$112.63

+0.50 ▲ +0.45%

O ETF IUSV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$27.1B

약 37조원

Ativos na carteira

742

Rendimento de dividendos

1.66%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.61%	Total Holdings ⓘ	742	Perf Week ⓘ	1.15%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.8%	AUM ⓘ	$27.1B	Perf Month ⓘ	2.66%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$112.13	Return% 5Y ⓘ	11.67%	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	5.29%
Dividend TTM ⓘ	$1.87 (1.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.11% 4.06%	Return% 10Y ⓘ	11.75%	52W Low ⓘ	19.93%	Perf Half Y ⓘ	7.44%
Flows% 1M ⓘ	1.02%	Flows% YTD ⓘ	1.6%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.74%	Perf YTD ⓘ	9.84%
SMA20 ⓘ	0.98%	SMA50 ⓘ	1.92%	SMA200 ⓘ	6.74%	RSI (14) ⓘ	60.48	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2000/8/4	Prev Close ⓘ	$112.13	Perf Year ⓘ	15.87%	Avg Volume ⓘ	0.67M	Price ⓘ	$112.63

📊 Análise de investimentos de iShares Core S&P U.S.Value ETF (IUSV)

Visão geral do ETF

iShares Core S&P U.S.Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Core S&P U.S. Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국의 대형 및 중형주들로 구성된 S&P 900 Value Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IUSV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-large-cap

규모: $27.1B 약 37조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.04% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - US Style. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 40,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $380K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.-0.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$303.7M

→

Lucro acumulado

+$203.7M

+11.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.61% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.80% ao ano Acumulado +47.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.67% ao ano Acumulado +73.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.75% ao ano Acumulado +203.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IUSV · Somente preço IUSV · Preço + dividendos acumulados IUSV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IUSV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+1%

2020

+27%

2021

-6%

2022

+21%

2023

+11%

2024

+13%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (9.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 68%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.84

Se o mercado subir +10% +8.4%

Se o mercado cair -10% -8.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.74%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.5%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.48

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.66% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.66%

주당 배당

$1.87

연간 기준

5년 성장률

4.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.07 -0.8%

2016

$1.07 -0.1%

2017

$1.31 +22.1%

2018

$1.38 +5.4%

2019

$1.49 +8.3%

2020

$1.43 -4.2%

2021

$1.57 +9.7%

2022

$1.48 -5.7%

2023

$1.99 +34.5%

2024

$1.82 -8.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.393

—

2.15%

2025-12-16

$0.552

—

2.32%

2025-09-16

$0.471

—

2.44%

2025-06-16

$0.432

—

2.08%

2025-03-18

$0.367

—

2.57%

2024-12-17

$0.546

—

2.54%

2024-09-25

$0.582

—

2.44%

2024-06-11

$0.421

—

1.95%

2024-03-21

$0.440

—

2.15%

2023-12-20

$0.410

—

1.79%

2023-09-26

$0.443

—

2.64%

2023-06-07

$0.277

—

2.41%

2023-03-23

$0.349

—

2.73%

2022-12-13

$0.432

—

2.69%

2022-09-26

$0.462

—

2.39%

2022-06-09

$0.305

—

2.48%

2022-03-24

$0.370

—

2.38%

2021-12-13

$0.383

—

2.47%

2021-09-24

$0.433

—

2.00%

2021-06-10

$0.267

—

2.33%

2021-03-25

$0.347

—

2.70%

2020-12-14

$0.400

—

3.07%

2020-09-23

$0.384

—

3.46%

2020-06-15

$0.307

—

3.36%

2020-03-25

$0.402

—

3.31%

2019-12-16

$0.373

—

2.76%

2019-09-24

$0.357

—

2.91%

2019-06-17

$0.336

—

2.97%

2019-03-20

$0.312

—

2.96%

2018-12-17

$0.348

—

3.16%

2018-09-26

$0.317

—

2.75%

2018-06-26

$0.332

—

2.78%

2018-03-22

$0.311

—

2.62%

2017-12-19

$0.268

—

2.45%

2017-09-26

$0.323

—

2.54%

2017-06-27

$0.258

—

2.51%

2017-03-24

$0.222

—

2.03%

2016-12-22

$0.282

—

2.74%

2016-09-26

$0.235

—

2.36%

2016-07-06

$0.275

—

2.40%

2016-03-23

$0.279

—

3.20%

2015-12-24

$0.284

—

3.09%

2015-09-25

$0.227

—

2.56%

2015-07-02

$0.326

—

2.73%

2015-03-25

$0.243

—

2.43%

2014-12-24

$0.245

—

1.84%

2014-09-24

$0.212

—

2.35%

2014-07-02

$0.198

—

2.32%

2014-03-25

$0.192

—

2.38%

2013-12-23

$0.260

—

1.97%

2013-09-24

$0.173

—

2.46%

2013-07-02

$0.201

—

2.09%

2013-03-25

$0.167

—

2.06%

2012-12-19

$0.239

—

2.82%

2012-09-24

$0.154

—

2.08%

2012-06-26

$0.164

—

2.81%

2012-03-23

$0.156

—

2.54%

2011-12-22

$0.189

—

2.82%

2011-09-23

$0.141

—

2.99%

2011-07-05

$0.156

—

1.97%

2011-03-24

$0.132

—

2.34%

2010-12-22

$0.165

—

2.53%

2010-09-23

$0.141

—

2.19%

2010-07-02

$0.145

—

2.84%

2010-03-24

$0.113

—

2.58%

2009-12-23

$0.157

—

2.99%

2009-09-22

$0.104

—

3.24%

2009-07-02

$0.142

—

4.48%

2009-03-24

$0.173

—

5.29%

2008-12-23

$0.177

—

4.86%

2008-09-24

$0.203

—

3.56%

2008-07-02

$0.198

—

2.76%

2008-03-24

$0.193

—

2.54%

2007-12-27

$0.222

—

2.37%

2007-09-25

$0.197

—

2.65%

2007-06-28

$0.207

—

2.07%

2007-03-23

$0.201

—

2.44%

2006-12-20

$0.217

—

2.51%

2006-09-26

$0.155

—

2.04%

2006-06-22

$0.160

—

2.27%

2006-03-24

$0.158

—

2.61%

2005-12-22

$0.211

—

2.83%

2005-09-23

$0.174

—

2.65%

2005-06-20

$0.082

—

2.48%

2005-03-24

$0.209

—

2.64%

2004-12-23

$0.185

—

1.88%

2004-09-24

$0.135

—

2.43%

2004-06-25

$0.123

—

2.37%

2004-03-26

$0.098

—

2.39%

2003-12-16

$0.119

—

2.44%

2003-12-12

$0.160

—

2.44%

2003-09-12

$0.115

—

2.41%

2003-06-13

$0.119

—

2.36%

2003-03-07

$0.081

—

2.65%

2002-12-13

$0.119

—

2.56%

2002-09-13

$0.111

—

2.60%

2002-06-14

$0.093

—

1.77%

2002-03-08

$0.080

—

1.96%

2001-12-14

$0.104

—

1.75%

2001-10-01

$0.126

—

2.01%

2001-06-08

$0.097

—

1.52%

2001-03-09

$0.075

—

1.15%

2000-12-13

$0.144

—

0.85%

2000-09-20

$0.068

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.06% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - US Style — 0.04% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

745개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

745개

상위 10개 비중

22.0%

최대 단일 종목

6.52%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.3% -13%p

Financial

11.9%

Healthcare

11.4%

Industrials

10.5%

Consumer Cyclical

9.5%

Consumer Defensive

7.2%

Energy

4.7%

Utilities

4.6%

Real Estate

3.6%

Basic Materials

3.3%

Communication Services

2.8% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc.

6.52%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

3.34%

#3 XOM Exxon Mobil Corp.

2.48%

#4 WMT Walmart Inc

1.91%

#5 COST Costco Wholesale Corporation

1.55%

#6 TSLA Tesla Inc

1.39%

#7 CVX CHEVRON CORP

1.36%

#8 PG The Procter & Gamble Co.

1.17%

#9 HD Home Depot Inc.

1.15%

#10 BAC Bank of America Corp.

1.13%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IUSV보다 유리, ▼ 표시는 IUSV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IUSV	iShares Core S&P U.S.Value ETF	0.04%	$27.1B	742	1.66%	+9.84%	+15.87%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▼	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04%	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IUSV보다 유리 · ▼ IUSV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de IUSV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IUSV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IUSV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)