IVE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IVE

iShares S&P 500 Value ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$234.42

+2.03 ▲ +0.87%

🌙 7월 28일 4:23 PM ET (한국 7/29 05:23)

$234.00

-0.42 ▼ -0.18%

O ETF IVE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$49.1B

약 67조원

Ativos na carteira

444

Rendimento de dividendos

1.51%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.18%	Total Holdings ⓘ	444	Perf Week ⓘ	1.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.05%	AUM ⓘ	$49.1B	Perf Month ⓘ	3.49%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$232.39	Return% 5Y ⓘ	12.2%	52W High ⓘ	0.36%	Perf Quarter ⓘ	6.53%
Dividend TTM ⓘ	$3.54 (1.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.86% 2.43%	Return% 10Y ⓘ	11.67%	52W Low ⓘ	20.89%	Perf Half Y ⓘ	7.96%
Flows% 1M ⓘ	-0.95%	Flows% YTD ⓘ	-6.27%	Return% SI ⓘ	7.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.71%	Perf YTD ⓘ	10.54%
SMA20 ⓘ	1.72%	SMA50 ⓘ	2.69%	SMA200 ⓘ	7.52%	RSI (14) ⓘ	66.03	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$232.39	Perf Year ⓘ	17.4%	Avg Volume ⓘ	0.99M	Price ⓘ	$234.42

📊 Análise de investimentos de iShares S&P 500 Value ETF (IVE)

Visão geral do ETF

iShares S&P 500 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P 500 Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국의 대형주들로 구성된 S&P 500 Value Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 미국 대형 가치주 섹터의 성과를 측정합니다.

📘 IVE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP500

규모: $49.1B 약 67조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.18% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 180,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.14% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - US Style.+0.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$301.6M

→

Lucro acumulado

+$201.6M

+11.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.18% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.05% ao ano Acumulado +48.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.20% ao ano Acumulado +77.8%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.67% ao ano Acumulado +201.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IVE · Somente preço IVE · Preço + dividendos acumulados IVE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IVE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+1%

2020

+26%

2021

-6%

2022

+22%

2023

+11%

2024

+14%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (10.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 66%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.83

Se o mercado subir +10% +8.3%

Se o mercado cair -10% -8.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.48

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.51% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.51%

주당 배당

$3.54

연간 기준

5년 성장률

2.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.29 +5.6%

2016

$2.42 +5.8%

2017

$2.77 +14.7%

2018

$2.74 -1.2%

2019

$3.03 +10.4%

2020

$2.83 -6.5%

2021

$3.05 +7.6%

2022

$2.87 -5.7%

2023

$3.89 +35.4%

2024

$3.42 -12.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.784

—

1.97%

2025-12-16

$0.995

—

2.12%

2025-09-16

$0.865

—

2.28%

2025-06-16

$0.810

—

1.96%

2025-03-18

$0.745

—

2.45%

2024-12-17

$1.06

—

2.41%

2024-09-25

$1.14

—

2.29%

2024-06-11

$0.848

—

1.83%

2024-03-21

$0.842

—

2.01%

2023-12-20

$0.794

—

1.69%

2023-09-26

$0.840

—

2.50%

2023-06-07

$0.545

—

2.30%

2023-03-23

$0.695

—

2.59%

2022-12-13

$0.842

—

2.55%

2022-09-26

$0.913

—

2.28%

2022-06-09

$0.586

—

2.36%

2022-03-24

$0.707

—

2.28%

2021-12-13

$0.761

—

2.38%

2021-09-24

$0.852

—

1.92%

2021-06-10

$0.532

—

2.29%

2021-03-25

$0.687

—

2.65%

2020-12-14

$0.781

—

3.01%

2020-09-23

$0.797

—

3.39%

2020-06-15

$0.628

—

3.24%

2020-03-25

$0.822

—

3.17%

2019-12-16

$0.739

—

2.70%

2019-09-24

$0.716

—

2.89%

2019-06-17

$0.646

—

3.00%

2019-03-20

$0.641

—

3.03%

2018-12-17

$0.738

—

3.31%

2018-09-26

$0.683

—

2.86%

2018-06-26

$0.713

—

2.92%

2018-03-22

$0.641

—

2.81%

2017-12-19

$0.626

—

2.67%

2017-09-26

$0.656

—

2.80%

2017-06-27

$0.582

—

2.25%

2017-03-24

$0.556

—

2.22%

2016-12-21

$0.622

—

2.81%

2016-09-26

$0.586

—

2.41%

2016-06-21

$0.533

—

2.93%

2016-03-23

$0.546

—

3.04%

2015-12-24

$0.590

—

3.05%

2015-09-25

$0.539

—

2.54%

2015-06-24

$0.495

—

2.73%

2015-03-25

$0.541

—

2.76%

2014-12-24

$0.569

—

2.11%

2014-09-24

$0.504

—

2.61%

2014-06-24

$0.461

—

2.54%

2014-03-25

$0.469

—

2.57%

2013-12-23

$0.493

—

2.07%

2013-09-24

$0.458

—

2.70%

2013-06-26

$0.415

—

2.21%

2013-03-25

$0.378

—

2.64%

2012-12-19

$0.490

—

2.91%

2012-09-25

$0.394

—

2.73%

2012-06-19

$0.329

—

2.77%

2012-03-26

$0.338

—

2.11%

2011-12-22

$0.392

—

2.91%

2011-09-26

$0.344

—

2.46%

2011-06-23

$0.308

—

2.62%

2011-03-25

$0.283

—

2.43%

2010-12-23

$0.358

—

2.70%

2010-09-24

$0.361

—

2.28%

2010-06-23

$0.271

—

2.82%

2010-03-25

$0.252

—

2.85%

2009-12-24

$0.361

—

3.41%

2009-09-23

$0.302

—

3.78%

2009-06-23

$0.292

—

4.95%

2009-03-25

$0.400

—

6.08%

2008-12-24

$0.468

—

5.53%

2008-09-25

$0.486

—

3.85%

2008-06-24

$0.453

—

3.54%

2008-03-25

$0.517

—

3.21%

2007-12-27

$0.464

—

2.29%

2007-09-26

$0.459

—

2.57%

2007-06-29

$0.426

—

2.01%

2007-03-26

$0.418

—

2.41%

2006-12-21

$0.436

—

2.35%

2006-09-27

$0.360

—

1.91%

2006-06-23

$0.327

—

1.93%

2006-03-27

$0.343

—

2.40%

2005-12-23

$0.342

—

2.46%

2005-09-26

$0.280

—

2.42%

2005-06-21

$0.229

—

2.35%

2005-03-28

$0.461

—

2.45%

2004-12-27

$0.313

—

1.63%

2004-09-27

$0.252

—

2.09%

2004-06-28

$0.230

—

2.06%

2004-03-29

$0.223

—

2.02%

2003-12-16

$0.215

—

2.52%

2003-12-15

$0.272

—

2.13%

2003-09-15

$0.231

—

2.16%

2003-06-16

$0.201

—

2.08%

2003-03-10

$0.183

—

2.61%

2002-12-16

$0.241

—

2.32%

2002-09-16

$0.214

—

2.40%

2002-06-17

$0.200

—

1.58%

2002-03-11

$0.171

—

1.76%

2001-12-17

$0.197

—

1.53%

2001-10-02

$0.246

—

1.86%

2001-06-11

$0.227

—

1.55%

2001-03-12

$0.157

—

1.25%

2000-12-13

$0.331

—

0.96%

2000-09-20

$0.194

—

0.43%

2000-06-21

$0.072

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.43% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.18% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

443개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

443개

상위 10개 비중

23.3%

최대 단일 종목

6.90%

집중도(HHI)

111

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.8% -12%p

Healthcare

11.9%

Financial

11.8%

Industrials

10.1%

Consumer Cyclical

9.3%

Consumer Defensive

7.3%

Energy

4.6%

Utilities

4.6%

Real Estate

3.3%

Basic Materials

3.1%

Communication Services

2.9% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc.

6.90%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

3.54%

#3 XOM Exxon Mobil Corp.

2.62%

#4 WMT Walmart Inc

2.02%

#5 COST Costco Wholesale Corporation

1.64%

#6 TSLA Tesla Inc

1.47%

#7 CVX CHEVRON CORP

1.44%

#8 PG The Procter & Gamble Co.

1.24%

#9 HD Home Depot Inc.

1.21%

#10 BAC Bank of America Corp.

1.20%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVE보다 유리, ▼ 표시는 IVE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18%	$49.1B	444	1.51%	+10.54%	+17.40%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18%	$81.2B ▲	875	1.39% ▼	-	+27.16% ▲
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▼	844	1.74% ▲	-	+22.57% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▼	440	1.67% ▲	-	+17.24% ▼
IUSV	iShares Core S&P U.S.Value ETF	0.04% ▲	$27.3B ▼	742	1.64% ▲	-	+17.30% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IVE보다 유리 · ▼ IVE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de IVE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IVE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IVE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)