MVFD
Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF
7월 28일 3:12 PM ET (한국 7/29 04:12)
$30.36
-0.09 ▼ -0.27%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$30.36
+0.00 +0.00%
O ETF MVFD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1.19%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$121M
약 1655억원
Ativos na carteira
42
Rendimento de dividendos
1.53%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 18.64% | Total Holdings | 42 | Perf Week | -1.24% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $121M | Perf Month | 1.28% |
| Expense | 1.19% | NAV | $30.43 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.7% | Perf Quarter | 0.05% |
| Dividend TTM | $0.46 (1.53%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.45% | Perf Half Y | 0.41% |
| Flows% 1M | 6.37% | Flows% YTD | 35.59% | Return% SI | 10.2% | Volatility(W/M) | 0.92% 0.67% | Perf YTD | 7.7% |
| SMA20 | 0.35% | SMA50 | 0.18% | SMA200 | 2.86% | RSI (14) | 50.42 | Beta | 0.67 |
| IPO | 2024/3/7 | Prev Close | $30.45 | Perf Year | 15.94% | Avg Volume | 0.01M | Price | $30.36 |
Análise de investimentos de Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF (MVFD)
Visão geral do ETF
Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF · US Equities - Quant Strat
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2024년 상장, 2년 운영 중.
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Kingsview Volume Factor Dividend Tree 지수의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 복제하는 것을 목표로 합니다. 평상시 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 양(+)의 현금흐름과 배당 지급 능력을 보이는 개별 주식 약 40개를 식별하며, 리스크 오버레이가 적용되는 경우 최대 10개의 채권 ETF를 편입합니다.
📘 MVFD ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomeETFsdividend
- 규모
- $121M 약 1655억원
- 운용사
- Monarch
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de alto custo — 1.19% ao ano
O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1.19%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.2M
Custo adicional anual de $400K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$790K
Com base na taxa de administração de 0.79%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$20.8M
21.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Calamos Tax-Aware Collateral ETF
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0.15%
-1.04% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+0.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$118.6M
→
Lucro acumulado
+$18.6M
+18.6% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+18.64% ao ano
상위 25%Preço +15.94% + Dividendo +2.70% = Total +18.64%/ano
Superou o benchmark em 0.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-03-07 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
MVFD · Somente preço MVFD · Preço + dividendos acumulados MVFD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
MVFD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
68%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.67
Se o mercado subir +10% +6.7%
Se o mercado cair -10% -6.7%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±0.67%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-19.1%
2024-03-07 Pior -13% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.41
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.53% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.
배당수익률
1.53%
주당 배당
$0.46
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.36
2024
$0.38 +5.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.132
—
1.73%
2025-12-18
$0.112
—
1.67%
2025-09-26
$0.108
—
1.86%
2025-06-27
$0.090
—
1.88%
2025-03-27
$0.067
—
1.65%
2024-12-19
$0.100
—
1.39%
2024-09-26
$0.140
—
0.99%
2024-06-27
$0.089
—
0.48%
2024-03-27
$0.029
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca receber dividendos de forma constante
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração muito alta — 1.19% a.a.
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
31.1%
최대 단일 종목
4.17%
집중도(HHI)
263
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 26.1% +16%p
Industrials 15.7% +8%p
Technology 13.0% -17%p
Financial 12.8%
Consumer Defensive 7.3%
Energy 6.5%
Basic Materials 2.9%
Healthcare 2.8% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MVFD보다 유리, ▼ 표시는 MVFD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVFD | Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 1.19% | $121M | 42 | 1.53% | +7.70% | +15.94% |
| NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 0.68% ▲ | $13.3B ▲ | 106 | 14.64% ▲ | - | -1.44% ▼ | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.68% ▲ | $10.8B ▲ | 509 | 12.03% ▲ | - | +2.62% ▼ | |
| FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 0.75% ▲ | $1.3B ▲ | 8 | 2.64% ▲ | - | - | |
| ProShares S&P 500 High Income ETF | 0.56% ▲ | $1.2B ▲ | 513 | 4.70% ▲ | - | +9.20% ▼ | |
| NEOS Russell 2000 High Income ETF | 0.68% ▲ | $1.1B ▲ | 4 | 13.73% ▲ | - | +12.46% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MVFD보다 유리 · ▼ MVFD보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de MVFD via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de MVFD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com MVFD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF MVFD?
MVFD é um ETF da categoria US Equities - Quant Strat, administrado por Monarch.
Em quantos ativos MVFD investe?
MVFD mantém um total de 42 ativos, com AUM de aproximadamente $121M.
MVFD paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de MVFD é de aproximadamente 1.53%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MVFD?
MVFD registrou máxima de $31.86 e mínima de $25.42 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.