페미언 리소시스홀딩즈(PR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Permian Resources Holdings Inc

7월 27일 3:26 PM ET (한국 7/28 04:26)

$21.35

-0.02 ▼ -0.09%

페미언 리소시스홀딩즈(PR) é uma empresa do setor Energy. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$17.9B

미드캡

P/E

24.8

적정 수준

배당수익률

3.02%

52주 위치

88%

저점 +79% · 고점 -6%

애널리스트

적극 매수

Saúde fundamentalista

vs. Oil & Gas E&P

수익성

Top 62%

성장

Top 63%

밸류에이션

Top 33%

재무 안정

Top 64%

💰 Esta ação está mais cara que o normal?

Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)

Muito barato

Barato

Na média

Caro

🔥 Muito caro

Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 16353원. Nos últimos 4년, costuma ser 74원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 4년.

Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.5 anos lucrativos

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	24.84	EPS (ttm) ⓘ	0.86	Insider Own ⓘ	10.85%	Shs Outstand ⓘ	837.2M	Perf Week ⓘ	5.64%
Market Cap ⓘ	17.88B	Forward P/E ⓘ	10.57	EPS next Y ⓘ	23.62%	Insider Trans ⓘ	-3.4%	Shs Float ⓘ	746.5M	Perf Month ⓘ	14.17%
Enterprise Value ⓘ	21.41B	PEG ⓘ	0.6	EPS next Q ⓘ	0.58	Inst Own ⓘ	84.23%	Short Float ⓘ	3.64%	Perf Quarter ⓘ	2.35%
Income ⓘ	0.65B	P/S ⓘ	3.52	EPS this Y ⓘ	27.63%	Inst Trans ⓘ	3.05%	Short Ratio ⓘ	2.4	Perf Half Y ⓘ	46.13%
Sales ⓘ	5.08B	P/B ⓘ	1.58	EPS next 5Y ⓘ	17.55%	ROA ⓘ	3.71%	Short Interest ⓘ	27.17M	Perf YTD ⓘ	52.17%
Book/sh ⓘ	13.53	P/C ⓘ	104.67	EPS past 3/5Y ⓘ	-7.42% -	ROE ⓘ	6.28%	52W High ⓘ	-5.84% ($22.67)	Perf Year ⓘ	56.75%
Cash/sh ⓘ	0.2	P/FCF ⓘ	52.97	Sales past 3/5Y ⓘ	33.45% 54.23%	ROIC ⓘ	4.35%	52W Low ⓘ	79.11% ($11.92)	Perf 3Y ⓘ	94.87%
Dividend Est. ⓘ	$0.64 (3.02%)	EV/EBITDA ⓘ	6.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	-48.4%	Gross Margin ⓘ	31.86%	Volatility(W/M) ⓘ	2.49% 2.48%	Perf 5Y ⓘ	304.65%
Dividend TTM ⓘ	0.62	EV/Sales ⓘ	4.22	Sales Y/Y TTM ⓘ	-1.12%	Oper. Margin ⓘ	28.17%	ATR (14) ⓘ	0.56	Perf 10Y ⓘ	109.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/16	Quick Ratio ⓘ	0.66	EPS Q/Q ⓘ	-88.07%	Profit Margin ⓘ	12.82%	RSI (14) ⓘ	71.51	Recom ⓘ	1.19
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	128.94% -	Current Ratio ⓘ	0.66	Sales Q/Q ⓘ	0.85%	SMA20 ⓘ	9.29% ($19.54)	Beta ⓘ	0.46	Target Price ⓘ	$24.9
Payout ⓘ	46.9%	Debt/Eq ⓘ	0.33	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	8.94% ($19.6)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$21.37
Employees ⓘ	515	LT Debt/Eq ⓘ	0.32	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-86.91% -1.21%	SMA200 ⓘ	24.02% ($17.21)	Avg Volume(3M) ⓘ	11.32M	Price ⓘ	$21.35
IPO ⓘ	2016/4/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	29539	Volume ⓘ	8,034,121	Change ⓘ	-0.09%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +1%) · 순이익 $44M (YoY -87%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Permian Resources Holdings Inc (PR)

Permian Resources Holdings Inc: o que é essa empresa?

페미언 리소시스홀딩즈(PR) 초고성장주

Energy · Oil & Gas E&P

646º em valor de mercado — mid cap

🛢️ É uma empresa de exploração e produção (E&P) de petróleo e gás de xisto com foco na Bacia do Permiano, nos Estados Unidos. Produz petróleo de xisto e gás natural nos principais campos do Permiano, como a Bacia de Delaware, e se destaca pelos baixos custos de produção e pela expansão de seus campos por meio de fusões e aquisições. Está entre as principais representantes do setor de E&P na região do Permiano.

Saiba mais sobre Permian Resources Holdings Inc →

Valor de mercado

$17.9B

cerca de R$ 24.5 trilhões

⚖️ 6% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap646

Número de funcionários515pessoas

IPO2016/04/15

Cotação atual$21.35 ≈ 29,250원

NYSE · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados D-9

8월 5일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.58

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 16일 (화) 주당 $0.16

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -86.9% 매출 -1.2%

🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 17일 (화) 주당 $0.16

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +58.5% 매출 -9.2%

Ela lucra bem?

Rentabilidade fraca

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

28.2%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Oil & Gas E&P Mediana 21.8% · 38% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

12.8%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Oil & Gas E&P Mediana 11.1% · 47% superiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

31.9%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Oil & Gas E&P Mediana 30.1% · 48% superiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

6.3%

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 대형주 Mediana 14.3% · 12% inferiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

3.7%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 대형주 Mediana 5.9% · 27% inferiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

4.3%

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 대형주 Mediana 8.4% · 20% inferiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.33

✓ Dívida saudável

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Oil & Gas E&P Mediana 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

0.66

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Oil & Gas E&P Mediana 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

0.66

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Oil & Gas E&P Mediana 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva positiva

Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis

애널리스트 목표가

$24.90

현재가 대비 +16.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

10.57배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.60

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+23.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+17.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Alta previsibilidade de resultados

Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+19.8%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.39 · 예상 $0.38 +2.6%

2026.02.25

상회

실적 $0.37 · 예상 $0.27 +37.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+27.6%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 대형주 Mediana 47.1% · 35% inferiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+23.6%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 대형주 Mediana 32.1% · 33% inferiores

EPS CAGR 5 anos

Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos

+17.6%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 대형주 Mediana 36.4% · 19% inferiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

-7.4%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 대형주 Mediana 1.0% · 40% inferiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+54.2%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 대형주 Mediana 28.9% · 17% superiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+0.8%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 대형주 Mediana 25.3% · 11% inferiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Superou o mercado em 237%p nos últimos 5 anos

PR +304.6% · S&P 500 +68.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

+236.7%p

Vantagem ampla sobre Mercado

vs Setor de Energia (XLE)

+158.9%p

Vantagem ampla sobre Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

+40.3%p

Vantagem ampla sobre Mercado

vs Setor de Energia (XLE)

+20.4%p

Acima de Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 14 empresas

Retorno em 1 ano Top 11% Base de 14 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-79.1%p) Máxima (-5.8%p)

Preço atual está 79.1% acima da mínima e 5.8% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-20.4%

Volatilidade anual

33.2%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-24

Tendência de alta

Preço atual $21.35 acima da média ($19.53). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-24

Momentum de alta mantido

MACD 0.526 > Signal 0.242 em zona positiva + Hist positivo (+0.284). Tendência em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

⚠️

Diagnóstico atual · 2026-07-24

Zona de sobrecompra — possível correção de curto prazo

RSI 71.5 (acima de 70). Pressão compradora excessiva, possível realização de lucros. Stoch %K em 83.7.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está próximo da média do setor

Caro em Em relação ao lucro·Em relação às vendas, Na média em Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Caro

🏢 Em relação aos ativos Médio

🧾 Em relação às vendas Caro

💧 Em relação ao fluxo de caixa Médio

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

24.84x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Oil & Gas E&P: 13.90x · Entre os 22% mais caros do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

10.57x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Oil & Gas E&P: 10.06x · Na média do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

1.58x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Oil & Gas E&P: 1.54x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

3.52x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Oil & Gas E&P: 2.04x · Entre os 25% mais caros do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

6.09x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Oil & Gas E&P: 6.22x · Na média do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

52.97x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Oil & Gas E&P: 12.17x · Entre os 4% mais caros do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$24.90 em relação ao preço atual +16.6%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Oil & Gas E&P

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Leve venda líquida por insiders -3.4% · Compra líquida institucional +3.0% · Baixa pressão de posições vendidas 3.6%

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

-3.4%

Venda líquida de Insiders

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+3.0%

Compra líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 84.2%

estrutura estável centrada em institucionais

Energy 대형주 Mediana 72.1%

🧑‍💼 Insiders 10.8%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Energy 대형주 Mediana 0.5%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 4.9%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

3.6%

baixo — apostas na queda fracas

Energy 대형주 Mediana 2.5%

Últimos 90 dias Quase sem variação

Dias para zerar vendas a descoberto

2.4 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 837.2M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 746.5M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm PR

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

FXN

First Trust Energy AlphaDEX Fund

4.82%

$386M

LNGX

Global X U.S. Natural Gas ETF

4.61%

$48M

PXI

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

First Trust Natural Gas ETF

3.80%

$646M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

배당주 — 연 3.02% 배당

Rendimento de dividendos

3.02%

Média do setor 3.39%

Dividendo por ação

$0.64

Base anual

Payout de dividendos

47%

Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos

Crescimento em 5 anos

Crescimento anual médio dos dividendos

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2022

$0.37 +640.0%

2023

$0.71 +91.9%

2024

$0.60 -15.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.160

—

3.90%

2025-12-17

$0.150

—

4.18%

2025-09-16

$0.150

—

4.48%

2025-06-16

$0.150

—

4.50%

2025-03-17

$0.150

—

5.22%

2024-11-14

$0.150

—

5.47%

2024-08-19

$0.210

—

4.65%

2024-05-20

$0.200

—

3.48%

2024-03-12

$0.150

—

2.93%

2023-11-17

$0.120

—

3.17%

2023-08-14

$0.100

—

2.43%

2023-05-15

$0.100

—

2.13%

2023-03-06

$0.050

—

0.85%

2022-11-18

$0.050

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.5만원

5년 누적 (세후) 12.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
PR Este ativo	$17.9B	24.8 ▼	1.6 ▲	6.28% ▼	3.02% ▼	-0.1%
XOM	$650.4B	26.5 ▼	2.6 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+0.0%
CVX	$387.9B	33.8 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.66% ▲	+0.2%
SHEL	$246.4B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+0.5%
TTE	$193.3B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+0.7%
COP	$146.5B	20.4 ▼	2.3 ▼	11.25% ▲	2.83% ▼	+0.1%
Média do setor	-	16.9	1.8	8.19%	3.39%	-

ETFs derivativos relacionados a PR

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

7 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 2 · Call coberta 1) derivativos baseados em PR

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que acompanham PR com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)