MLPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MLPI

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$54.49

-1.06 ▼ -1.91%

O ETF MLPI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.68%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$834M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

9.87%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	-3.2%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$834M	Perf Month ⓘ	-2.44%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$55.68	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.81%	Perf Quarter ⓘ	-0.53%
Dividend TTM ⓘ	$5.38 (9.87%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.86%	Perf Half Y ⓘ	5.9%
Flows% 1M ⓘ	22.51%	Flows% YTD ⓘ	1847.61%	Return% SI ⓘ	41.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.27%	Perf YTD ⓘ	8.74%
SMA20 ⓘ	-2.07%	SMA50 ⓘ	-2.42%	SMA200 ⓘ	-0.38%	RSI (14) ⓘ	39.5	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/18	Prev Close ⓘ	$55.55	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$54.49

📊 Análise de investimentos de NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)

Visão geral do ETF

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2025년 상장, 1년 운영 중.

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF는 세금 효율적인 방식으로 높은 월간 수익을 창출하면서 자본 증식 잠재력을 유지하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 에너지 인프라 MLP 및 관련 기업의 주식에 배분하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MLPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsenergy

규모: $834M 약 1조원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.68% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.68%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$680K

Economia anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.1M

12.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.54% p.a.

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Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.53% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.53% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.27%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-6.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-05-19 → 2026-06-18

Ainda em recuperação

2025-12-18 Pior -7% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.86

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 9.87% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

9.87%

주당 배당

$5.38

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.65

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.667

—

6.06%

2026-03-18

$0.680

—

4.77%

2026-02-18

$0.638

—

3.58%

2026-01-21

$0.661

—

2.59%

2025-12-24

$0.652

—

1.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $8K

5년 누적 (세후) $42K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

28개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (76%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

59.7%

최대 단일 종목

9.42%

집중도(HHI)

513

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

75.8%

Utilities

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ENB Enbridge Inc

9.42%

#2 WMB Williams Cos Inc/The

9.35%

#3 TRP TC Energy Corp

6.15%

#4 KMI Kinder Morgan Inc

5.96%

#5 PBA Pembina Pipeline Corp

5.62%

#6 LNG Cheniere Energy Inc

5.26%

#7 TRGP Targa Resources Corp

4.82%

#8 OKE ONEOK Inc

4.65%

#9 ET Energy Transfer LP

4.28%

#10 EPD Enterprise Products Partners L

4.22%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MLPI보다 유리, ▼ 표시는 MLPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MLPI	NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	0.68%	$834M	27	9.87%	+8.74%	-
EMLP	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95% ▼	$4.2B ▲	58	2.75% ▼	-	+16.83%
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	0.45% ▲	$3.7B ▲	31	4.06% ▼	-	+23.44%
UMI	USCF Midstream Energy Income Fund ETF	0.69% ▼	$519M ▼	25	3.79% ▼	-	+24.43%
EINC	VanEck Energy Income ETF	0.46% ▲	$80M ▼	31	2.64% ▼	-	+27.79%
PIPE	Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	0.75% ▼	$67M ▼	29	3.75% ▼	-	+27.54%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MLPI보다 유리 · ▼ MLPI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de MLPI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MLPI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MLPI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)