EINC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EINC

VanEck Energy Income ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$120.88

-0.41 ▼ -0.34%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$120.89

+0.00 +0.00%

O ETF EINC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.46%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$77M

약 1061억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.65%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	31.27%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-1.76%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.58%	AUM ⓘ	$77M	Perf Month ⓘ	-0.39%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$121.10	Return% 5Y ⓘ	23.58%	52W High ⓘ	-4.5%	Perf Quarter ⓘ	4.85%
Dividend TTM ⓘ	$3.21 (2.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.42% 4.13%	Return% 10Y ⓘ	11.36%	52W Low ⓘ	33.9%	Perf Half Y ⓘ	20.12%
Flows% 1M ⓘ	-30.3%	Flows% YTD ⓘ	-22.34%	Return% SI ⓘ	0.84%	Volatility(W/M) ⓘ	1.41% 1.21%	Perf YTD ⓘ	25.59%
SMA20 ⓘ	-0.71%	SMA50 ⓘ	0.17%	SMA200 ⓘ	11.24%	RSI (14) ⓘ	47.63	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2016/2/22	Prev Close ⓘ	$121.29	Perf Year ⓘ	27.51%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$120.88

📊 Análise de investimentos de VanEck Energy Income ETF (EINC)

Visão geral do ETF

VanEck Energy Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2016년 상장, 10년 운영 중.

VanEck Energy Income ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS North America Energy Infrastructure Index의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 근접하게 복제하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 경우 총자산의 80% 이상을 벤치마크 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 MLP와 원유·가스 저장·운송에 관여하는 기업을 포함한 북미 미드스트림 에너지 부문 기업의 전반적 성과를 추적하기 위한 규칙 기반 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EINC ETF 자세히 알아보기 →

North-Americaequityenergyinfrastructure

규모: $77M 약 1061억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.46% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$460K

Economia anual de $230K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.3M

8.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.32% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.31% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.31% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Other Asset Types - Multi-Asset / Other.+13.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$293.3M

→

Lucro acumulado

+$193.3M

+11.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+31.27% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 13.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+27.58% ao ano Acumulado +107.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 8.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+23.58% ao ano Acumulado +188.2%

상위 25%

Superou o benchmark em 10.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.36% ao ano Acumulado +193.3%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EINC · Somente preço EINC · Preço + dividendos acumulados EINC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EINC S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-5%

2017

-22%

2018

+14%

2019

-20%

2020

+39%

2021

+17%

2022

+18%

2023

+42%

2024

+5%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (25.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 18%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.57

Se o mercado subir +10% +5.7%

Se o mercado cair -10% -5.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-76.8%

Duração do drawdown: 56 meses

2015-08-12 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 3.9 anos

2015-08-03 Pior -70% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.11

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.65% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.1%.

배당수익률

2.65%

주당 배당

$3.21

연간 기준

5년 성장률

4.1%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$6.15 -69.3%

2016

$5.97 -2.9%

2017

$5.82 -2.6%

2018

$5.29 -9.0%

2019

$2.75 -48.1%

2020

$3.22 +17.1%

2021

$1.79 -44.5%

2022

$2.59 +44.8%

2023

$3.13 +21.1%

2024

$4.34 +38.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-02

$0.542

—

4.83%

2025-12-29

$0.984

—

4.51%

2025-11-03

$0.685

—

3.64%

2025-08-01

$1.19

—

4.25%

2025-05-01

$1.01

—

4.27%

2025-02-03

$0.471

—

3.05%

2024-11-01

$0.665

—

3.56%

2024-08-01

$0.765

—

3.53%

2024-05-01

$1.08

—

4.34%

2024-02-01

$0.628

—

4.69%

2023-11-01

$0.378

—

4.49%

2023-08-01

$1.11

—

4.49%

2023-05-01

$0.535

—

4.18%

2023-02-01

$0.562

—

3.73%

2022-11-01

$0.313

—

4.06%

2022-08-01

$0.427

—

5.66%

2022-05-02

$0.743

—

6.23%

2022-02-01

$0.303

—

6.00%

2021-11-15

$0.782

—

5.70%

2021-08-16

$1.30

—

5.96%

2021-05-17

$0.744

—

4.50%

2021-02-17

$0.394

—

4.93%

2020-11-09

$0.657

—

10.54%

2020-08-10

$0.660

—

11.52%

2020-05-11

$0.575

—

14.89%

2020-02-10

$0.855

—

11.84%

2019-11-12

$1.07

—

9.92%

2019-08-12

$1.50

—

11.94%

2019-05-13

$1.40

—

10.72%

2019-02-11

$1.33

—

12.50%

2018-11-09

$1.02

—

11.58%

2018-08-13

$1.26

—

11.13%

2018-05-14

$1.29

—

11.76%

2018-02-12

$2.25

—

11.89%

2017-11-13

$1.27

—

8.58%

2017-08-14

$1.50

—

9.30%

2017-05-15

$1.58

—

8.62%

2017-02-13

$1.62

—

6.03%

2016-08-15

$1.80

—

14.08%

2016-05-16

$1.50

—

19.89%

2016-02-12

$2.85

—

46.35%

2015-11-12

$4.42

—

26.67%

2015-08-13

$4.65

—

21.05%

2015-05-14

$5.25

—

15.71%

2015-02-13

$5.70

—

11.90%

2014-11-12

$5.70

—

12.25%

2014-08-13

$5.70

—

10.90%

2014-05-14

$5.70

—

11.23%

2014-02-12

$6.17

—

11.29%

2013-11-13

$6.17

—

11.33%

2013-08-14

$6.15

—

11.30%

2013-05-15

$6.15

—

8.65%

2013-02-13

$6.15

—

6.55%

2012-11-14

$6.08

—

4.76%

2012-08-15

$6.08

—

2.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.13% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +10.4% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

31개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

60.1%

최대 단일 종목

7.94%

집중도(HHI)

497

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

77.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ENB Enbridge Inc

7.94%

#2 WMB Williams Cos Inc/The

7.69%

#3 KMI Kinder Morgan Inc

6.98%

#4 LNG Cheniere Energy Inc

6.69%

#5 TRP TC Energy Corp

6.34%

#6 OKE ONEOK Inc

5.70%

#7 TRGP Targa Resources Corp

5.21%

#8 ET Energy Transfer LP

4.55%

#9 EPD Enterprise Products Partners LP

4.50%

#10 PBA Pembina Pipeline Corp

4.45%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EINC보다 유리, ▼ 표시는 EINC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EINC	VanEck Energy Income ETF	0.46%	$77M	31	2.65%	+25.59%	+27.51%
EMLP	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95% ▼	$4.1B ▲	58	2.74% ▲	-	+17.98% ▼
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	0.45% ▲	$3.6B ▲	31	4.09% ▲	-	+22.05% ▼
MLPI	NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	0.68% ▼	$813M ▲	27	10.01% ▲	-	-
UMI	USCF Midstream Energy Income Fund ETF	0.69% ▼	$504M ▲	25	3.79% ▲	-	+24.87% ▼
PIPE	Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	0.75% ▼	$65M ▼	29	3.73% ▲	-	+28.18% ▲