UMI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UMI

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

7월 29일 3:53 PM ET (한국 7/30 04:53)

$60.39

+0.15 ▲ +0.26%

🌙 7월 29일 4:15 PM ET (한국 7/30 05:15)

$60.39

+0.00 +0.00%

O ETF UMI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.69%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$504M

약 6905억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.78%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	29.9%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-2.15%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	25.87%	AUM ⓘ	$504M	Perf Month ⓘ	1.87%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$60.15	Return% 5Y ⓘ	22.88%	52W High ⓘ	-4.13%	Perf Quarter ⓘ	4.61%
Dividend TTM ⓘ	$2.28 (3.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.2% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.66%	Perf Half Y ⓘ	17.01%
Flows% 1M ⓘ	1.83%	Flows% YTD ⓘ	4.01%	Return% SI ⓘ	23.94%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.34%	Perf YTD ⓘ	23.04%
SMA20 ⓘ	-0.2%	SMA50 ⓘ	0.94%	SMA200 ⓘ	10.38%	RSI (14) ⓘ	50.25	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2021/3/24	Prev Close ⓘ	$60.24	Perf Year ⓘ	23.49%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$60.39

📊 Análise de investimentos de USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI)

Visão geral do ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2021년 상장, 5년 운영 중.

USCF Midstream Energy Income Fund는 높은 수준의 경상수익을 주 목적으로 하며, 부차적으로 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 시장 여건에서 순자산의 최소 80%를 부운용사가 미드스트림 에너지 섹터에 관여한다고 판단하는 모든 시가총액 규모의 미국·캐나다 기업 주식 증권에 투자하여 투자 목표를 달성합니다. 총자산 가치의 25% 이상을 에너지·석유·가스 산업에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 UMI ETF 자세히 알아보기 →

North-Americaequityenergyinfrastructure

규모: $504M 약 6905억원
운용사: USCF
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.69% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$690K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.3M

12.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.55% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.54% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.54% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Other Asset Types - Multi-Asset / Other.+12.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$280.2M

→

Lucro acumulado

+$180.2M

+22.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+29.90% ao ano

상위 5%

Preço +23.49% + Dividendo +6.41% = Total +29.90%/ano

Superou o benchmark em 12.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+25.87% ao ano Acumulado +99.4%

상위 25%

Preço +20.42% + Dividendo +5.45% = Total +25.87%/ano

Superou o benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+22.88% ao ano Acumulado +180.2%

상위 25%

Preço +16.82% + Dividendo +6.06% = Total +22.88%/ano

Superou o benchmark em 9.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-11-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

UMI · Somente preço UMI · Preço + dividendos acumulados UMI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

UMI S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+3%

2017

-11%

2018

+21%

2019

-8%

2020

+24%

2021

+19%

2022

+17%

2023

+42%

2024

+3%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (23.9% vs 7.1%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 20%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.56

Se o mercado subir +10% +5.6%

Se o mercado cair -10% -5.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.34%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-48.1%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2017-11-30 Pior -42% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.50

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.78% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

3.78%

주당 배당

$2.28

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2017

$0.58 +1350.0%

2018

$0.68 +17.2%

2019

$0.54 -21.0%

2020

$0.98 +81.6%

2021

$1.60 +64.3%

2022

$1.71 +6.4%

2023

$2.18 +28.0%

2024

$3.06 +40.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.177

—

5.99%

2026-02-23

$0.465

—

6.42%

2026-01-26

$0.114

—

6.22%

2025-12-23

$1.22

—

6.71%

2025-11-24

$0.457

—

5.04%

2025-10-27

$0.039

—

4.26%

2025-09-24

$0.067

—

4.04%

2025-08-25

$0.414

—

4.86%

2025-06-24

$0.064

—

4.10%

2025-05-23

$0.439

—

4.89%

2025-04-24

$0.037

—

4.00%

2025-03-25

$0.052

—

3.84%

2025-02-24

$0.272

—

4.71%

2024-12-27

$0.249

—

4.44%

2024-11-26

$0.406

—

3.68%

2024-10-29

$0.030

—

4.28%

2024-09-26

$0.055

—

4.42%

2024-08-28

$0.410

—

4.38%

2024-06-26

$0.046

—

4.47%

2024-05-29

$0.435

—

4.53%

2024-04-25

$0.003

—

4.49%

2024-03-25

$0.066

—

4.61%

2024-02-26

$0.425

—

4.71%

2024-01-26

$0.057

—

4.75%

2023-11-24

$0.472

—

6.19%

2023-08-28

$0.362

—

5.05%

2023-05-25

$0.446

—

6.65%

2023-02-23

$0.425

—

5.96%

2022-12-27

$0.142

—

4.75%

2022-11-25

$0.402

—

4.13%

2022-08-26

$0.344

—

4.69%

2022-05-25

$0.374

—

4.47%

2022-02-23

$0.340

—

4.24%

2021-11-24

$0.339

—

3.68%

2021-09-14

$0.277

—

3.10%

2021-06-25

$0.244

—

2.45%

2021-03-24

$0.115

—

2.28%

2020-12-30

$0.142

—

2.18%

2020-09-29

$0.095

—

2.89%

2020-06-29

$0.130

—

3.36%

2020-03-30

$0.170

—

4.03%

2019-12-30

$0.195

—

2.44%

2019-09-27

$0.165

—

3.11%

2019-06-27

$0.165

—

2.64%

2019-03-28

$0.155

—

2.50%

2018-12-28

$0.190

—

2.65%

2018-09-27

$0.150

—

1.54%

2018-06-28

$0.040

—

1.05%

2018-05-30

$0.040

—

0.90%

2018-04-27

$0.040

—

0.77%

2018-03-28

$0.040

—

0.63%

2018-02-27

$0.040

—

0.46%

2018-01-30

$0.040

—

0.30%

2017-12-28

$0.040

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +9.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

24개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (77%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

62.9%

최대 단일 종목

7.85%

집중도(HHI)

538

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

76.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ET Energy Transfer LP

7.85%

#2 EPD Enterprise Products Partners L.P.

7.81%

#3 WMB Williams Companies Inc. (The)

7.24%

#4 ENB Enbridge Inc.

7.06%

#5 KMI Kinder Morgan, Inc.

6.55%

#6 TRGP Targa Resources Corp.

6.46%

DTM DT Midstream Inc

6.20%

#8 OKE Oneok Inc.

4.63%

PAGP Plains GP Holdings LP

4.58%

#10 MPLX MPLX LP

4.55%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UMI보다 유리, ▼ 표시는 UMI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UMI	USCF Midstream Energy Income Fund ETF	0.69%	$504M	25	3.78%	+23.04%	+23.49%
EMLP	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95% ▼	$4.1B ▲	58	2.76% ▼	-	+15.43% ▼
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	0.45% ▲	$3.6B ▲	31	4.08% ▲	-	+20.29% ▼
MLPI	NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	0.68% ▲	$826M ▲	27	9.98% ▲	-	-
EINC	VanEck Energy Income ETF	0.46% ▲	$77M ▼	31	2.65% ▼	-	+26.25% ▲
PIPE	Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	0.75% ▼	$65M ▼	29	3.74% ▼	-	+25.99% ▲