EMLP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

7월 28일 12:06 PM ET (한국 7/29 01:06)

$44.16

-0.68 ▼ -1.52%

O ETF EMLP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.95%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.2B

약 6조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.75%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	22.6%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	21.56%	AUM ⓘ	$4.2B	Perf Month ⓘ	0.84%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$44.81	Return% 5Y ⓘ	17.05%	52W High ⓘ	-2.37%	Perf Quarter ⓘ	1.54%
Dividend TTM ⓘ	$1.21 (2.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.67% 4.08%	Return% 10Y ⓘ	10.14%	52W Low ⓘ	18.84%	Perf Half Y ⓘ	12.34%
Flows% 1M ⓘ	0.33%	Flows% YTD ⓘ	4.37%	Return% SI ⓘ	9.92%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.04%	Perf YTD ⓘ	16.61%
SMA20 ⓘ	0.25%	SMA50 ⓘ	0.98%	SMA200 ⓘ	6.59%	RSI (14) ⓘ	51.82	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2012/6/21	Prev Close ⓘ	$44.84	Perf Year ⓘ	16.83%	Avg Volume ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$44.16

📊 Análise de investimentos de First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP)

Visão geral do ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2012년 상장, 14년 운영 중.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund는 총수익을 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 에너지 인프라 섹터에 종사하는 기업의 주식에 투자합니다. 여기에는 주로 미국 및 캐나다의 천연가스 및 전력 유틸리티, 파이프라인이나 재생 에너지 시설을 운영하는 기업, 상장된 마스터 합자회사(MLP) 및 관련 기업들이 포함됩니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMLP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $4.2B 약 6조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.95% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$950K

Custo adicional anual de $260K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.8M

17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.81% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.80% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.80% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Other Asset Types - Multi-Asset / Other.+4.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$262.7M

→

Lucro acumulado

+$162.7M

+10.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.60% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.56% ao ano Acumulado +79.6%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+17.05% ao ano Acumulado +119.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.14% ao ano Acumulado +162.7%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EMLP · Somente preço EMLP · Preço + dividendos acumulados EMLP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EMLP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-9%

2018

+24%

2019

-13%

2020

+25%

2021

+10%

2022

+9%

2023

+32%

2024

+9%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (16.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 25%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.57

Se o mercado subir +10% +5.7%

Se o mercado cair -10% -5.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.04%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.75% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.1%.

배당수익률

2.75%

주당 배당

$1.21

연간 기준

5년 성장률

4.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.91 -2.2%

2016

$0.93 +2.1%

2017

$1.01 +8.4%

2018

$0.95 -6.4%

2019

$0.99 +4.1%

2020

$0.82 -16.6%

2021

$0.84 +2.4%

2022

$1.09 +29.1%

2023

$1.14 +5.0%

2024

$1.20 +5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.299

—

3.43%

2025-12-12

$0.291

—

3.88%

2025-09-25

$0.312

—

3.88%

2025-06-26

$0.300

—

3.95%

2025-03-27

$0.300

—

3.16%

2024-12-13

$0.266

—

3.83%

2024-09-26

$0.298

—

3.36%

2024-06-27

$0.312

—

3.61%

2024-03-21

$0.264

—

4.66%

2023-12-22

$0.242

—

4.69%

2023-09-22

$0.282

—

4.75%

2023-06-27

$0.293

—

3.81%

2023-03-24

$0.269

—

4.34%

2022-12-23

$0.209

—

3.86%

2022-09-23

$0.245

—

4.01%

2022-06-24

$0.204

—

3.90%

2022-03-25

$0.183

—

3.64%

2021-12-23

$0.193

—

4.29%

2021-09-23

$0.209

—

4.47%

2021-06-24

$0.204

—

4.67%

2021-03-25

$0.215

—

5.32%

2020-12-24

$0.229

—

4.73%

2020-09-24

$0.217

—

6.74%

2020-06-25

$0.281

—

5.29%

2020-03-26

$0.258

—

5.55%

2019-12-13

$0.260

—

5.01%

2019-09-25

$0.247

—

3.82%

2019-06-14

$0.219

—

4.84%

2019-03-21

$0.220

—

4.97%

2018-12-18

$0.291

—

5.58%

2018-09-14

$0.219

—

4.78%

2018-06-21

$0.263

—

5.28%

2018-03-22

$0.238

—

5.38%

2017-12-21

$0.209

—

4.87%

2017-09-21

$0.210

—

4.86%

2017-06-22

$0.284

—

5.09%

2017-03-23

$0.230

—

4.59%

2016-12-21

$0.245

—

4.71%

2016-09-21

$0.232

—

4.63%

2016-06-22

$0.234

—

4.88%

2016-03-23

$0.203

—

5.33%

2015-12-23

$0.268

—

5.73%

2015-09-23

$0.234

—

5.11%

2015-06-24

$0.232

—

4.14%

2015-03-25

$0.201

—

3.98%

2014-12-23

$0.234

—

3.10%

2014-09-23

$0.231

—

3.09%

2014-06-24

$0.183

—

3.04%

2014-03-25

$0.218

—

3.44%

2013-12-18

$0.208

—

4.02%

2013-09-20

$0.200

—

3.56%

2013-06-21

$0.195

—

2.75%

2013-03-21

$0.172

—

1.83%

2012-12-21

$0.139

—

1.19%

2012-09-21

$0.110

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.08% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +4.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

64개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

64개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

7.49%

집중도(HHI)

306

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

41.0%

Energy

34.0%

Industrials

3.6%

Basic Materials

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ET ENERGY TRANSFER LP

7.49%

#2 EPD ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP

7.17%

CAF MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS

7.02%

#4 MPLX MPLX LP

4.04%

PAGP PLAINS GP HOLDINGS LP

3.87%

#6 KMI KINDER MORGAN INC

3.69%

NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY

3.25%

#8 SCCO SOUTHERN COMPANY (THE)

2.67%

PPLC PPL CORP

2.52%

#10 ETR ENTERGY CORP

2.43%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMLP보다 유리, ▼ 표시는 EMLP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMLP	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95%	$4.2B	58	2.75%	+16.61%	+16.83%
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	0.45% ▲	$3.7B ▼	31	4.06% ▲	-	+23.44% ▲
MLPI	NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	0.68% ▲	$834M ▼	27	9.87% ▲	-	-
UMI	USCF Midstream Energy Income Fund ETF	0.69% ▲	$519M ▼	25	3.79% ▲	-	+24.43% ▲
EINC	VanEck Energy Income ETF	0.46% ▲	$80M ▼	31	2.64% ▼	-	+27.79% ▲
PIPE	Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	0.75% ▲	$67M ▼	29	3.75% ▲	-	+27.54% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EMLP보다 유리 · ▼ EMLP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de EMLP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EMLP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EMLP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)