MLPX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$74.79

-2.35 ▼ -3.05%

O ETF MLPX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.7B

약 5조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.06%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	33.65%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-2.11%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.41%	AUM ⓘ	$3.7B	Perf Month ⓘ	-0.07%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$77.07	Return% 5Y ⓘ	23.76%	52W High ⓘ	-4.56%	Perf Quarter ⓘ	4.46%
Dividend TTM ⓘ	$3.04 (4.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.46% 5.68%	Return% 10Y ⓘ	12.26%	52W Low ⓘ	29.71%	Perf Half Y ⓘ	17.17%
Flows% 1M ⓘ	1.93%	Flows% YTD ⓘ	10.88%	Return% SI ⓘ	9.67%	Volatility(W/M) ⓘ	1.41% 1.54%	Perf YTD ⓘ	23.56%
SMA20 ⓘ	-0.66%	SMA50 ⓘ	0.17%	SMA200 ⓘ	10.05%	RSI (14) ⓘ	47.51	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2013/8/7	Prev Close ⓘ	$77.14	Perf Year ⓘ	23.44%	Avg Volume ⓘ	0.42M	Price ⓘ	$74.79

📊 Análise de investimentos de Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX)

Visão geral do ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive MLP & Energy Infrastructure 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미드스트림 에너지 인프라 마스터 합자회사(MLP) 및 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MLPX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $3.7B 약 5조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Economia anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.31% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.30% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Other Asset Types - Multi-Asset / Other.+15.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$317.9M

→

Lucro acumulado

+$217.9M

+12.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+33.65% ao ano

상위 25%

Preço +23.44% + Dividendo +10.21% = Total +33.65%/ano

Superou o benchmark em 15.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+28.41% ao ano Acumulado +111.7%

상위 25%

Preço +20.52% + Dividendo +7.89% = Total +28.41%/ano

Superou o benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+23.76% ao ano Acumulado +190.3%

상위 5%

Preço +16.65% + Dividendo +7.11% = Total +23.76%/ano

Superou o benchmark em 10.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.26% ao ano Acumulado +217.9%

상위 5%

Preço +6.15% + Dividendo +6.11% = Total +12.26%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MLPX · Somente preço MLPX · Preço + dividendos acumulados MLPX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MLPX S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-5%

2017

-17%

2018

+17%

2019

-20%

2020

+41%

2021

+19%

2022

+18%

2023

+42%

2024

+3%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (24.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 23%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.56

Se o mercado subir +10% +5.6%

Se o mercado cair -10% -5.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.54%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-65.5%

Duração do drawdown: 56 meses

2015-07-31 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -57% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.06% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.7%.

배당수익률

4.06%

주당 배당

$3.04

연간 기준

5년 성장률

5.7%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.46 +46.3%

2016

$1.78 -27.5%

2017

$1.96 +10.1%

2018

$2.13 +8.6%

2019

$2.24 +5.4%

2020

$2.11 -5.9%

2021

$2.13 +0.9%

2022

$2.33 +9.3%

2023

$2.60 +11.8%

2024

$2.95 +13.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-09

$0.740

—

4.48%

2025-12-30

$0.081

—

4.94%

2025-11-07

$0.730

—

6.08%

2025-08-07

$0.730

—

5.79%

2025-05-07

$0.720

—

5.67%

2025-02-07

$0.690

—

4.31%

2024-12-30

$0.053

—

4.33%

2024-11-07

$0.652

—

4.26%

2024-08-07

$0.650

—

4.88%

2024-05-07

$0.650

—

5.03%

2024-02-07

$0.600

—

6.75%

2023-11-07

$0.600

—

6.73%

2023-08-07

$0.600

—

5.37%

2023-05-05

$0.580

—

6.99%

2023-02-07

$0.550

—

6.44%

2022-11-07

$0.550

—

5.10%

2022-08-05

$0.550

—

6.48%

2022-05-06

$0.530

—

5.97%

2022-02-07

$0.501

—

5.23%

2021-12-30

$0.023

—

6.04%

2021-11-05

$0.501

—

6.98%

2021-08-06

$0.501

—

8.01%

2021-05-07

$0.521

—

8.04%

2021-02-05

$0.565

—

9.72%

2020-11-06

$0.565

—

12.78%

2020-08-07

$0.565

—

8.56%

2020-05-07

$0.541

—

9.50%

2020-02-07

$0.573

—

7.80%

2019-11-07

$0.558

—

7.83%

2019-08-07

$0.540

—

7.46%

2019-05-07

$0.525

—

6.67%

2019-02-07

$0.507

—

6.62%

2018-12-28

$0.066

—

6.23%

2018-11-08

$0.492

—

5.16%

2018-08-09

$0.492

—

4.46%

2018-05-10

$0.468

—

4.71%

2018-02-08

$0.444

—

4.61%

2017-12-28

$0.057

—

5.98%

2017-11-07

$0.420

—

7.14%

2017-08-07

$0.420

—

5.84%

2017-05-05

$0.435

—

6.81%

2017-02-07

$0.450

—

5.50%

2016-12-28

$0.657

—

5.50%

2016-11-07

$0.450

—

4.29%

2016-08-05

$0.450

—

5.53%

2016-05-06

$0.450

—

6.09%

2016-02-05

$0.450

—

7.08%

2015-11-06

$0.480

—

4.81%

2015-08-07

$0.480

—

3.91%

2015-05-07

$0.390

—

2.91%

2015-02-06

$0.330

—

2.77%

2014-12-29

$0.033

—

2.13%

2014-11-07

$0.330

—

2.58%

2014-08-07

$0.300

—

2.07%

2014-05-07

$0.270

—

1.62%

2014-02-07

$0.270

—

1.22%

2013-12-27

$0.063

—

0.68%

2013-11-07

$0.267

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Other Asset Types - Multi-Asset / Other
🎯Superou o benchmark em +10.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

28개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (86%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

66.0%

최대 단일 종목

9.39%

집중도(HHI)

574

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

85.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMB THE WILLIAMS COMPANIES, INC.

9.39%

#2 TRP TC Energy Corporation

8.86%

#3 ENB Enbridge Inc.

8.25%

#4 KMI KINDER MORGAN, INC.

8.24%

#5 OKE ONEOK, INC.

6.45%

#6 LNG CHENIERE ENERGY, INC.

6.44%

#7 TRGP TARGA RESOURCES CORP.

5.20%

DTM DT MIDSTREAM, INC.

4.59%

#9 PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION

4.36%

#10 EPD ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.

4.26%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MLPX보다 유리, ▼ 표시는 MLPX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	0.45%	$3.7B	31	4.06%	+23.56%	+23.44%
EMLP	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95% ▼	$4.2B ▲	58	2.75% ▼	-	+16.83% ▼
MLPI	NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	0.68% ▼	$834M ▼	27	9.87% ▲	-	-
UMI	USCF Midstream Energy Income Fund ETF	0.69% ▼	$519M ▼	25	3.79% ▼	-	+24.43% ▲
EINC	VanEck Energy Income ETF	0.46% ▼	$80M ▼	31	2.64% ▼	-	+27.79% ▲
PIPE	Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	0.75% ▼	$67M ▼	29	3.75% ▼	-	+27.54% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MLPX보다 유리 · ▼ MLPX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de MLPX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MLPX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MLPX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)