PIPE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PIPE

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$30.28

+0.14 ▲ +0.46%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$30.28

+0.00 +0.00%

O ETF PIPE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$65M

약 887억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.73%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	32.24%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	-1.41%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$65M	Perf Month ⓘ	-0.39%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$30.12	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.99%	Perf Quarter ⓘ	4.94%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (3.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.67%	Perf Half Y ⓘ	20.46%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	1.99%	Return% SI ⓘ	19.09%	Volatility(W/M) ⓘ	1.25% 0.71%	Perf YTD ⓘ	25.77%
SMA20 ⓘ	-0.61%	SMA50 ⓘ	0.14%	SMA200 ⓘ	11.19%	RSI (14) ⓘ	48.11	Beta ⓘ	-0.17
IPO ⓘ	2025/2/20	Prev Close ⓘ	$30.14	Perf Year ⓘ	28.18%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$30.28

📊 Análise de investimentos de Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE)

Visão geral do ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF는 총수익 달성을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 마스터 합자회사(MLP) 및 에너지 인프라 기업의 증권에 투자합니다. 캐나다 기업을 포함한 해외 증권 비중을 최대 40%까지 보유할 수 있는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $65M 약 887억원
운용사: Invesco
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.75% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.61% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.60% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.60% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+14.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$132.2M

→

Lucro acumulado

+$32.2M

+32.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+32.24% ao ano

상위 5%

Preço +28.18% + Dividendo +4.06% = Total +32.24%/ano

Superou o benchmark em 14.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-02-24 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PIPE · Somente preço PIPE · Preço + dividendos acumulados PIPE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PIPE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2025

+27%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 8%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

-0.17

Se o mercado subir +10% -1.7%

Se o mercado cair -10% +1.7%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-15.7%

Duração do drawdown: 0 meses

2025-04-02 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 10 meses

2025-02-24 Pior -9% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.96

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.73% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

3.73%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.90

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.100

—

4.23%

2026-03-23

$0.100

—

4.01%

2026-02-23

$0.090

—

3.84%

2026-01-20

$0.090

—

4.04%

2025-12-22

$0.090

—

3.79%

2025-11-24

$0.090

—

3.44%

2025-10-20

$0.090

—

3.10%

2025-09-22

$0.090

—

2.62%

2025-08-18

$0.090

—

2.27%

2025-07-21

$0.090

—

1.91%

2025-06-23

$0.090

—

1.51%

2025-05-19

$0.090

—

1.12%

2025-04-21

$0.090

—

0.79%

2025-03-24

$0.090

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +14.5% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

116개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

116개

상위 10개 비중

21.3%

최대 단일 종목

6.51%

집중도(HHI)

144

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.4%

Industrials

13.2%

Financial

12.0%

Consumer Cyclical

10.5%

Energy

8.1%

Real Estate

7.5%

Healthcare

6.7%

Utilities

6.4%

Basic Materials

5.0%

Consumer Defensive

3.7%

Communication Services

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

6.51%

#2 WDC WESTERN DIGITAL CORP

3.31%

#3 SNDK SANDISK CORP/DE

1.87%

#4 IMO IMPERIAL OIL LTD

1.69%

#5 CTVA CORTEVA INC

1.39%

#6 IRM IRON MOUNTAIN INC

1.36%

#7 EQIX EQUINIX INC

1.33%

#8 TRGP TARGA RES CORP

1.31%

XPRO EXPRO GROUP HOLDINGS NV

1.28%

#10 SRE SEMPRA

1.26%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PIPE보다 유리, ▼ 표시는 PIPE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PIPE	Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	0.75%	$65M	29	3.73%	+25.77%	+28.18%
EMLP	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95% ▼	$4.1B ▲	58	2.74% ▼	-	+17.98% ▼
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	0.45% ▲	$3.6B ▲	31	4.09% ▲	-	+22.05% ▼
MLPI	NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	0.68% ▲	$813M ▲	27	10.01% ▲	-	-
UMI	USCF Midstream Energy Income Fund ETF	0.69% ▲	$504M ▲	25	3.79% ▲	-	+24.87% ▼
EINC	VanEck Energy Income ETF	0.46% ▲	$77M ▲	31	2.65% ▼	-	+27.51% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PIPE보다 유리 · ▼ PIPE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de PIPE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PIPE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PIPE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)