MISL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MISL

Indxx Aerospace & Defense ETF

7월 28일 2:51 PM ET (한국 7/29 03:51)

$44.23

+0.75 ▲ +1.72%

O ETF MISL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$750M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.31%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.27%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	4.69%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.02%	AUM ⓘ	$750M	Perf Month ⓘ	1.14%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$43.45	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-13.44%	Perf Quarter ⓘ	1.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.14 (0.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	115.87% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.13%	Perf Half Y ⓘ	-10.77%
Flows% 1M ⓘ	-2.37%	Flows% YTD ⓘ	-43.5%	Return% SI ⓘ	22.2%	Volatility(W/M) ⓘ	1.94% 1.85%	Perf YTD ⓘ	3.37%
SMA20 ⓘ	-0.05%	SMA50 ⓘ	-2.51%	SMA200 ⓘ	-2.19%	RSI (14) ⓘ	49.87	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2022/10/26	Prev Close ⓘ	$43.48	Perf Year ⓘ	12.17%	Avg Volume ⓘ	0.43M	Price ⓘ	$44.23

📊 Análise de investimentos de Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)

Visão geral do ETF

Indxx Aerospace & Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2022년 상장, 4년 운영 중.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF는 Indxx US Aerospace & Defense 주가지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 지수를 구성하는 보통주에 투자합니다. 이 지수는 룰 기반이나, 지수 제공자는 선정 방법론에 따라 편입 자격을 조정할 수 있는 통상적 재량 범위 내에서 종목의 편입·제외·조정·연기를 정성적 판단으로 결정할 권한을 보유합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 MISL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityaerospace-defense

규모: $750M 약 1조원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.57% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.57% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-7.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$190.8M

→

Lucro acumulado

+$90.8M

+24.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+10.27% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+24.02% ao ano Acumulado +90.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-10-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MISL · Somente preço MISL · Preço + dividendos acumulados MISL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MISL S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+8%

2022

+15%

2023

+22%

2024

+42%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (-0.3% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 81%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.70

Se o mercado subir +10% +7.0%

Se o mercado cair -10% -7.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.85%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.9%

Duração do drawdown: 5 meses

2024-11-11 → 2025-04-04

recuperou em cerca de 41 dias

2022-10-26 Pior -14% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.03

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.31% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.31%

주당 배당

$0.14

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 9월

📊 총 이력 2022~2026 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.02

2022

$0.16 +841.2%

2023

$0.23 +41.3%

2024

$0.17 -24.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.029

—

0.44%

2025-09-25

$0.107

—

0.82%

2025-06-26

$0.028

—

0.68%

2025-03-27

$0.036

—

0.73%

2024-12-13

$0.135

—

1.05%

2024-09-26

$0.024

—

0.60%

2024-06-27

$0.028

—

0.67%

2024-03-21

$0.039

—

0.74%

2023-12-22

$0.098

—

0.70%

2023-09-22

$0.022

—

0.36%

2023-06-27

$0.028

—

0.25%

2023-03-24

$0.012

—

0.13%

2022-12-23

$0.017

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $268

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -7.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

39개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (77%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

62.5%

최대 단일 종목

9.56%

집중도(HHI)

521

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

77.0%

Technology

8.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LMT Lockheed Martin Corporation

9.56%

#2 RTX RTX Corp.

8.79%

#3 GD General Dynamics Corporation

8.33%

#4 GE GE Aerospace

7.58%

#5 BA Boeing Co.

7.29%

#6 NOC Northrop Grumman Corporation

4.74%

#7 HWM Howmet Aerospace Inc

4.54%

#8 LHX L3 Harris Technologies Inc

4.42%

ASTS AST SpaceMobile Inc.

3.64%

#10 TDG TRANSDIGM GROUP INC

3.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MISL보다 유리, ▼ 표시는 MISL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MISL	Indxx Aerospace & Defense ETF	0.65%	$750M	40	0.31%	+3.37%	+12.17%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.12% ▲	-	+18.20% ▲
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▲	$14.2B ▲	54	0.44% ▲	-	+23.02% ▲
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▲	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▲	$8.3B ▲	66	0.36% ▲	-	+20.23% ▲
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▲	$6.0B ▲	49	0.30% ▼	-	+23.85% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MISL보다 유리 · ▼ MISL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de MISL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MISL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MISL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)