KNG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KNG

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$51.18

+0.42 ▲ +0.83%

O ETF KNG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.74%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.4B

약 5조원

Ativos na carteira

140

Rendimento de dividendos

7.54%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.8%	Total Holdings ⓘ	140	Perf Week ⓘ	0.95%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.22%	AUM ⓘ	$3.4B	Perf Month ⓘ	2.03%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$50.70	Return% 5Y ⓘ	5.91%	52W High ⓘ	-3.8%	Perf Quarter ⓘ	3.98%
Dividend TTM ⓘ	$3.86 (7.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.87% 19.8%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.34%	Perf Half Y ⓘ	0.65%
Flows% 1M ⓘ	-0.3%	Flows% YTD ⓘ	-3.07%	Return% SI ⓘ	9.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 1.11%	Perf YTD ⓘ	4.13%
SMA20 ⓘ	0.7%	SMA50 ⓘ	2.68%	SMA200 ⓘ	2.87%	RSI (14) ⓘ	57.21	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2018/3/27	Prev Close ⓘ	$50.76	Perf Year ⓘ	2.34%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$51.18

📊 Análise de investimentos de FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG)

Visão geral do ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2018년 상장, 8년 운영 중.

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 배당 귀족주들에 투자하면서 콜 옵션을 매도하여 지수 평균 배당 수익률보다 약 3% 높은 수익 창출을 목표로 하며, 자산 가치 상승도 동시에 추구합니다.

📘 KNG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $3.4B 약 5조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.74% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.74%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$740K

Custo adicional anual de $290K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.2M

13.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.70% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.70% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.69% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Dividend & Fundamental.-8.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$133.3M

→

Lucro acumulado

+$33.3M

+5.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+9.80% ao ano

하위 25%

Preço +2.34% + Dividendo +7.46% = Total +9.80%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.22% ao ano Acumulado +23.3%

하위 5%

Preço -0.75% + Dividendo +7.97% = Total +7.22%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.8% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.91% ao ano Acumulado +33.3%

하위 25%

Preço -0.58% + Dividendo +6.49% = Total +5.91%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-03-27 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KNG · Somente preço KNG · Preço + dividendos acumulados KNG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KNG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2018

+27%

2019

+7%

2020

+27%

2021

-7%

2022

+7%

2023

+6%

2024

+7%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (6.7% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 44%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.11%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.1%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 7 meses

2018-03-27 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 7.54% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +19.8%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

7.54%

주당 배당

$3.86

연간 기준

5년 성장률

19.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.32

2018

$1.89 +43.5%

2019

$1.72 -9.0%

2020

$1.97 +14.5%

2021

$2.05 +3.7%

2022

$3.06 +49.3%

2023

$4.56 +49.2%

2024

$4.23 -7.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.348

—

9.26%

2026-03-26

$0.345

—

9.48%

2026-02-20

$0.370

—

8.81%

2026-01-21

$0.362

—

9.02%

2025-12-12

$0.344

—

9.32%

2025-11-21

$0.344

—

9.55%

2025-10-21

$0.344

—

9.57%

2025-09-25

$0.348

—

9.74%

2025-08-21

$0.356

—

9.54%

2025-07-22

$0.355

—

9.58%

2025-06-26

$0.350

—

9.88%

2025-05-21

$0.360

—

9.96%

2025-04-22

$0.346

—

10.14%

2025-03-27

$0.363

—

8.96%

2025-02-21

$0.362

—

8.93%

2025-01-22

$0.363

—

9.73%

2024-12-13

$0.378

—

9.46%

2024-11-21

$0.382

—

8.54%

2024-10-22

$0.393

—

9.12%

2024-09-26

$0.391

—

8.32%

2024-08-21

$0.380

—

9.57%

2024-07-23

$0.376

—

9.08%

2024-06-27

$0.373

—

8.50%

2024-05-21

$0.383

—

8.49%

2024-04-23

$0.374

—

7.83%

2024-03-21

$0.382

—

7.88%

2024-02-21

$0.374

—

7.42%

2024-01-23

$0.373

—

6.73%

2023-12-22

$0.380

—

6.98%

2023-11-21

$0.365

—

6.47%

2023-10-24

$0.358

—

5.99%

2023-09-22

$0.381

—

5.96%

2023-08-22

$0.555

—

5.04%

2023-06-27

$0.507

—

3.92%

2023-03-24

$0.510

—

5.18%

2022-12-23

$0.529

—

4.97%

2022-09-23

$0.502

—

5.35%

2022-06-24

$0.500

—

5.02%

2022-03-25

$0.516

—

4.55%

2021-12-23

$0.506

—

4.35%

2021-09-23

$0.491

—

4.46%

2021-06-24

$0.497

—

4.35%

2021-03-25

$0.480

—

4.36%

2020-12-29

$0.462

—

3.67%

2020-09-23

$0.441

—

5.29%

2020-06-24

$0.427

—

4.50%

2020-03-25

$0.394

—

5.44%

2019-12-27

$0.490

—

5.05%

2019-09-25

$0.476

—

5.28%

2019-06-19

$0.466

—

5.25%

2019-03-20

$0.462

—

4.27%

2018-12-27

$0.451

—

3.47%

2018-09-26

$0.464

—

2.04%

2018-06-27

$0.405

—

1.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $47K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.74% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -7.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

139개

상위 10개 비중

15.6%

최대 단일 종목

1.62%

집중도(HHI)

146

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

20.3% +12%p

Consumer Defensive

16.0% +10%p

Healthcare

10.2%

Financial

9.3% -4%p

Basic Materials

7.4% +5%p

Utilities

6.1% +4%p

Consumer Cyclical

5.5% -4%p

Real Estate

4.4%

Technology

4.3% -26%p

Energy

1.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CAT CATERPILLAR INC

1.62%

BEN FRANKLIN RESOURCES INC

1.60%

#3 NUE NUCOR CORP

1.58%

WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC

1.58%

#5 NEE NEXTERA ENERGY INC

1.57%

#6 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY

1.55%

#7 GD GENERAL DYNAMICS CORP

1.54%

#8 ES EVERSOURCE ENERGY

1.54%

COKE COCA-COLA COMPANY (THE)

1.53%

#10

CHD CHURCH & DWIGHT CO INC

1.52%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KNG보다 유리, ▼ 표시는 KNG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KNG	FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	0.74%	$3.4B	140	7.54%	+4.13%	+2.34%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▼	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KNG보다 유리 · ▼ KNG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de KNG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KNG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KNG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)