KEMX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KEMX

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)

$46.96

-0.95 ▼ -1.99%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$46.96

+0.00 +0.00%

O ETF KEMX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.24%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$127M

약 1733억원

Ativos na carteira

296

Rendimento de dividendos

2.59%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	51.05%	Total Holdings ⓘ	296	Perf Week ⓘ	-5.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.24%	AUM ⓘ	$127M	Perf Month ⓘ	-8.73%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$48.66	Return% 5Y ⓘ	11.63%	52W High ⓘ	-14.48%	Perf Quarter ⓘ	1.44%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (2.59%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.06% 20.13%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	47.34%	Perf Half Y ⓘ	14.11%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	30.88%	Return% SI ⓘ	11.5%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.54%	Perf YTD ⓘ	26.64%
SMA20 ⓘ	-5.24%	SMA50 ⓘ	-6.73%	SMA200 ⓘ	9.37%	RSI (14) ⓘ	37.34	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2019/4/12	Prev Close ⓘ	$47.91	Perf Year ⓘ	44.9%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$46.96

📊 Análise de investimentos de KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)

Visão geral do ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2019년 상장, 7년 운영 중.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Emerging Markets ex China 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 중국을 제외한 신흥 시장 국가의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 지수 구성 종목 및 유사 상품에 투자합니다.

📘 KEMX ETF 자세히 알아보기 →

Emerging-ex-Chinaequity

규모: $127M 약 1733억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.24% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.24%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$240K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.4M

4.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.21% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.21% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.21% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+33.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$173.3M

→

Lucro acumulado

+$73.3M

+11.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+51.05% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 33.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+24.24% ao ano Acumulado +91.8%

상위 5%

Superou o benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.63% ao ano Acumulado +73.3%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-04-12 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KEMX · Somente preço KEMX · Preço + dividendos acumulados KEMX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KEMX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2019

+12%

2020

+9%

2021

-20%

2022

+21%

2023

+2%

2024

+38%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (14%)

+ YTD 2026: à frente (23.9% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 99%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.92

Se o mercado subir +10% +9.2%

Se o mercado cair -10% -9.2%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.54%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.8%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2019-04-12 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.43

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.59% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +20.1%.

배당수익률

2.59%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

20.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.74

2019

$0.50 -32.3%

2020

$1.49 +199.4%

2021

$0.99 -33.5%

2022

$0.57 -42.6%

2023

$0.94 +65.0%

2024

$1.22 +29.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.042

—

3.27%

2025-12-22

$1.17

—

3.23%

2024-12-17

$0.939

—

5.27%

2023-12-18

$0.569

—

5.62%

2022-12-28

$0.991

—

10.33%

2021-12-29

$1.49

—

6.38%

2020-12-29

$0.498

—

1.70%

2019-12-27

$0.736

—

2.76%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.13% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

290개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

290개

상위 10개 비중

32.8%

최대 단일 종목

14.70%

집중도(HHI)

306

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

15.3%

Financial

5.7%

Basic Materials

3.6%

Energy

1.8%

Communication Services

0.9%

Consumer Defensive

0.7%

Industrials

0.6%

Utilities

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

14.70%

#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.

6.45%

#3 - SK hynix Inc.

3.84%

#4 - RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

1.23%

#5 - DELTA ELECTRONICS, INC.

1.20%

#6 - MediaTek Inc.

1.20%

#7 - ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION

1.08%

#8 IBN ICICI BANK LIMITED

1.03%

#9 VALE VALE S.A.

1.02%

#10 HDB HDFC BANK LIMITED

1.01%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KEMX보다 유리, ▼ 표시는 KEMX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KEMX	KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF	0.24%	$127M	296	2.59%	+26.64%	+44.90%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.8B ▲	2911	2.37% ▼	-	+24.20% ▼
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$120.7B ▲	6351	2.40% ▼	-	+14.47% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.6B ▲	1224	1.79% ▼	-	+26.80% ▼
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▼	$25.4B ▲	3962	2.00% ▼	-	+25.52% ▼
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▼	$23.5B ▲	645	2.15% ▼	-	+41.43% ▼