IVLU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$42.80

+0.33 ▲ +0.78%

O ETF IVLU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.3%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.3B

약 6조원

Ativos na carteira

370

Rendimento de dividendos

3.28%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.51%	Total Holdings ⓘ	370	Perf Week ⓘ	2.34%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.25%	AUM ⓘ	$4.3B	Perf Month ⓘ	2.2%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$42.32	Return% 5Y ⓘ	15.47%	52W High ⓘ	-1.39%	Perf Quarter ⓘ	4.59%
Dividend TTM ⓘ	$1.4 (3.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.22% 24.73%	Return% 10Y ⓘ	11.12%	52W Low ⓘ	30.99%	Perf Half Y ⓘ	7.32%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	21.48%	Return% SI ⓘ	8.49%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.82%	Perf YTD ⓘ	12.48%
SMA20 ⓘ	1.19%	SMA50 ⓘ	0.99%	SMA200 ⓘ	7.12%	RSI (14) ⓘ	55.15	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2015/7/15	Prev Close ⓘ	$42.47	Perf Year ⓘ	26.18%	Avg Volume ⓘ	0.91M	Price ⓘ	$42.8

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF는 미국을 제외한 선진국 시장의 대형 및 중형주 중 상대적으로 가치 특성이 우수한 종목들로 구성된 MSCI World ex USA Enhanced Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IVLU ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvalue

규모: $4.3B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.3% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 300,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$300K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.4M

5.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.21% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.21% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.20% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+10.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$287.0M

→

Lucro acumulado

+$187.0M

+11.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.51% ao ano

평균권

Preço +26.18% + Dividendo +2.33% = Total +28.51%/ano

Superou o benchmark em 10.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.25% ao ano Acumulado +82.7%

상위 25%

Preço +17.55% + Dividendo +4.70% = Total +22.25%/ano

Superou o benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.47% ao ano Acumulado +105.3%

상위 5%

Preço +10.77% + Dividendo +4.70% = Total +15.47%/ano

Superou o benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.12% ao ano Acumulado +187.0%

상위 25%

Preço +7.52% + Dividendo +3.60% = Total +11.12%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IVLU · Somente preço IVLU · Preço + dividendos acumulados IVLU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IVLU S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+22%

2017

-16%

2018

+16%

2019

-6%

2020

+15%

2021

-7%

2022

+19%

2023

+7%

2024

+47%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (11.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 69%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.62

Se o mercado subir +10% +6.2%

Se o mercado cair -10% -6.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.82%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.9%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.28% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +24.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

3.28%

주당 배당

$1.40

연간 기준

5년 성장률

24.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 +172.7%

2016

$0.76 +35.8%

2017

$0.62 -18.7%

2018

$0.86 +39.4%

2019

$0.47 -45.7%

2020

$0.83 +77.3%

2021

$0.83 +0.5%

2022

$1.24 +49.3%

2023

$1.21 -2.7%

2024

$1.41 +16.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.694

—

5.23%

2025-06-16

$0.716

—

3.92%

2024-12-17

$0.558

—

6.69%

2024-06-11

$0.651

—

4.56%

2023-12-20

$0.611

—

4.81%

2023-06-07

$0.631

—

5.93%

2022-12-13

$0.298

—

5.79%

2022-06-09

$0.534

—

5.68%

2021-12-30

$0.055

—

3.26%

2021-12-13

$0.471

—

4.17%

2021-06-10

$0.302

—

2.87%

2020-12-14

$0.260

—

3.70%

2020-06-15

$0.207

—

5.41%

2019-12-16

$0.366

—

4.67%

2019-06-17

$0.494

—

4.95%

2018-12-18

$0.289

—

4.80%

2018-06-19

$0.328

—

4.29%

2017-12-19

$0.452

—

3.65%

2017-06-20

$0.307

—

3.64%

2016-12-21

$0.197

—

2.52%

2016-06-22

$0.362

—

2.73%

2015-12-21

$0.205

—

0.95%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.73% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.3% a.a.
📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

360개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

360개

상위 10개 비중

16.9%

최대 단일 종목

2.29%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.1% +3%p

Healthcare

3.9% -7%p

Basic Materials

3.9%

Consumer Cyclical

2.9% -7%p

Consumer Defensive

2.6% -3%p

Energy

2.3%

Communication Services

0.9% -8%p

Industrials

0.6% -7%p

Technology

0.6% -29%p

Utilities

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

2.29%

#2 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.

1.98%

#3 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

1.79%

#4 - Roche Holding AG

1.67%

BSAC Banco Santander, S.A.

1.64%

#6 - BNP PARIBAS SA

1.63%

#7 NVS Novartis AG

1.63%

#8 - Nokia Oyj

1.43%

SHEH SHELL PLC

1.43%

#10 - Siemens Aktiengesellschaft

1.37%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVLU보다 유리, ▼ 표시는 IVLU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3%	$4.3B	370	3.28%	+12.48%	+26.18%
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▼	$28.2B ▲	434	4.59% ▲	-	+21.82% ▼
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▼	$18.8B ▲	1708	2.82% ▼	-	+26.22% ▲
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▼	$4.8B ▲	1637	2.48% ▼	-	+22.89% ▼
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▼	$3.3B ▼	387	1.94% ▼	-	+33.26% ▲
JDVI	John Hancock Disciplined Value International Select ETF	0.69% ▼	$728M ▼	48	2.20% ▼	-	+21.95% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IVLU보다 유리 · ▼ IVLU보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IVLU via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IVLU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IVLU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)