JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)
$38.84
+0.15 ▲ +0.39%
O ETF JDVI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.69%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$728M
약 9978억원
Ativos na carteira
48
Rendimento de dividendos
2.20%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.25% | Total Holdings | 48 | Perf Week | 3.35% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $728M | Perf Month | 1.48% |
| Expense | 0.69% | NAV | $38.79 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.54% | Perf Quarter | 2.23% |
| Dividend TTM | $0.85 (2.2%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 25.08% | Perf Half Y | 3.26% |
| Flows% 1M | -1.52% | Flows% YTD | 954.05% | Return% SI | 20.4% | Volatility(W/M) | 2.36% 1.33% | Perf YTD | 10.4% |
| SMA20 | 0.31% | SMA50 | 0.05% | SMA200 | 4.99% | RSI (14) | 51.91 | Beta | 0.51 |
| IPO | 2023/12/20 | Prev Close | $38.69 | Perf Year | 21.95% | Avg Volume | 0.03M | Price | $38.84 |
Análise de investimentos de John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI)
Visão geral do ETF
John Hancock Disciplined Value International Select ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2023년 상장, 3년 운영 중.
John Hancock Disciplined Value International Select ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 가치 기준을 충족하는 미국 외 대·중형 기업이 발행한 주식 및 주식 관련 증권 포트폴리오에 투자합니다. 통상 운용사가 저평가되었다고 판단하는 발행인의 주식에 투자하며, 비분산형 펀드입니다.
📘 JDVI ETF 자세히 알아보기 →Global-ex-U.S.equitymid-large-capfundamental
- 규모
- $728M 약 9978억원
- 운용사
- John Hancock
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.69% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.69%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$690K
Custo adicional anual de $140K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$12.3M
12.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Invesco MSCI North America Climate ETF
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-0.60% p.a.
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0.09%
-0.60% p.a.
VSGX
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0.10%
-0.59% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+4.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$122.3M
→
Lucro acumulado
+$22.3M
+22.3% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+22.25% ao ano
평균권Superou o benchmark em 4.4% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 3 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-12-20 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
JDVI · Somente preço JDVI · Preço + dividendos acumulados JDVI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
JDVI S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 3 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: à frente (9.6% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
79%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.51
Se o mercado subir +10% +5.1%
Se o mercado cair -10% -5.1%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.33%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-15.0%
2023-12-20 Pior -11% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.05
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-4.1%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 2.20% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
2.20%
주당 배당
$0.85
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.47
2024
$0.85 +81.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.854
—
2.43%
2024-12-27
$0.471
—
1.86%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de valor
✅ 강점
- 🎯Superou o benchmark em +4.4% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
39개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
44.3%
최대 단일 종목
5.83%
집중도(HHI)
336
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 13.8% +11%p
Healthcare 3.3% -8%p
Financial 1.6% -11%p
Energy 1.5%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - JH COLLATERAL 5.41%
#4 - BAE Systems PLC 4.79%
#7 - Samsung Electronics Co. Ltd. 4.01%
#10 - Rexel 3.20%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JDVI보다 유리, ▼ 표시는 JDVI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDVI | John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 0.69% | $728M | 48 | 2.20% | +10.40% | +21.95% |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.33% ▲ | $28.2B ▲ | 434 | 4.59% ▲ | - | +21.82% ▼ | |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 0.36% ▲ | $18.8B ▲ | 1708 | 2.82% ▲ | - | +26.22% ▲ | |
| Dimensional International Small Cap Value ETF | 0.42% ▲ | $4.8B ▲ | 1637 | 2.48% ▲ | - | +22.89% ▲ | |
| iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.3% ▲ | $4.3B ▲ | 370 | 3.28% ▲ | - | +26.18% ▲ | |
| JPMorgan International Value ETF | 0.55% ▲ | $3.3B ▲ | 387 | 1.94% ▼ | - | +33.26% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JDVI보다 유리 · ▼ JDVI보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF JDVI?
JDVI é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por John Hancock.
Em quantos ativos JDVI investe?
JDVI mantém um total de 48 ativos, com AUM de aproximadamente $728M.
JDVI paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de JDVI é de aproximadamente 2.20%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de JDVI?
JDVI registrou máxima de $41.12 e mínima de $31.05 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.