AVDV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

7월 28일 11:04 AM ET (한국 7/29 24:04)

$104.07

-0.05 ▼ -0.05%

O ETF AVDV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.36%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$18.8B

약 26조원

Ativos na carteira

1708

Rendimento de dividendos

2.82%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.89%	Total Holdings ⓘ	1708	Perf Week ⓘ	1.91%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	23.93%	AUM ⓘ	$18.8B	Perf Month ⓘ	-0.14%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$103.76	Return% 5Y ⓘ	14.09%	52W High ⓘ	-6.23%	Perf Quarter ⓘ	-0.71%
Dividend TTM ⓘ	$2.93 (2.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.8% 24.62%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	30.54%	Perf Half Y ⓘ	2.15%
Flows% 1M ⓘ	-2.57%	Flows% YTD ⓘ	11.57%	Return% SI ⓘ	14.91%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 0.96%	Perf YTD ⓘ	10.75%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	-1.74%	SMA200 ⓘ	3.81%	RSI (14) ⓘ	48.63	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2019/9/26	Prev Close ⓘ	$104.12	Perf Year ⓘ	26.22%	Avg Volume ⓘ	0.80M	Price ⓘ	$104.07

📊 Análise de investimentos de Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)

Visão geral do ETF

Avantis International Small Cap Value ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2019년 상장, 7년 운영 중.

O Avantis International Small Cap Value ETF tem como objetivo a valorização de capital a longo prazo. Investe principalmente em ações de empresas pequenas estrangeiras (não estadounidenses) com características de valor, diversificadas entre setores, indústrias e países. Em condições normais de mercado, aloca pelo menos 80% de seus ativos em ações de empresas de pequena capitalização. Também pode utilizar instrumentos derivativos, como contratos futuros, contratos a termo em moeda e swaps.

📘 AVDV ETF 자세히 알아보기 →

InternationalequityETFsfutures

규모: $18.8B 약 26조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.36% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 360,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.36%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$360K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.5M

6.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.27% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.27% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+11.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$193.3M

→

Lucro acumulado

+$93.3M

+14.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.89% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 11.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+23.93% ao ano Acumulado +90.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.09% ao ano Acumulado +93.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-09-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AVDV · Somente preço AVDV · Preço + dividendos acumulados AVDV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AVDV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+12%

2019

+4%

2020

+16%

2021

-12%

2022

+17%

2023

+10%

2024

+49%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (29%)

+ YTD 2026: à frente (9.9% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 72%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.77

Se o mercado subir +10% +7.7%

Se o mercado cair -10% -7.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.96%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.0%

Duração do drawdown: 3 meses

2020-01-02 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2019-09-26 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.59

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.82% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +24.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.82%

주당 배당

$2.93

연간 기준

5년 성장률

24.6%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20

2019

$0.95 +372.3%

2020

$1.54 +61.8%

2021

$1.75 +13.6%

2022

$2.05 +17.0%

2023

$2.80 +36.6%

2024

$2.87 +2.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.121

—

2.90%

2025-12-16

$1.42

—

4.88%

2025-06-24

$1.45

—

5.50%

2024-12-17

$1.62

—

5.66%

2024-06-24

$1.18

—

3.18%

2023-12-18

$0.888

—

3.39%

2023-06-20

$1.17

—

5.07%

2022-12-15

$0.760

—

4.89%

2022-06-21

$0.994

—

4.71%

2021-12-16

$0.923

—

3.52%

2021-06-22

$0.621

—

2.43%

2020-12-17

$0.656

—

2.04%

2020-06-23

$0.298

—

1.10%

2019-12-23

$0.202

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.62% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.36% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1663개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1663개

상위 10개 비중

8.9%

최대 단일 종목

1.57%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

5.4%

Financial

2.1% -11%p

Energy

1.6%

Industrials

0.8% -7%p

Utilities

0.2%

Healthcare

0.1% -11%p

Consumer Cyclical

0.1% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mitsui Kinzoku Co Ltd

1.57%

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

1.10%

OGC OceanaGold Corp

0.99%

NGD New Gold Inc

0.91%

#5 - Regis Resources Ltd

0.80%

BTG B2Gold Corp

0.80%

#7 - Perseus Mining Ltd

0.76%

HBM Hudbay Minerals Inc

0.74%

#9 - AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

0.68%

#10 - Drax Group PLC

0.59%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVDV보다 유리, ▼ 표시는 AVDV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36%	$18.8B	1708	2.82%	+10.75%	+26.22%
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▲	$28.2B ▲	434	4.59% ▲	-	+21.82% ▼
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▼	$4.8B ▼	1637	2.48% ▼	-	+22.89% ▼
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3% ▲	$4.3B ▼	370	3.28% ▲	-	+26.18% ▼
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▼	$3.3B ▼	387	1.94% ▼	-	+33.26% ▲
JDVI	John Hancock Disciplined Value International Select ETF	0.69% ▼	$728M ▼	48	2.20% ▼	-	+21.95% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVDV보다 유리 · ▼ AVDV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de AVDV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AVDV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AVDV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)