FIVA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF

7월 28일 1:42 PM ET (한국 7/29 02:42)

$38.69

+0.15 ▲ +0.38%

O ETF FIVA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$578M

약 7918억원

Ativos na carteira

125

Rendimento de dividendos

2.62%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.56%	Total Holdings ⓘ	125	Perf Week ⓘ	1.3%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.93%	AUM ⓘ	$578M	Perf Month ⓘ	0.44%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$38.53	Return% 5Y ⓘ	14%	52W High ⓘ	-2.33%	Perf Quarter ⓘ	6.46%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (2.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.23% 11.27%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.19%	Perf Half Y ⓘ	7.35%
Flows% 1M ⓘ	2.75%	Flows% YTD ⓘ	43.44%	Return% SI ⓘ	8.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.85%	Perf YTD ⓘ	13.02%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	0.96%	SMA200 ⓘ	8.53%	RSI (14) ⓘ	52.47	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2018/1/18	Prev Close ⓘ	$38.54	Perf Year ⓘ	28.45%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$38.69

📊 Análise de investimentos de Fidelity International Value Factor ETF (FIVA)

Visão geral do ETF

Fidelity International Value Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2018년 상장, 8년 운영 중.

Fidelity International Value Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity International Value Factor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 매력적인 밸류에이션을 가진 해외 선진국 시장의 대형 및 중형주 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

📘 FIVA ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvaluefundamental

규모: $578M 약 7918억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.18% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 180,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $370K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.09% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.09% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.08% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+12.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$192.5M

→

Lucro acumulado

+$92.5M

+14.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+30.56% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.93% ao ano Acumulado +76.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.00% ao ano Acumulado +92.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-01-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FIVA · Somente preço FIVA · Preço + dividendos acumulados FIVA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FIVA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-20%

2018

+20%

2019

-3%

2020

+16%

2021

-12%

2022

+20%

2023

+3%

2024

+46%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (12.7% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 72%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.73

Se o mercado subir +10% +7.3%

Se o mercado cair -10% -7.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.85%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.6%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2018-01-25 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.62% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.62%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65

2018

$0.83 +27.0%

2019

$0.54 -35.1%

2020

$0.92 +70.8%

2021

$0.49 -46.9%

2022

$0.89 +82.1%

2023

$0.85 -3.8%

2024

$0.92 +7.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.307

—

3.66%

2025-12-19

$0.142

—

3.03%

2025-09-19

$0.176

—

3.51%

2025-06-20

$0.342

—

4.29%

2025-03-21

$0.256

—

3.20%

2024-12-20

$0.111

—

3.53%

2024-09-20

$0.210

—

3.44%

2024-06-21

$0.296

—

3.39%

2024-03-15

$0.236

—

4.50%

2023-12-15

$0.157

—

4.08%

2023-09-15

$0.159

—

4.24%

2023-06-16

$0.352

—

3.60%

2023-03-17

$0.219

—

3.32%

2022-12-16

$0.082

—

3.62%

2022-09-16

$0.188

—

4.63%

2022-03-18

$0.217

—

4.82%

2021-12-17

$0.267

—

4.40%

2021-09-17

$0.218

—

3.75%

2021-06-18

$0.220

—

3.31%

2021-03-19

$0.212

—

3.15%

2020-12-18

$0.120

—

2.80%

2020-09-18

$0.135

—

3.43%

2020-06-19

$0.115

—

4.86%

2020-03-20

$0.167

—

5.53%

2019-12-20

$0.077

—

4.03%

2019-09-20

$0.176

—

4.48%

2019-06-21

$0.374

—

3.64%

2019-03-15

$0.200

—

3.90%

2018-12-21

$0.097

—

3.33%

2018-09-21

$0.118

—

2.39%

2018-06-15

$0.293

—

1.88%

2018-03-16

$0.143

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.18% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

109개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

109개

상위 10개 비중

16.1%

최대 단일 종목

2.62%

집중도(HHI)

106

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.0%

Basic Materials

5.1%

Technology

4.9% -25%p

Energy

3.8%

Healthcare

3.1% -8%p

Industrials

2.5% -6%p

Consumer Cyclical

2.3% -8%p

Utilities

0.4%

Communication Services

0.4% -9%p

Real Estate

0.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML HOLDING NV

2.62%

#2 - KIOXIA HOLDINGS CORPORATION

1.78%

#3 - NESTLE SA

1.60%

SHEH SHELL PLC

1.59%

#5 - SIEMENS AG

1.56%

#6 TD THE TORONTO DOMINION BANK

1.49%

#7 CNI CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO

1.37%

#8 TTE TOTALENERGIES SE

1.37%

#9 - MACQUARIE GROUP LTD

1.34%

#10 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

1.34%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FIVA보다 유리, ▼ 표시는 FIVA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FIVA	Fidelity International Value Factor ETF	0.18%	$578M	125	2.62%	+13.02%	+28.45%
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▼	$28.2B ▲	434	4.59% ▲	-	+21.82% ▼
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▼	$18.8B ▲	1708	2.82% ▲	-	+26.22% ▼
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▼	$4.8B ▲	1637	2.48% ▼	-	+22.89% ▼
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3% ▼	$4.3B ▲	370	3.28% ▲	-	+26.18% ▼
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▼	$3.3B ▲	387	1.94% ▼	-	+33.26% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FIVA보다 유리 · ▼ FIVA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FIVA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FIVA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FIVA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)