HFXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HFXI

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

7월 28일 12:31 PM ET (한국 7/29 01:31)

$37.06

+0.09 ▲ +0.24%

O ETF HFXI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.0B

약 3조원

Ativos na carteira

832

Rendimento de dividendos

3.36%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.73%	Total Holdings ⓘ	832	Perf Week ⓘ	1.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.65%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	-2.63%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$36.97	Return% 5Y ⓘ	12.15%	52W High ⓘ	-4.32%	Perf Quarter ⓘ	4.22%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (3.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.09% 24.54%	Return% 10Y ⓘ	11.23%	52W Low ⓘ	27.79%	Perf Half Y ⓘ	8.87%
Flows% 1M ⓘ	7.75%	Flows% YTD ⓘ	45.47%	Return% SI ⓘ	9.28%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.07%	Perf YTD ⓘ	14.21%
SMA20 ⓘ	-0.83%	SMA50 ⓘ	-1%	SMA200 ⓘ	6.93%	RSI (14) ⓘ	46.92	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2015/7/22	Prev Close ⓘ	$36.97	Perf Year ⓘ	23.2%	Avg Volume ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$37.06

📊 Análise de investimentos de NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI)

Visão geral do ETF

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF(구 IQ)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 북미를 제외한 선진국 시장 주식들에 투자하면서 통화 노출의 약 절반(50%)을 매월 미국 달러로 헤지하여 자산의 최소 80%를 관련 증권에 배분합니다.

📘 HFXI ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequity

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: NYLI
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $230K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.17% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.17% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.17% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+8.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$289.9M

→

Lucro acumulado

+$189.9M

+11.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+26.73% ao ano

상위 25%

Preço +23.20% + Dividendo +3.53% = Total +26.73%/ano

Superou o benchmark em 8.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.65% ao ano Acumulado +67.0%

평균권

Preço +15.18% + Dividendo +3.47% = Total +18.65%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.15% ao ano Acumulado +77.4%

상위 25%

Preço +8.42% + Dividendo +3.73% = Total +12.15%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.23% ao ano Acumulado +189.9%

평균권

Preço +7.78% + Dividendo +3.45% = Total +11.23%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HFXI · Somente preço HFXI · Preço + dividendos acumulados HFXI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HFXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-13%

2018

+20%

2019

+6%

2020

+13%

2021

-11%

2022

+18%

2023

+8%

2024

+30%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (13.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 78%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.73

Se o mercado subir +10% +7.3%

Se o mercado cair -10% -7.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.07%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.4%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.36% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +24.5%.

배당수익률

3.36%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

24.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 +299.3%

2016

$0.55 -1.8%

2017

$0.79 +42.3%

2018

$0.69 -11.9%

2019

$0.45 -34.5%

2020

$0.78 +70.9%

2021

$0.99 +27.8%

2022

$0.62 -37.6%

2023

$0.70 +12.8%

2024

$1.36 +94.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.097

—

4.48%

2025-12-19

$0.723

—

5.04%

2025-09-19

$0.199

—

3.15%

2025-06-20

$0.438

—

3.86%

2024-12-20

$0.260

—

2.71%

2024-09-20

$0.073

—

2.32%

2024-06-21

$0.333

—

2.52%

2024-03-15

$0.032

—

2.47%

2023-12-15

$0.194

—

4.55%

2023-09-15

$0.110

—

4.32%

2023-06-16

$0.178

—

5.18%

2023-03-17

$0.137

—

5.17%

2022-12-16

$0.489

—

5.68%

2022-09-16

$0.115

—

4.17%

2022-06-17

$0.330

—

5.14%

2022-03-18

$0.058

—

3.53%

2021-12-20

$0.224

—

3.68%

2021-09-20

$0.130

—

3.08%

2021-06-21

$0.316

—

3.17%

2021-03-22

$0.106

—

2.35%

2020-12-30

$0.122

—

1.99%

2020-09-24

$0.084

—

2.17%

2020-06-24

$0.159

—

2.47%

2020-03-25

$0.089

—

3.70%

2019-12-30

$0.093

—

3.19%

2019-09-24

$0.132

—

4.47%

2019-06-24

$0.305

—

4.30%

2019-03-25

$0.163

—

4.48%

2018-12-27

$0.306

—

5.10%

2018-09-21

$0.095

—

3.43%

2018-06-21

$0.321

—

4.16%

2018-03-22

$0.065

—

2.97%

2017-12-28

$0.136

—

4.10%

2017-09-22

$0.108

—

3.95%

2017-06-21

$0.237

—

4.32%

2017-03-23

$0.072

—

3.30%

2016-12-28

$0.336

—

3.89%

2016-09-22

$0.068

—

2.00%

2016-06-22

$0.159

—

1.72%

2015-12-29

$0.141

—

0.77%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

891개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

891개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

3.19%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.7%

Healthcare

4.0%

Technology

3.1%

Basic Materials

1.9%

Consumer Defensive

1.5%

Energy

1.3%

Consumer Cyclical

1.2%

Industrials

0.8%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

3.19%

#2 ASML ASML HOLDING NV

2.22%

#3 - SK HYNIX INC

1.92%

#4 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.25%

#5 - ROCHE HOLDING AG

1.19%

#6 NVS NOVARTIS AG

1.14%

#7 AZN ASTRAZENECA PLC

1.13%

SHEH SHELL PLC

1.04%

#9 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.03%

#10 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

0.98%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HFXI보다 유리, ▼ 표시는 HFXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HFXI	NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF	0.2%	$2.0B	832	3.36%	+14.21%	+23.20%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▼
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▼	-	+14.50% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HFXI보다 유리 · ▼ HFXI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de HFXI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HFXI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HFXI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)