FNK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FNK

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$64.29

+1.11 ▲ +1.75%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$64.25

+0.00 +0.00%

O ETF FNK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.74%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$227M

약 3116억원

Ativos na carteira

226

Rendimento de dividendos

1.41%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.76%	Total Holdings ⓘ	226	Perf Week ⓘ	3.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.3%	AUM ⓘ	$227M	Perf Month ⓘ	4.05%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$63.17	Return% 5Y ⓘ	10.1%	52W High ⓘ	0.74%	Perf Quarter ⓘ	7.24%
Dividend TTM ⓘ	$0.91 (1.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.08% 8.16%	Return% 10Y ⓘ	9.82%	52W Low ⓘ	25.34%	Perf Half Y ⓘ	9.93%
Flows% 1M ⓘ	-0.07%	Flows% YTD ⓘ	-0.05%	Return% SI ⓘ	9.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.53% 0.78%	Perf YTD ⓘ	15.52%
SMA20 ⓘ	3.56%	SMA50 ⓘ	5.75%	SMA200 ⓘ	10.79%	RSI (14) ⓘ	70.52	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2011/4/20	Prev Close ⓘ	$63.18	Perf Year ⓘ	19.38%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$64.29

📊 Análise de investimentos de First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK)

Visão geral do ETF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 중형주 중 AlphaDEX 방법론을 통해 가치 특성이 뚜렷하고 초과 수익 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 FNK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-cap

규모: $227M 약 3116억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.74% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - US Style. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.74%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$740K

Custo adicional anual de $320K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.2M

13.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.70% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.+2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$255.2M

→

Lucro acumulado

+$155.2M

+9.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.76% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.30% ao ano Acumulado +37.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.10% ao ano Acumulado +61.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.82% ao ano Acumulado +155.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FNK · Somente preço FNK · Preço + dividendos acumulados FNK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FNK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-15%

2018

+20%

2019

+2%

2020

+36%

2021

-8%

2022

+21%

2023

+7%

2024

+6%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (14.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 87%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.96

Se o mercado subir +10% +9.6%

Se o mercado cair -10% -9.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.78%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-50.7%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -47% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.26

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.41% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.41%

주당 배당

$0.91

연간 기준

5년 성장률

8.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.38 -1.8%

2016

$0.51 +35.5%

2017

$0.54 +5.7%

2018

$0.65 +21.8%

2019

$0.58 -11.9%

2020

$0.60 +3.5%

2021

$0.71 +19.6%

2022

$0.90 +26.1%

2023

$0.87 -3.0%

2024

$0.85 -2.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.252

—

1.94%

2025-12-12

$0.287

—

2.02%

2025-09-25

$0.198

—

2.02%

2025-06-26

$0.191

—

2.18%

2025-03-27

$0.175

—

1.83%

2024-12-13

$0.291

—

2.20%

2024-09-26

$0.255

—

1.73%

2024-06-27

$0.212

—

1.75%

2024-03-21

$0.114

—

1.91%

2023-12-22

$0.349

—

2.27%

2023-09-22

$0.212

—

2.24%

2023-06-27

$0.183

—

1.73%

2023-03-24

$0.155

—

2.09%

2022-12-23

$0.258

—

2.17%

2022-09-23

$0.183

—

2.24%

2022-06-24

$0.145

—

1.97%

2022-03-25

$0.127

—

1.53%

2021-12-23

$0.221

—

1.78%

2021-09-23

$0.200

—

1.65%

2021-06-24

$0.132

—

1.54%

2021-03-25

$0.043

—

1.46%

2020-12-24

$0.224

—

1.63%

2020-09-24

$0.140

—

3.27%

2020-06-25

$0.145

—

2.74%

2020-03-26

$0.067

—

3.11%

2019-12-13

$0.263

—

2.46%

2019-09-25

$0.259

—

1.81%

2019-06-14

$0.100

—

1.87%

2019-03-21

$0.032

—

1.64%

2018-12-18

$0.217

—

2.43%

2018-09-14

$0.099

—

1.75%

2018-06-21

$0.181

—

1.82%

2018-03-22

$0.040

—

1.58%

2017-12-21

$0.218

—

1.81%

2017-09-21

$0.117

—

1.62%

2017-06-22

$0.112

—

1.67%

2017-03-23

$0.061

—

1.33%

2016-12-21

$0.151

—

1.50%

2016-09-21

$0.108

—

1.52%

2016-06-22

$0.116

—

1.55%

2015-12-23

$0.128

—

1.89%

2015-09-23

$0.093

—

1.76%

2015-06-24

$0.104

—

1.37%

2015-03-25

$0.057

—

1.26%

2014-12-23

$0.127

—

1.07%

2014-09-23

$0.099

—

0.92%

2014-06-24

$0.048

—

0.74%

2014-03-25

$0.059

—

0.82%

2013-12-18

$0.074

—

1.29%

2013-09-20

$0.052

—

1.12%

2013-06-21

$0.063

—

1.32%

2013-03-21

$0.040

—

1.07%

2012-12-21

$0.145

—

1.02%

2012-06-21

$0.077

—

0.78%

2011-12-21

$0.071

—

0.60%

2011-06-21

$0.040

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.74% a.a.
🎯Ficou -3.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

454개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

454개

상위 10개 비중

8.8%

최대 단일 종목

1.35%

집중도(HHI)

111

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

39.1% +26%p

Consumer Cyclical

36.7% +27%p

Industrials

22.1% +14%p

Energy

17.8% +14%p

Real Estate

13.5% +11%p

Technology

12.4% -18%p

Utilities

11.0% +8%p

Consumer Defensive

9.1% +3%p

Healthcare

7.6% -3%p

Basic Materials

7.5% +5%p

Communication Services

3.8% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC.

1.35%

BG Bunge Global SA

0.90%

CRC California Resources Corp

0.84%

NOV NOV Inc

0.83%

KRC KILROY REALTY CORP

0.83%

SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC

0.82%

MGY Magnolia Oil & Gas Corp

0.82%

LAD LITHIA MOTORS INC

0.82%

FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP

0.82%

#10

FLR Fluor Corp

0.82%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FNK보다 유리, ▼ 표시는 FNK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FNK	First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	0.74%	$227M	226	1.41%	+15.52%	+19.38%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39% ▼	-	+27.16% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51% ▲	-	+17.40% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▲	-	+22.57% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▲	-	+17.24% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FNK보다 유리 · ▼ FNK보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de FNK via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FNK, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FNK e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)