FISR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FISR

State Street Fixed Income Sector Rotation ETF

7월 28일 2:43 PM ET (한국 7/29 03:43)

$25.27

+0.07 ▲ +0.28%

O ETF FISR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$490M

약 6713억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.27%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.71%	Total Holdings ⓘ	12	Perf Week ⓘ	-0.35%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	2.86%	AUM ⓘ	$490M	Perf Month ⓘ	-1.71%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$25.22	Return% 5Y ⓘ	-1.23%	52W High ⓘ	-4.21%	Perf Quarter ⓘ	-2.09%
Dividend TTM ⓘ	$1.08 (4.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.3% 5.25%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.4%	Perf Half Y ⓘ	-2.65%
Flows% 1M ⓘ	22.29%	Flows% YTD ⓘ	40.83%	Return% SI ⓘ	0.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.27% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-2.47%
SMA20 ⓘ	-0.54%	SMA50 ⓘ	-0.78%	SMA200 ⓘ	-2.14%	RSI (14) ⓘ	40	Beta ⓘ	0.26
IPO ⓘ	2019/4/3	Prev Close ⓘ	$25.2	Perf Year ⓘ	-1.32%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$25.27

📊 Análise de investimentos de State Street Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR)

Visão geral do ETF

State Street Fixed Income Sector Rotation ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

State Street Fixed Income Sector Rotation ETF는 수익 및 이자 창출 자산에 집중하여 총수익을 제공하고자 하는 '재간접 펀드(Fund of funds)'입니다. 주로 다른 채권 ETF들에 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 직접 또는 하위 ETF를 통해 채권에 배분합니다. 노출 조절을 위해 파생 상품을 활용할 수 있습니다.

📘 FISR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFssector-rotation

규모: $490M 약 6713억원
운용사: State Street
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Custo adicional anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.47% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.47% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-15.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$94.0M

→

Prejuízo acumulado

$-6,000,559

-1.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.71% ao ano

하위 25%

Preço -1.32% + Dividendo +4.03% = Total +2.71%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+2.86% ao ano Acumulado +8.8%

하위 5%

Preço -0.48% + Dividendo +3.34% = Total +2.86%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-1.23% ao ano Acumulado -6.0%

하위 5%

Preço -4.38% + Dividendo +3.15% = Total -1.23%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-04-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FISR · Somente preço FISR · Preço + dividendos acumulados FISR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FISR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2019

+6%

2020

-1%

2021

-15%

2022

+5%

2023

+2%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (14%)

+ YTD 2026: atrás (-1.0% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 13%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.26

Se o mercado subir +10% +2.6%

Se o mercado cair -10% -2.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.32%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-20.3%

Duração do drawdown: 22 meses

2020-12-30 → 2022-10-20

Ainda em recuperação

2019-04-03 Pior -19% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.37

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.27% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.3%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.27%

주당 배당

$1.08

연간 기준

5년 성장률

5.3%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (84건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.93

2019

$0.80 -14.5%

2020

$0.58 -26.9%

2021

$0.56 -3.4%

2022

$0.91 +61.9%

2023

$0.91 +0.1%

2024

$1.03 +12.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 84건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.087

—

4.44%

2026-03-02

$0.085

—

4.35%

2026-02-02

$0.092

—

4.33%

2025-12-18

$0.128

—

4.66%

2025-12-01

$0.078

—

4.40%

2025-11-03

$0.085

—

4.10%

2025-10-01

$0.086

—

4.26%

2025-09-02

$0.090

—

4.21%

2025-08-01

$0.083

—

4.14%

2025-07-01

$0.078

—

4.08%

2025-06-02

$0.082

—

4.12%

2025-05-01

$0.080

—

4.04%

2025-04-01

$0.084

—

3.95%

2025-03-03

$0.084

—

3.62%

2025-02-03

$0.070

—

3.60%

2024-12-19

$0.180

—

3.61%

2024-12-02

$0.064

—

3.38%

2024-11-01

$0.065

—

3.47%

2024-10-01

$0.064

—

3.63%

2024-09-03

$0.063

—

3.43%

2024-08-01

$0.070

—

3.50%

2024-07-01

$0.065

—

3.91%

2024-06-03

$0.071

—

3.64%

2024-05-01

$0.074

—

3.67%

2024-04-01

$0.068

—

3.86%

2024-03-01

$0.063

—

3.58%

2024-02-01

$0.064

—

3.74%

2023-12-18

$0.148

—

3.73%

2023-12-01

$0.075

—

3.42%

2023-11-01

$0.074

—

3.47%

2023-10-02

$0.067

—

3.36%

2023-09-01

$0.071

—

3.18%

2023-08-01

$0.075

—

3.04%

2023-07-03

$0.070

—

2.73%

2023-06-01

$0.068

—

2.74%

2023-05-01

$0.071

—

2.63%

2023-04-03

$0.066

—

2.34%

2023-03-01

$0.058

—

2.49%

2023-02-01

$0.067

—

2.36%

2022-12-19

$0.052

—

2.15%

2022-12-01

$0.056

—

2.33%

2022-11-01

$0.054

—

2.40%

2022-10-03

$0.047

—

2.14%

2022-09-01

$0.049

—

2.21%

2022-08-01

$0.044

—

2.09%

2022-07-01

$0.042

—

2.15%

2022-06-01

$0.041

—

2.17%

2022-05-02

$0.040

—

2.21%

2022-04-01

$0.040

—

2.13%

2022-03-01

$0.043

—

2.11%

2022-02-01

$0.054

—

2.11%

2021-12-17

$0.051

—

2.61%

2021-12-01

$0.051

—

2.58%

2021-11-01

$0.046

—

2.57%

2021-10-01

$0.044

—

2.60%

2021-09-01

$0.042

—

2.58%

2021-08-02

$0.045

—

2.58%

2021-07-01

$0.048

—

2.61%

2021-06-01

$0.048

—

2.66%

2021-05-03

$0.052

—

2.50%

2021-04-01

$0.048

—

2.70%

2021-03-01

$0.057

—

2.68%

2021-02-01

$0.050

—

2.66%

2020-12-18

$0.231

—

3.44%

2020-12-01

$0.043

—

2.96%

2020-11-02

$0.045

—

2.86%

2020-10-01

$0.059

—

2.97%

2020-09-01

$0.044

—

3.20%

2020-08-03

$0.047

—

3.03%

2020-07-01

$0.044

—

3.17%

2020-06-01

$0.054

—

3.57%

2020-05-01

$0.048

—

3.42%

2020-04-01

$0.063

—

3.59%

2020-03-02

$0.049

—

3.32%

2020-02-03

$0.069

—

3.19%

2019-12-20

$0.305

—

2.99%

2019-12-02

$0.082

—

2.00%

2019-11-01

$0.084

—

1.73%

2019-10-01

$0.070

—

1.46%

2019-09-03

$0.070

—

1.24%

2019-08-01

$0.076

—

1.03%

2019-07-01

$0.080

—

0.79%

2019-06-03

$0.085

—

0.54%

2019-05-01

$0.079

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -14.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

108.9%

최대 단일 종목

30.85%

집중도(HHI)

2103

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

89.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 108.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

30.85%

SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

23.62%

SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

15.68%

SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

12.83%

MYMK State Street Global Advisors

8.91%

SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

6.79%

MYMK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

6.64%

MYMK State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

3.61%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FISR보다 유리, ▼ 표시는 FISR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FISR	State Street Fixed Income Sector Rotation ETF	0.5%	$490M	12	4.27%	-2.47%	-1.32%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▲	-	-2.70% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▲	-	-0.85% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4787	5.60% ▲	-	-1.36% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$13.9B ▲	2743	4.95% ▲	-	-0.89% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FISR보다 유리 · ▼ FISR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de FISR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FISR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FISR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)