FCG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FCG

First Trust Natural Gas ETF

7월 28일 1:35 PM ET (한국 7/29 02:35)

$27.97

-1.16 ▼ -3.98%

O ETF FCG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$638M

약 8745억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.27%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.04%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	-0.07%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.13%	AUM ⓘ	$638M	Perf Month ⓘ	4.52%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$29.15	Return% 5Y ⓘ	19.08%	52W High ⓘ	-15.32%	Perf Quarter ⓘ	-6.2%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (2.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.48% 14.63%	Return% 10Y ⓘ	4.26%	52W Low ⓘ	28.54%	Perf Half Y ⓘ	14.16%
Flows% 1M ⓘ	-4.18%	Flows% YTD ⓘ	16.09%	Return% SI ⓘ	-4.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.84% 1.93%	Perf YTD ⓘ	19.48%
SMA20 ⓘ	1.61%	SMA50 ⓘ	-1.22%	SMA200 ⓘ	4.65%	RSI (14) ⓘ	49.93	Beta ⓘ	0.46
IPO ⓘ	2007/5/11	Prev Close ⓘ	$29.13	Perf Year ⓘ	19.33%	Avg Volume ⓘ	0.85M	Price ⓘ	$27.97

📊 Análise de investimentos de First Trust Natural Gas ETF (FCG)

Visão geral do ETF

First Trust Natural Gas ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Natural Gas ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ISE-Revere Natural Gas 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 천연가스 탐사 및 생산이나 미드스트림 활동에서 상당 부분의 매출을 창출하는 대형 및 중형 기업들의 주식, 예탁증서, MLP 유닛 등에 투자합니다.

📘 FCG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitynatural-gasmidstream

규모: $638M 약 8745억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.49% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.47% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.46% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Industry Sector.+10.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$151.8M

→

Lucro acumulado

+$51.8M

+4.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.04% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 10.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.13% ao ano Acumulado +30.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+19.08% ao ano Acumulado +139.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+4.26% ao ano Acumulado +51.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FCG · Somente preço FCG · Preço + dividendos acumulados FCG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FCG S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

-12%

2017

-37%

2018

-18%

2019

-22%

2020

+95%

2021

+42%

2022

+8%

2023

+4%

2024

-4%

2025

+18%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (17.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 34%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.46

Se o mercado subir +10% +4.6%

Se o mercado cair -10% -4.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.93%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-88.4%

Duração do drawdown: 54 meses

2015-10-08 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5.9 anos

2015-07-31 Pior -88% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.06

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-18.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.27% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.6%.

배당수익률

2.27%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

14.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 -58.8%

2016

$0.36 -19.6%

2017

$0.21 -39.6%

2018

$0.35 +61.4%

2019

$0.34 -2.6%

2020

$0.30 -12.1%

2021

$0.74 +150.5%

2022

$0.79 +6.0%

2023

$0.68 -13.9%

2024

$0.67 -1.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.146

—

2.52%

2025-12-12

$0.166

—

3.28%

2025-09-25

$0.171

—

3.47%

2025-06-26

$0.156

—

4.07%

2025-03-27

$0.176

—

3.23%

2024-12-13

$0.121

—

3.64%

2024-09-26

$0.209

—

3.37%

2024-06-27

$0.294

—

2.74%

2024-03-21

$0.055

—

3.16%

2023-12-22

$0.218

—

4.27%

2023-09-22

$0.151

—

4.19%

2023-06-27

$0.216

—

4.00%

2023-03-24

$0.204

—

4.48%

2022-12-23

$0.259

—

3.61%

2022-09-23

$0.218

—

3.20%

2022-06-24

$0.146

—

2.39%

2022-03-25

$0.121

—

1.65%

2021-12-23

$0.151

—

2.64%

2021-09-23

$0.069

—

2.34%

2021-06-24

$0.040

—

2.16%

2021-03-25

$0.037

—

2.95%

2020-12-24

$0.150

—

3.77%

2020-09-24

$0.073

—

5.54%

2020-06-25

$0.057

—

3.55%

2020-03-26

$0.058

—

7.90%

2019-12-13

$0.125

—

3.39%

2019-09-25

$0.030

—

2.05%

2019-06-14

$0.125

—

2.62%

2019-03-21

$0.067

—

1.60%

2018-12-18

$0.022

—

1.39%

2018-09-14

$0.073

—

0.94%

2018-06-21

$0.065

—

1.86%

2018-03-22

$0.055

—

1.99%

2017-09-21

$0.014

—

2.19%

2017-06-22

$0.287

—

3.52%

2017-03-23

$0.055

—

2.16%

2016-12-21

$0.083

—

2.36%

2016-09-21

$0.021

—

2.80%

2016-06-22

$0.229

—

4.27%

2016-03-23

$0.110

—

5.93%

2015-12-23

$0.185

—

5.99%

2015-09-23

$0.175

—

4.06%

2015-06-24

$0.360

—

2.83%

2015-03-25

$0.355

—

2.08%

2014-12-23

$0.300

—

1.28%

2014-09-23

$0.020

—

0.49%

2014-06-24

$0.370

—

0.43%

2014-03-25

$0.060

—

0.29%

2013-12-18

$0.010

—

0.39%

2013-09-20

$0.050

—

0.41%

2013-06-21

$0.175

—

0.76%

2013-03-21

$0.105

—

0.51%

2012-12-21

$0.025

—

0.41%

2012-09-21

$0.025

—

0.49%

2012-06-21

$0.280

—

0.56%

2011-12-21

$0.130

—

0.45%

2011-06-21

$0.255

—

0.48%

2010-12-21

$0.020

—

0.39%

2010-06-22

$0.225

—

0.68%

2009-12-22

$0.130

—

0.98%

2009-06-23

$0.220

—

1.54%

2008-12-23

$0.535

—

1.34%

2008-06-23

$0.190

—

0.19%

2007-12-21

$0.115

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.63% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +6.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

43개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

42.2%

최대 단일 종목

4.66%

집중도(HHI)

334

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

79.1%

Technology

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 OXY Occidental Petroleum Corp.

4.66%

#2 COP ConocoPhillips

4.62%

#3 EOG EOG Resources Inc.

4.62%

#4 FANG Diamondback Energy Inc

4.20%

#5 DVN Devon Energy Corporation

4.15%

APA APA Corp.

4.10%

#7 EQT EQT Corporation

4.06%

HESM Hess Midstream LP

3.99%

WES Western Midstream Partners LP

3.93%

#10

CTRA Coterra Energy Inc

3.87%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCG보다 유리, ▼ 표시는 FCG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FCG	First Trust Natural Gas ETF	0.59%	$638M	43	2.27%	+19.48%	+19.33%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$22.9B ▲	61	0.84% ▼	-	+40.34% ▲
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▼	$7.2B ▲	44	2.48% ▲	-	+72.27% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.0B ▲	116	2.68% ▲	-	+45.97% ▲
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$5.6B ▲	56	5.17% ▲	-	-3.61% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▼	$4.1B ▲	41	1.34% ▼	-	+51.41% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FCG보다 유리 · ▼ FCG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FCG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FCG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FCG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)