KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$30.93
+1.75 ▲ +6.00%
🌙 7월 28일 7:45 PM ET (한국 7/29 08:45)
$30.72
-0.21 ▼ -0.68%
O ETF KOLD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.95%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$103M
약 1418억원
Ativos na carteira
4
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Commodities & Metals - Leveraged / Inverse | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | -2.34% | Total Holdings | 4 | Perf Week | 11.58% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 1.45% | AUM | $103M | Perf Month | 42.01% |
| Expense | 0.95% | NAV | $28.88 | Return% 5Y | -31.94% | 52W High | -37.48% | Perf Quarter | 16.32% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | -22.67% | 52W Low | 130.13% | Perf Half Y | 67.1% |
| Flows% 1M | -42.18% | Flows% YTD | -71.2% | Return% SI | -11.62% | Volatility(W/M) | 3.95% 4.46% | Perf YTD | -12.31% |
| SMA20 | 17.88% | SMA50 | 27.11% | SMA200 | 16.33% | RSI (14) | 70.09 | Beta | -0.17 |
| IPO | 2011/10/6 | Prev Close | $29.18 | Perf Year | 0.49% | Avg Volume | 3.15M | Price | $30.93 |
Análise de investimentos de ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares (KOLD)
Visão geral do ETF
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2011년 상장, 15년 운영 중.
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas는 수수료 차감 전 기준으로 하루 동안 Bloomberg Natural Gas Subindex 성과의 -2배(일일 인버스)에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 천연가스 선물 계약에 투자하여 목표를 달성하며, 특정 선물 계약 시장에 비상 상황·혼란(거래 중단, 플래시 크래시 등)이 발생하거나 스폰서가 선물 매매가 비현실적·부적절하다고 판단하는 경우(변동성·유동성 부족 기간 등) 스왑에도 투자할 수 있습니다.
📘 KOLD ETF 자세히 알아보기 →commodityfuturesnatural-gasleverage
- 규모
- $103M 약 1418억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.95% ao ano
상위 25% na categoria Commodities & Metals - Leveraged / Inverse. O custo é de aproximadamente R$ 950,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.95%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$950K
Igual à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$950K
Com base na taxa de administração de 0.95%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$16.8M
17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno baixo dentro da categoria
O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-20.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo
É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$7.6M
→
Prejuízo acumulado
$-92,353,193
-22.7% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-2.34% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 20.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+1.45% ao ano Acumulado +4.4%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 17.8% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-31.94% ao ano Acumulado -85.4%
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 45.2% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
-22.67% ao ano Acumulado -92.4%
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 37.6% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
KOLD · Somente preço KOLD · Preço + dividendos acumulados KOLD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
KOLD S&P 500 (SPY)
+200%
0%
−200%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: atrás (-17.0% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
16%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.
↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal
Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권-0.17
Se o mercado subir +10% -1.7%
Se o mercado cair -10% +1.7%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±4.46%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-99.5%
2015-07-31 Pior -99% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.21
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-40.2%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.
⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Para proteção de curto prazo ou aposta na queda
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.95% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
- 🎯Ficou -45.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano
- 🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KOLD보다 유리, ▼ 표시는 KOLD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLD | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares | 0.95% | $103M | 4 | - | -12.31% | +0.49% |
| ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares | 0.95% | $722M ▲ | 6 | - | - | -54.22% ▼ | |
| ProShares UltraShort Gold -2x Shares | 0.95% | $127M ▲ | 7 | - | - | -39.77% ▼ | |
| ProShares UltraShort Silver -2x Shares | 0.95% | $64M ▼ | 7 | - | - | -85.99% ▼ | |
| MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.95% | $20M ▼ | - | - | - | -62.16% ▼ | |
| DB Gold Short ETN | 0.75% ▲ | $2M ▼ | - | - | - | -19.18% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KOLD보다 유리 · ▼ KOLD보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
20 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de KOLD via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de KOLD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com KOLD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
-4.75%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
-2.80%
$666M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.68%
$416M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-6.12%
$371M
DGP
DB Gold Double Long ETN
-2.65%
$227M
SOLT
2x Solana ETF
-4.51%
$122M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-1.95%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
-2.04%
$13M
Inverso 5 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 7 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.30%
$495M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
-1.96%
$394M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.74%
$252M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
-1.45%
$168M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
-2.22%
$89M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
-1.40%
$33M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-1.49%
$9M
Perguntas frequentes
O que é o ETF KOLD?
KOLD é um ETF da categoria Commodities & Metals - Leveraged / Inverse, administrado por ProShares.
Em quantos ativos KOLD investe?
KOLD mantém um total de 4 ativos, com AUM de aproximadamente $103M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de KOLD?
KOLD registrou máxima de $49.47 e mínima de $13.44 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.