EPOL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EPOL

iShares MSCI Poland ETF

7월 28일 1:39 PM ET (한국 7/29 02:39)

$41.07

+0.15 ▲ +0.37%

O ETF EPOL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$673M

약 9214억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.58%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.39%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	1.53%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.99%	AUM ⓘ	$673M	Perf Month ⓘ	6.54%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$40.88	Return% 5Y ⓘ	17.83%	52W High ⓘ	-1.11%	Perf Quarter ⓘ	5.47%
Dividend TTM ⓘ	$1.47 (3.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	60.21% 43.75%	Return% 10Y ⓘ	12.26%	52W Low ⓘ	33.17%	Perf Half Y ⓘ	11.33%
Flows% 1M ⓘ	-8.59%	Flows% YTD ⓘ	21.56%	Return% SI ⓘ	6.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 0.98%	Perf YTD ⓘ	16.71%
SMA20 ⓘ	2.27%	SMA50 ⓘ	2.99%	SMA200 ⓘ	11.03%	RSI (14) ⓘ	58.22	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2010/5/26	Prev Close ⓘ	$40.92	Perf Year ⓘ	23.15%	Avg Volume ⓘ	0.40M	Price ⓘ	$41.07

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Poland ETF (EPOL)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Poland ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI Poland ETF는 폴란드 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Poland IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EPOL ETF 자세히 알아보기 →

Polandequity

규모: $673M 약 9214억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Country Specific.+9.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$317.9M

→

Lucro acumulado

+$217.9M

+12.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.39% ao ano

평균권

Preço +23.15% + Dividendo +4.24% = Total +27.39%/ano

Superou o benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+30.99% ao ano Acumulado +124.8%

상위 25%

Preço +25.76% + Dividendo +5.23% = Total +30.99%/ano

Superou o benchmark em 12.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+17.83% ao ano Acumulado +127.1%

상위 25%

Preço +14.09% + Dividendo +3.74% = Total +17.83%/ano

Superou o benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.26% ao ano Acumulado +217.9%

상위 25%

Preço +8.87% + Dividendo +3.39% = Total +12.26%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EPOL · Somente preço EPOL · Preço + dividendos acumulados EPOL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EPOL S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+51%

2017

-15%

2018

-6%

2019

-11%

2020

+10%

2021

-26%

2022

+48%

2023

+1%

2024

+77%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (13.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 95%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.04

Se o mercado subir +10% +10.4%

Se o mercado cair -10% -10.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.98%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-61.4%

Duração do drawdown: 57 meses

2018-01-24 → 2022-10-12

recuperou em cerca de 2.3 anos

2015-07-31 Pior -60% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.58% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +43.8%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

3.58%

주당 배당

$1.47

연간 기준

5년 성장률

43.8%

지급 주기

연배당

12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 -15.1%

2016

$0.51 +30.6%

2017

$0.33 -34.8%

2018

$0.53 +59.8%

2019

$0.27 -48.2%

2020

$0.28 +2.2%

2021

$0.41 +46.1%

2022

$0.65 +59.2%

2023

$1.26 +93.5%

2024

$1.68 +33.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.17

—

7.29%

2025-06-16

$0.513

—

4.56%

2024-12-17

$0.827

—

9.00%

2024-06-11

$0.433

—

4.69%

2023-12-20

$0.651

—

2.92%

2022-12-13

$0.268

—

4.10%

2022-06-09

$0.141

—

2.73%

2021-12-13

$0.219

—

1.86%

2021-06-10

$0.061

—

1.48%

2020-12-14

$0.099

—

4.02%

2020-06-15

$0.175

—

4.14%

2019-12-16

$0.489

—

4.07%

2019-06-17

$0.040

—

1.63%

2018-12-18

$0.313

—

3.24%

2018-06-19

$0.018

—

2.41%

2017-12-19

$0.429

—

3.21%

2017-06-20

$0.079

—

2.00%

2016-12-21

$0.346

—

2.19%

2016-06-22

$0.043

—

2.81%

2015-12-21

$0.250

—

2.49%

2015-06-25

$0.208

—

4.42%

2014-12-17

$0.579

—

6.23%

2014-06-25

$0.249

—

4.11%

2013-12-18

$0.734

—

5.46%

2013-06-27

$0.238

—

3.64%

2012-12-18

$0.629

—

6.57%

2012-06-21

$0.292

—

6.83%

2011-12-20

$1.00

—

6.61%

2011-06-22

$0.242

—

1.67%

2010-12-21

$0.192

—

1.11%

2010-06-23

$0.169

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $36K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +4.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

67.1%

최대 단일 종목

14.90%

집중도(HHI)

667

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 67.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

14.90%

#2 - ORLEN SA

12.37%

#3 - Bank Polska Kasa Opieki SA

7.72%

#4 - Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

7.60%

#5 - KGHM Polska Miedz SA

6.77%

#6 - Santander Bank Polska SA

4.05%

#7 - LPP SA

3.80%

#8 - Allegro.eu SA

3.62%

#9 - Dino Polska SA

3.28%

#10 - CD Projekt SA

3.01%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPOL보다 유리, ▼ 표시는 EPOL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPOL	iShares MSCI Poland ETF	0.59%	$673M	40	3.58%	+16.71%	+23.15%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▼	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼