CNYA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CNYA

iShares MSCI China A ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$34.81

-0.75 ▼ -2.11%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$34.81

+0.00 +0.00%

O ETF CNYA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$204M

약 2793억원

Ativos na carteira

417

Rendimento de dividendos

1.86%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.01%	Total Holdings ⓘ	417	Perf Week ⓘ	-2.96%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.64%	AUM ⓘ	$204M	Perf Month ⓘ	-7.05%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$35.76	Return% 5Y ⓘ	-1.49%	52W High ⓘ	-10.21%	Perf Quarter ⓘ	-4.39%
Dividend TTM ⓘ	$0.65 (1.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.63% 8.07%	Return% 10Y ⓘ	5.25%	52W Low ⓘ	17.87%	Perf Half Y ⓘ	-2.16%
Flows% 1M ⓘ	-11.06%	Flows% YTD ⓘ	-7.45%	Return% SI ⓘ	5.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.67%	Perf YTD ⓘ	0.67%
SMA20 ⓘ	-3.77%	SMA50 ⓘ	-5.52%	SMA200 ⓘ	-1.95%	RSI (14) ⓘ	40.27	Beta ⓘ	0.35
IPO ⓘ	2016/6/15	Prev Close ⓘ	$35.56	Perf Year ⓘ	14.92%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$34.81

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI China A ETF (CNYA)

Visão geral do ETF

iShares MSCI China A ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares MSCI China A ETF는 상하이·선전증권거래소에서 거래되는 중국 본토 주식으로 구성된 MSCI China A Inclusion Index의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 이 지수는 상하이·홍콩 또는 선전·홍콩 스톡커넥트 프로그램을 통해 접근 가능한 A주로 대표되는 중화인민공화국 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 CNYA ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequity

규모: $204M 약 2793억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.51% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.51% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.51% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Country Specific.+1.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$166.8M

→

Lucro acumulado

+$66.8M

+5.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.01% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.64% ao ano Acumulado +31.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-1.49% ao ano Acumulado -7.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.25% ao ano Acumulado +66.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CNYA · Somente preço CNYA · Preço + dividendos acumulados CNYA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CNYA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2017

-28%

2018

+37%

2019

+39%

2020

+1%

2021

-26%

2022

-15%

2023

+13%

2024

+30%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-0.3% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 48%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.35

Se o mercado subir +10% +3.5%

Se o mercado cair -10% -3.5%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.67%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-49.5%

Duração do drawdown: 36 meses

2021-02-17 → 2024-02-02

Ainda em recuperação

2016-06-16 Pior -48% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.11

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.86% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.1%.

배당수익률

1.86%

주당 배당

$0.65

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34

2016

$0.31 -8.2%

2017

$0.89 +184.3%

2018

$0.37 -58.5%

2019

$0.45 +21.7%

2020

$0.48 +7.8%

2021

$0.84 +73.6%

2022

$1.09 +30.0%

2023

$0.70 -35.8%

2024

$0.66 -5.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.550

—

3.87%

2025-06-16

$0.112

—

2.62%

2024-12-17

$0.624

—

6.10%

2024-06-11

$0.077

—

4.27%

2023-12-20

$1.03

—

4.41%

2023-06-07

$0.061

—

3.08%

2022-12-13

$0.774

—

3.94%

2022-06-09

$0.066

—

1.57%

2021-12-13

$0.411

—

1.88%

2021-06-10

$0.073

—

1.16%

2020-12-14

$0.354

—

1.75%

2020-06-15

$0.095

—

1.54%

2019-12-16

$0.255

—

3.88%

2019-06-17

$0.114

—

3.73%

2018-12-18

$0.775

—

4.64%

2018-06-19

$0.115

—

1.46%

2017-12-19

$0.200

—

2.08%

2017-06-20

$0.113

—

1.67%

2016-12-21

$0.341

—

1.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -14.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

413개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

413개

상위 10개 비중

19.0%

최대 단일 종목

3.83%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

3.3%

Consumer Cyclical

1.7%

Technology

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

3.83%

#2 - Kweichow Moutai Co., Ltd.

3.41%

#3 - Zhongji Innolight Co Ltd

1.88%

#4 - Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.

1.66%

#5 - China Merchants Bank Co., Ltd.

1.55%

#6 - Cambricon Technologies Corp Ltd

1.42%

#7 - Hygon Information Technology Co Ltd

1.36%

#8 - Zijin Mining Group Company Limited

1.36%

#9 - China Yangtze Power Co., Ltd.

1.32%

#10

PASW Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

1.23%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CNYA보다 유리, ▼ 표시는 CNYA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CNYA	iShares MSCI China A ETF	0.6%	$204M	417	1.86%	+0.67%	+14.92%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	55	3.76% ▲	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.1B ▲	584	2.01% ▲	-	-7.31% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	60	1.90% ▲	-	-7.35% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CNYA보다 유리 · ▼ CNYA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de CNYA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CNYA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CNYA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)