CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
7월 28일 2:32 PM ET (한국 7/29 03:32)
$33.24
-0.01 ▼ -0.03%
O ETF CGXU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.54%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$6.2B
약 8조원
Ativos na carteira
89
Rendimento de dividendos
5.07%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 26.4% | Total Holdings | 89 | Perf Week | 0.24% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 14.33% | AUM | $6.2B | Perf Month | -4.29% |
| Expense | 0.54% | NAV | $33.29 | Return% 5Y | - | 52W High | -8.35% | Perf Quarter | 3.36% |
| Dividend TTM | $1.68 (5.07%) | Div Gr. 3/5Y | 98.95% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 26.34% | Perf Half Y | 6.4% |
| Flows% 1M | 1.47% | Flows% YTD | 24.24% | Return% SI | 9.43% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.45% | Perf YTD | 12.49% |
| SMA20 | -1.98% | SMA50 | -2.87% | SMA200 | 5.14% | RSI (14) | 43.03 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2022/2/24 | Prev Close | $33.25 | Perf Year | 20.74% | Avg Volume | 0.91M | Price | $33.24 |
Análise de investimentos de Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU)
Visão geral do ETF
Capital Group International Focus Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2022년 상장, 4년 운영 중.
Capital Group International Focus Equity ETF는 장기 자본 성장을 제공하는 것을 목표로 합니다. 운용사가 성장 잠재력을 가졌다고 판단하는, 미국 외 소재(신흥국 포함, 최소 3개국 이상) 기업의 보통주에 주로 투자합니다. 통상 자산의 80% 이상을 주식에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.
📘 CGXU ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitygrowth
- 규모
- $6.2B 약 8조원
- 운용사
- Capital Group
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.54% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.54%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$540K
Custo adicional anual de $110K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$430K
Com base na taxa de administração de 0.43%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$9.7M
10.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
-0.51% p.a.
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
-0.51% p.a.
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
-0.51% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+8.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$149.4M
→
Lucro acumulado
+$49.4M
+14.3% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+26.40% ao ano
상위 25%Preço +20.74% + Dividendo +5.66% = Total +26.40%/ano
Superou o benchmark em 8.6% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+14.33% ao ano Acumulado +49.4%
하위 25%Preço +11.58% + Dividendo +2.75% = Total +14.33%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 2/2022 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 2/2022 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 4 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-02-24 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
CGXU · Somente preço CGXU · Preço + dividendos acumulados CGXU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
CGXU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 4 anos
Empatou com o benchmark (50%)
+ YTD 2026: à frente (9.9% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
112%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%0.95
Se o mercado subir +10% +9.5%
Se o mercado cair -10% -9.5%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.45%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-25.6%
2022-02-24 Pior -23% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.30
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 5.07% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.
배당수익률
5.07%
주당 배당
$1.68
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.20
2022
$0.24 +19.1%
2023
$0.25 +5.1%
2024
$1.57 +529.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$1.27
—
5.59%
2025-06-30
$0.294
—
1.43%
2024-12-26
$0.095
—
1.38%
2024-06-28
$0.154
—
1.52%
2023-12-27
$0.096
—
0.99%
2023-06-29
$0.141
—
1.46%
2022-12-23
$0.122
—
0.95%
2022-06-29
$0.077
—
0.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
보통
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
- 🎯Superou o benchmark em +8.6% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
147개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
147개
상위 10개 비중
46.1%
최대 단일 종목
6.83%
집중도(HHI)
459
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 21.6%
Financial 15.6%
Energy 10.5%
Healthcare 5.9%
Consumer Cyclical 3.0%
Consumer Defensive 1.1%
Industrials 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - SoftBank Group Corp 6.36%
#6 - Standard Chartered PLC 3.57%
#7 - SoftBank Group Corp 3.55%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CGXU보다 유리, ▼ 표시는 CGXU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGXU | Capital Group International Focus Equity ETF | 0.54% | $6.2B | 89 | 5.07% | +12.49% | +20.74% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $226.0B ▲ | 3874 | 2.59% ▼ | - | +20.65% ▼ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $186.2B ▲ | 2643 | 3.40% ▼ | - | +14.24% ▼ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $153.9B ▲ | 8797 | 2.61% ▼ | - | +18.88% ▼ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.5B ▲ | 10066 | 1.61% ▼ | - | +17.03% ▼ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▲ | $76.3B ▲ | 705 | 3.24% ▼ | - | +14.50% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CGXU보다 유리 · ▼ CGXU보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de CGXU via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de CGXU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com CGXU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF CGXU?
CGXU é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional, administrado por Capital Group.
Em quantos ativos CGXU investe?
CGXU mantém um total de 89 ativos, com AUM de aproximadamente $6.2B.
CGXU paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de CGXU é de aproximadamente 5.07%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CGXU?
CGXU registrou máxima de $36.27 e mínima de $26.31 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.