AVOS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVOS

Avos Global Equities ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$26.89

+0.03 ▲ +0.11%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$26.91

+0.00 +0.00%

O ETF AVOS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.64%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$107M

약 1469억원

Ativos na carteira

176

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	176	Perf Week ⓘ	-0.07%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$107M	Perf Month ⓘ	0.96%
Expense ⓘ	0.64%	NAV ⓘ	$26.86	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.43%	Perf Quarter ⓘ	2.54%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.51%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.47%	Flows% YTD ⓘ	6.21%	Return% SI ⓘ	23.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.16%	Perf YTD ⓘ	9.26%
SMA20 ⓘ	-0.04%	SMA50 ⓘ	0.21%	SMA200 ⓘ	2.6%	RSI (14) ⓘ	51.25	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/6	Prev Close ⓘ	$26.86	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$26.89

📊 Análise de investimentos de Avos Global Equities ETF (AVOS)

Visão geral do ETF

Avos Global Equities ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

O Avos Global Equities ETF é um fundo de gestão ativa que visa o crescimento de capital a longo prazo investindo em uma carteira diversificada de títulos acionários globais, incluindo ações ordinárias, ações preferenciais, recibos de depósito de ações (DR), fundos imobiliários (REITs) e ETFs subordinados. A estratégia de investimento utiliza um processo próprio de múltiplas etapas para avaliar países e empresas com base no valor estrutural de longo prazo e na dinâmica de mercado de curto prazo, garantindo exposição a pelo menos três países, com uma alocação significativa em mercados desenvolvidos e emergentes fora dos Estados Unidos.

📘 AVOS ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityETFsREITs

규모: $107M 약 1469억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.64% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.64%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$640K

Custo adicional anual de $210K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.5M

11.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.61% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.61% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.61% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.16%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-4.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-03-11 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 9 dias

2026-03-06 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.12

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

370개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

370개

상위 10개 비중

47.6%

최대 단일 종목

17.98%

집중도(HHI)

467

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.7%

Technology

5.9%

Energy

5.6%

Healthcare

2.6%

Basic Materials

2.2%

Communication Services

1.9%

Consumer Defensive

1.6%

Industrials

1.5%

Consumer Cyclical

1.1%

Utilities

0.5%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VTEB VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF

17.98%

VIGI Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

5.17%

DGS Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

4.93%

CEW WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund

4.81%

IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

4.42%

ICPI iShares MSCI Brazil ETF

3.01%

EWT iShares MSCI Taiwan ETF

2.47%

ICPI iShares MSCI South Korea ETF

1.64%

IVV iShares Core S&P 500 ETF

1.64%

#10 CCJ Cameco Corp

1.55%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVOS보다 유리, ▼ 표시는 AVOS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVOS	Avos Global Equities ETF	0.64%	$107M	176	-	+9.26%	-
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$227.0B ▲	3874	2.60%	-	+21.76%
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$187.0B ▲	2643	3.40%	-	+15.99%
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$154.7B ▲	8797	2.63%	-	+19.66%
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.7B ▲	10066	1.61%	-	+17.54%
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.6B ▲	705	3.24%	-	+16.35%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVOS보다 유리 · ▼ AVOS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de AVOS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AVOS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AVOS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)