AOTG
AOT Growth and Innovation ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$59.44
-0.93 ▼ -1.53%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$59.40
+0.00 +0.00%
O ETF AOTG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.75%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$96M
약 1315억원
Ativos na carteira
42
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 16.88% | Total Holdings | 42 | Perf Week | -6.36% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 23.73% | AUM | $96M | Perf Month | -4.87% |
| Expense | 0.75% | NAV | $60.36 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.39% | Perf Quarter | 4.84% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 31.49% | Perf Half Y | 6.24% |
| Flows% 1M | -1.3% | Flows% YTD | -0.36% | Return% SI | 25.05% | Volatility(W/M) | 1.59% 1.55% | Perf YTD | 6.24% |
| SMA20 | -5.45% | SMA50 | -5.06% | SMA200 | 5.72% | RSI (14) | 39.76 | Beta | 1.46 |
| IPO | 2022/6/29 | Prev Close | $60.37 | Perf Year | 13.31% | Avg Volume | 0.01M | Price | $59.44 |
Análise de investimentos de AOT Growth and Innovation ETF (AOTG)
Visão geral do ETF
AOT Growth and Innovation ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2022년 상장, 4년 운영 중.
O AOT Growth and Innovation ETF tem como objetivo a valorização de capital no longo prazo. Este ETF é gerido de forma ativa e investe em ações listadas nos Estados Unidos que apresentam alto potencial de crescimento com base em modelos de negócio de baixo custo marginal. O universo de investimento é restrito a ações listadas nos EUA com valor de mercado superior a US$ 800 milhões, excluindo fundos imobiliários (REITs) e empresas de desenvolvimento de negócios (BDCs).
📘 AOTG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthinnovation
- 규모
- $96M 약 1315억원
- 운용사
- AOT
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$750K
Custo adicional anual de $300K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$450K
Com base na taxa de administração de 0.45%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.4M
13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
-0.71% p.a.
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
-0.71% p.a.
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
-0.70% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-0.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$189.4M
→
Lucro acumulado
+$89.4M
+23.7% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+16.88% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 0.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+23.73% ao ano Acumulado +89.4%
상위 5%Superou o benchmark em 4.5% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2022 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2022 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 4 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-06-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AOTG · Somente preço AOTG · Preço + dividendos acumulados AOTG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AOTG S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
4 / 4 anos
Superou o benchmark de forma consistente (100%)
+ YTD 2026: atrás (6.7% vs 8.7%)
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
170%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 5%1.46
Se o mercado subir +10% +14.6%
Se o mercado cair -10% -14.6%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 5%±1.55%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-31.6%
2022-06-29 Pior -29% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.71
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-8.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor em busca de crescimento no longo prazo
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
- ⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
41개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (50%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
41개
상위 10개 비중
63.6%
최대 단일 종목
11.49%
집중도(HHI)
527
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 50.4% +20%p
Communication Services 16.1% +7%p
Financial 12.0%
Consumer Cyclical 10.6%
Industrials 0.6% -7%p
Healthcare 0.3% -11%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AOTG보다 유리, ▼ 표시는 AOTG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOTG | AOT Growth and Innovation ETF | 0.75% | $96M | 42 | - | +6.24% | +13.31% |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 0.08% ▲ | $42.8B ▲ | 398 | 1.87% | - | +20.59% ▲ | |
| Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.5% ▲ | $2.4B ▲ | 44 | - | - | +9.24% ▼ | |
| Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 0.45% ▲ | $2.2B ▲ | 55 | 1.68% | - | +17.91% ▲ | |
| Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.49% ▲ | $2.2B ▲ | 101 | 0.38% | - | +4.74% ▼ | |
| Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 0.6% ▲ | $1.5B ▲ | 42 | 1.65% | - | +13.22% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AOTG보다 유리 · ▼ AOTG보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de AOTG via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AOTG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AOTG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AOTG?
AOTG é um ETF da categoria US Equities - Dividend & Fundamental, administrado por AOT.
Em quantos ativos AOTG investe?
AOTG mantém um total de 42 ativos, com AUM de aproximadamente $96M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AOTG?
AOTG registrou máxima de $67.08 e mínima de $45.21 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.