AMUB
UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN
7월 20일 12:45 PM ET (한국 7/21 01:45)
$22.92
+0.26 ▲ +1.13%
O ETF AMUB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.8%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$39M
약 528억원
Ativos na carteira
-
Rendimento de dividendos
5.54%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | MLP | Return% 1Y | 25.27% | Total Holdings | - | Perf Week | 0.51% |
| ETF Type | US MLPs | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 22.34% | AUM | $39M | Perf Month | 6.69% |
| Expense | 0.8% | NAV | $22.68 | Return% 5Y | 23.31% | 52W High | -2.67% | Perf Quarter | 6.07% |
| Dividend TTM | $1.27 (5.54%) | Div Gr. 3/5Y | 12.36% 5.28% | Return% 10Y | 10.79% | 52W Low | 29.82% | Perf Half Y | 14.56% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 7.61% | Volatility(W/M) | - 0.15% | Perf YTD | 21.31% |
| SMA20 | 2.29% | SMA50 | 3.12% | SMA200 | 11.05% | RSI (14) | 60.03 | Beta | 0.49 |
| IPO | 2015/10/9 | Prev Close | $22.66 | Perf Year | 19.3% | Avg Volume | 0.00M | Price | $22.92 |
Análise de investimentos de UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN (AMUB)
Visão geral do ETF
UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2015년 상장, 11년 운영 중.
O UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B tem como objetivo fornecer exposição à valorização do Alerian MLP Index. Com vencimento em 18 de julho de 2042, o ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B é um título de dívida sênior não garantido emitido pela UBS. O índice mede o desempenho combinado de MLPs do setor de energia e é calculado pela S&P Dow Jones Indices utilizando um método ponderado por valor de mercado ajustado pelo free-float.
U.S.equityenergyinfrastructure
- 규모
- $39M 약 528억원
- 운용사
- UBS
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.8% ao ano
Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.8%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$800K
Custo adicional anual de $110K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$690K
Com base na taxa de administração de 0.69%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$14.2M
14.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
-0.66% p.a.
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
-0.65% p.a.
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
-0.65% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno alto dentro da categoria
상위 25% em Other Asset Types - Multi-Asset / Other.+7.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$278.6M
→
Lucro acumulado
+$178.6M
+10.8% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+25.27% ao ano
상위 25%Preço +19.30% + Dividendo +5.97% = Total +25.27%/ano
Superou o benchmark em 7.5% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+22.34% ao ano Acumulado +83.1%
상위 25%Preço +14.80% + Dividendo +7.54% = Total +22.34%/ano
Superou o benchmark em 3.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+23.31% ao ano Acumulado +185.1%
상위 25%Preço +14.47% + Dividendo +8.84% = Total +23.31%/ano
Superou o benchmark em 10.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+10.79% ao ano Acumulado +178.6%
상위 25%Preço +3.43% + Dividendo +7.36% = Total +10.79%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AMUB · Somente preço AMUB · Preço + dividendos acumulados AMUB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AMUB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: à frente (22.2% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
21%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.49
Se o mercado subir +10% +4.9%
Se o mercado cair -10% -4.9%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.15%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-73.5%
2015-12-08 Pior -67% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.28
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-10.1%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 5.54% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.3%.
ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.
배당수익률
5.54%
주당 배당
$1.27
연간 기준
5년 성장률
5.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 8월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.32
2016
$1.21 -7.9%
2017
$1.19 -2.2%
2018
$1.15 -3.2%
2019
$0.95 -16.8%
2020
$0.82 -13.6%
2021
$0.87 +5.6%
2022
$1.05 +20.3%
2023
$1.12 +6.5%
2024
$1.24 +10.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.320
—
7.13%
2025-12-01
$0.317
—
6.42%
2025-08-28
$0.309
—
7.72%
2025-05-29
$0.309
—
7.78%
2025-03-03
$0.300
—
5.67%
2024-11-29
$0.285
—
5.58%
2024-08-28
$0.279
—
6.29%
2024-05-29
$0.288
—
6.29%
2024-02-28
$0.263
—
7.70%
2023-11-28
$0.272
—
8.01%
2023-08-25
$0.260
—
8.20%
2023-05-25
$0.264
—
8.45%
2023-02-28
$0.251
—
7.93%
2022-11-28
$0.229
—
6.21%
2022-08-25
$0.220
—
7.42%
2022-05-26
$0.225
—
7.69%
2022-02-28
$0.196
—
6.39%
2021-11-26
$0.221
—
9.12%
2021-08-26
$0.199
—
9.66%
2021-05-27
$0.208
—
9.17%
2021-02-26
$0.196
—
11.79%
2020-11-27
$0.212
—
10.82%
2020-08-27
$0.240
—
13.21%
2020-05-28
$0.229
—
12.06%
2020-02-28
$0.273
—
13.22%
2019-11-27
$0.295
—
11.23%
2019-08-27
$0.299
—
10.34%
2019-05-28
$0.261
—
7.38%
2019-02-28
$0.292
—
9.26%
2018-11-28
$0.286
—
9.49%
2018-08-27
$0.314
—
6.44%
2018-05-25
$0.319
—
7.01%
2018-02-28
$0.266
—
6.90%
2017-11-28
$0.300
—
7.12%
2017-08-24
$0.306
—
8.96%
2017-05-24
$0.314
—
7.89%
2017-02-27
$0.292
—
5.94%
2016-11-25
$0.316
—
6.78%
2016-08-24
$0.320
—
6.11%
2016-05-25
$0.340
—
4.16%
2016-02-25
$0.340
—
2.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $26K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.28% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca receber dividendos de forma constante
✅ 강점
- 📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
- 🎯Superou o benchmark em +10.1% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMUB보다 유리, ▼ 표시는 AMUB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUB | UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN | 0.8% | $39M | - | 5.54% | +21.31% | +19.30% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.7B ▲ | 15 | 7.34% ▲ | - | +11.61% ▼ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.8B ▲ | 270 | 6.39% ▲ | - | -4.11% ▼ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.0B ▲ | 351 | 6.18% ▲ | - | -1.15% ▼ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▲ | $2.4B ▲ | 121 | 6.58% ▲ | - | +0.34% ▼ | |
| Global X MLP ETF | 0.77% ▲ | $2.2B ▲ | 22 | 7.00% ▲ | - | +11.66% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AMUB보다 유리 · ▼ AMUB보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de AMUB via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AMUB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AMUB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-3.49%
$231M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-2.66%
$229M
DIG
ProShares Ultra Energy
-2.74%
$80M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-3.11%
$61M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-3.82%
$27M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-2.75%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-2.56%
Inverso 5 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 3 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AMUB?
AMUB é um ETF da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other, administrado por UBS.
Em quantos ativos AMUB investe?
O AUM de AMUB é de aproximadamente $39M.
AMUB paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AMUB é de aproximadamente 5.54%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AMUB?
AMUB registrou máxima de $23.55 e mínima de $17.65 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.