ACWV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$123.25

+1.06 ▲ +0.87%

O ETF ACWV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.3B

약 4조원

Ativos na carteira

420

Rendimento de dividendos

1.92%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.84%	Total Holdings ⓘ	420	Perf Week ⓘ	1.29%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.74%	AUM ⓘ	$3.3B	Perf Month ⓘ	3.22%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$122.21	Return% 5Y ⓘ	5.51%	52W High ⓘ	-1.62%	Perf Quarter ⓘ	2.58%
Dividend TTM ⓘ	$2.36 (1.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.1% 7.68%	Return% 10Y ⓘ	6.97%	52W Low ⓘ	6.13%	Perf Half Y ⓘ	2.58%
Flows% 1M ⓘ	-0.75%	Flows% YTD ⓘ	-3.87%	Return% SI ⓘ	8.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.51% 0.64%	Perf YTD ⓘ	3.79%
SMA20 ⓘ	1.24%	SMA50 ⓘ	1.56%	SMA200 ⓘ	2.17%	RSI (14) ⓘ	61.6	Beta ⓘ	0.51
IPO ⓘ	2011/10/20	Prev Close ⓘ	$122.19	Perf Year ⓘ	3.92%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$123.25

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2011년 상장, 15년 운영 중.

O iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF tem como objetivo acompanhar o desempenho do MSCI ACWI Minimum Volatility (USD) Index. Normalmente, investe pelo menos 80% dos seus ativos nos componentes do índice subjacente e em investimentos com características econômicas substancialmente semelhantes. O índice mede o desempenho de ações que apresentam uma volatilidade agregada menor em relação a ações de grande e média capitalização de países desenvolvidos e emergentes.

📘 ACWV ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityvolatilitymid-large-cap

규모: $3.3B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $350K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.11% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.11% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.10% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-13.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$196.2M

→

Lucro acumulado

+$96.2M

+7.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.84% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.74% ao ano Acumulado +32.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.51% ao ano Acumulado +30.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+6.97% ao ano Acumulado +96.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ACWV · Somente preço ACWV · Preço + dividendos acumulados ACWV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ACWV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-2%

2018

+22%

2019

+3%

2020

+15%

2021

-10%

2022

+8%

2023

+11%

2024

+11%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (3.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 38%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.51

Se o mercado subir +10% +5.1%

Se o mercado cair -10% -5.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.64%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-28.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -22% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.36

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.92% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.92%

주당 배당

$2.36

연간 기준

5년 성장률

7.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2011~2025 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.86 +17.7%

2016

$1.72 -7.7%

2017

$1.89 +9.9%

2018

$2.44 +29.0%

2019

$1.71 -29.8%

2020

$2.08 +21.5%

2021

$2.07 -0.2%

2022

$2.42 +16.7%

2023

$2.54 +5.2%

2024

$2.48 -2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.30

—

3.47%

2025-06-16

$1.18

—

2.40%

2024-12-17

$1.63

—

3.70%

2024-06-11

$0.914

—

2.38%

2023-12-20

$1.55

—

2.48%

2023-06-07

$0.865

—

3.06%

2022-12-13

$1.20

—

3.30%

2022-06-09

$0.871

—

3.10%

2021-12-13

$1.13

—

2.71%

2021-06-10

$0.951

—

2.56%

2020-12-14

$0.791

—

3.28%

2020-06-15

$0.920

—

3.83%

2019-12-16

$1.41

—

3.61%

2019-06-17

$1.02

—

3.20%

2018-12-18

$0.992

—

3.36%

2018-06-19

$0.896

—

3.14%

2017-12-19

$0.868

—

3.34%

2017-06-20

$0.850

—

3.39%

2016-12-21

$1.08

—

2.57%

2016-06-22

$0.784

—

3.18%

2015-12-21

$0.849

—

2.31%

2015-06-25

$0.733

—

3.20%

2014-12-17

$0.736

—

3.50%

2014-06-25

$0.796

—

3.56%

2013-12-18

$0.847

—

3.81%

2013-06-27

$0.723

—

2.57%

2012-12-18

$0.813

—

2.38%

2012-06-21

$0.268

—

0.99%

2011-12-20

$0.263

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que prioriza estabilidade

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -7.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

386개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

386개

상위 10개 비중

13.1%

최대 단일 종목

1.76%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

13.1% -17%p

Healthcare

12.4%

Financial

8.6% -4%p

Consumer Defensive

6.6%

Utilities

5.4%

Industrials

4.3% -4%p

Communication Services

4.2% -5%p

Consumer Cyclical

4.0% -6%p

Basic Materials

0.8%

Energy

0.3% -4%p

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JNJ Johnson & Johnson

1.76%

#2 CSCO Cisco Systems Inc

1.56%

#3 COR Cencora Inc

1.42%

#4 MCK McKesson Corp

1.40%

#5 MSI Motorola Solutions Inc

1.34%

#6 DUK Duke Energy Corp

1.25%

#7 SCCO Southern Co/The

1.11%

#8 - Deutsche Telekom AG

1.10%

#9 WM Waste Management Inc

1.07%

#10 MCD McDonald's Corp

1.07%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACWV보다 유리, ▼ 표시는 ACWV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.2%	$3.3B	420	1.92%	+3.79%	+3.92%
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.2%	$5.3B ▲	285	3.12% ▲	-	+8.81% ▲
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25% ▼	$3.4B ▲	328	2.26% ▲	-	+14.07% ▲
EELV	Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	0.29% ▼	$429M ▼	228	3.88% ▲	-	+8.98% ▲
IDLV	Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	0.25% ▼	$339M ▼	217	4.87% ▲	-	+6.67% ▲
QLVD	FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund	0.12% ▲	$54M ▼	208	2.98% ▲	-	+7.97% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ACWV보다 유리 · ▼ ACWV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de ACWV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ACWV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ACWV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)