IDLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDLV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

7월 28일 3:04 PM ET (한국 7/29 04:04)

$35.66

+0.26 ▲ +0.74%

O ETF IDLV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$339M

약 4641억원

Ativos na carteira

217

Rendimento de dividendos

4.87%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.72%	Total Holdings ⓘ	217	Perf Week ⓘ	0.69%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.71%	AUM ⓘ	$339M	Perf Month ⓘ	3.72%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$35.47	Return% 5Y ⓘ	6.79%	52W High ⓘ	-3.54%	Perf Quarter ⓘ	0.94%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (4.87%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.7% 17.82%	Return% 10Y ⓘ	5.45%	52W Low ⓘ	9.73%	Perf Half Y ⓘ	3.58%
Flows% 1M ⓘ	-2.02%	Flows% YTD ⓘ	0.56%	Return% SI ⓘ	6.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.47%	Perf YTD ⓘ	5.19%
SMA20 ⓘ	1.56%	SMA50 ⓘ	2.1%	SMA200 ⓘ	2.91%	RSI (14) ⓘ	61.5	Beta ⓘ	0.52
IPO ⓘ	2012/1/17	Prev Close ⓘ	$35.4	Perf Year ⓘ	6.67%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$35.66

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV)

Visão geral do ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2012년 상장, 14년 운영 중.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P BMI International Developed Low Volatility Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국과 한국을 제외한 선진국 시장 중대형주 중 변동성이 가장 낮은 200개 종목의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 IDLV ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equityvolatility

규모: $339M 약 4641억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.25% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 250,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.16% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.16% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.15% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-7.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$170.0M

→

Lucro acumulado

+$70.0M

+5.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+10.72% ao ano

하위 25%

Preço +6.67% + Dividendo +4.05% = Total +10.72%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.71% ao ano Acumulado +43.2%

평균권

Preço +8.45% + Dividendo +4.26% = Total +12.71%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.79% ao ano Acumulado +38.9%

평균권

Preço +2.46% + Dividendo +4.33% = Total +6.79%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.45% ao ano Acumulado +70.0%

하위 25%

Preço +1.53% + Dividendo +3.92% = Total +5.45%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IDLV · Somente preço IDLV · Preço + dividendos acumulados IDLV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IDLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-9%

2018

+21%

2019

-11%

2020

+9%

2021

-12%

2022

+9%

2023

+3%

2024

+28%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (5.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 41%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.52

Se o mercado subir +10% +5.2%

Se o mercado cair -10% -5.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.47%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4.4 anos

2015-07-31 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.15

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.87% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

4.87%

주당 배당

$1.74

연간 기준

5년 성장률

17.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.12 -0.6%

2016

$1.03 -8.1%

2017

$1.18 +14.6%

2018

$1.87 +58.9%

2019

$0.49 -73.8%

2020

$0.73 +50.1%

2021

$1.26 +71.1%

2022

$1.01 -19.4%

2023

$0.95 -6.3%

2024

$1.57 +65.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.280

—

5.42%

2025-12-22

$0.637

—

5.20%

2025-09-22

$0.301

—

3.98%

2025-06-23

$0.402

—

4.22%

2025-03-24

$0.229

—

3.22%

2024-12-23

$0.186

—

3.41%

2024-09-23

$0.219

—

3.14%

2024-06-24

$0.338

—

3.51%

2024-03-18

$0.205

—

4.36%

2023-12-18

$0.193

—

4.31%

2023-09-18

$0.228

—

4.77%

2023-06-20

$0.275

—

5.88%

2023-03-20

$0.316

—

5.88%

2022-12-19

$0.167

—

5.84%

2022-09-19

$0.307

—

5.15%

2022-06-21

$0.546

—

4.73%

2022-03-21

$0.236

—

3.14%

2021-12-20

$0.282

—

2.57%

2021-06-21

$0.224

—

2.27%

2021-03-22

$0.228

—

2.33%

2020-12-21

$0.062

—

5.06%

2020-06-22

$0.191

—

7.68%

2020-03-23

$0.236

—

8.74%

2019-12-23

$1.01

—

6.47%

2019-09-23

$0.316

—

4.28%

2019-06-24

$0.405

—

3.36%

2019-03-18

$0.142

—

4.02%

2018-12-24

$0.325

—

4.04%

2018-09-24

$0.272

—

4.02%

2018-06-18

$0.481

—

3.85%

2018-03-19

$0.098

—

3.26%

2017-12-18

$0.460

—

3.06%

2017-09-18

$0.210

—

3.23%

2017-06-16

$0.312

—

4.35%

2017-03-17

$0.044

—

3.79%

2016-12-16

$0.510

—

5.76%

2016-09-16

$0.210

—

4.29%

2016-06-17

$0.334

—

4.81%

2016-03-18

$0.062

—

3.99%

2015-12-18

$0.505

—

5.06%

2015-09-18

$0.173

—

3.83%

2015-06-19

$0.349

—

4.20%

2015-03-20

$0.096

—

3.48%

2014-12-19

$0.298

—

4.23%

2014-09-19

$0.178

—

3.61%

2014-06-20

$0.406

—

3.62%

2014-03-21

$0.124

—

2.58%

2013-12-20

$0.305

—

3.64%

2013-09-20

$0.165

—

3.01%

2013-06-21

$0.211

—

2.69%

2013-03-15

$0.097

—

2.66%

2012-12-21

$0.351

—

2.50%

2012-09-21

$0.103

—

1.25%

2012-06-15

$0.120

—

0.98%

2012-03-16

$0.130

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $29K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que prioriza estabilidade

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.25% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

203개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

203개

상위 10개 비중

18.7%

최대 단일 종목

9.37%

집중도(HHI)

151

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

3.0% -10%p

Energy

2.7%

Utilities

1.4%

Communication Services

1.3% -8%p

Industrials

0.4% -8%p

Consumer Defensive

0.4% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

9.37%

#2 - Invesco Private Government Fund

3.60%

#3 - CLP Holdings Ltd.

0.89%

#4 - Telstra Group Ltd.

0.74%

#5 FTS Fortis Inc.

0.68%

APA Australian Pipeline Ltd.

0.68%

#7 TD Toronto-Dominion Bank (The)

0.68%

EMA Emera Inc.

0.67%

#9 - Advance Residence Investment Corp.

0.67%

#10 BNS Bank of Nova Scotia (The)

0.67%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDLV보다 유리, ▼ 표시는 IDLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDLV	Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	0.25%	$339M	217	4.87%	+5.19%	+6.67%
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.2% ▲	$5.3B ▲	285	3.12% ▼	-	+8.81% ▲
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25%	$3.4B ▲	328	2.26% ▼	-	+14.07% ▲
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.2% ▲	$3.3B ▲	420	1.92% ▼	-	+3.92% ▼
EELV	Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	0.29% ▼	$429M ▲	228	3.88% ▼	-	+8.98% ▲
QLVD	FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund	0.12% ▲	$54M ▼	208	2.98% ▼	-	+7.97% ▲