ZONE
CleanCore Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.66
-0.06 ▼ -7.72%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$0.68
+0.01 ▲ +1.91%
클린코어 솔루션즈(ZONE)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$148M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +200% · 고점 -92%
애널리스트
-
C+
ファンダメンタル体力
Pollution & Treatment Controls対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 67%
밸류에이션 上位 27%
재무 안정 上位 54%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.52 | Insider Own | 5.17% | Shs Outstand | 221.8M | Perf Week | 2.68% |
| Market Cap | 0.15B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 211.6M | Perf Month | -18.11% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 27.15% | Short Float | 1.33% | Perf Quarter | 119.64% |
| Income | -0.16B | P/S | 43.41 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.12% | Short Ratio | 1.11 | Perf Half Y | 73.64% |
| Sales | 0.00B | P/B | 2.44 | EPS next 5Y | - | ROA | -431.22% | Short Interest | 2.82M | Perf YTD | 155.12% |
| Book/sh | 0.27 | P/C | 8.68 | EPS past 3/5Y | -126.24% -45.29% | ROE | -513.26% | 52W High | -91.52% ($7.82) | Perf Year | -81.88% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.84% 5.51% | ROIC | -262.95% | 52W Low | 200.14% ($0.22) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -237.78% | Gross Margin | 29.09% | Volatility(W/M) | 11.8% 12.89% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 38.5 | Sales Y/Y TTM | 80.71% | Oper. Margin | -1512.09% | ATR (14) | 0.09 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.82 | EPS Q/Q | -78.39% | Profit Margin | -4664.66% | RSI (14) | 45.27 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.94 | Sales Q/Q | -2.55% | SMA20 | -8.27% ($0.72) | Beta | 2.53 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | - | SMA50 | -10.27% ($0.74) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $0.72 |
| Employees | 15 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 19.62% ($0.55) | Avg Volume(3M) | 2.55M | Price | $0.66 |
| IPO | 2024/4/26 | Option/Short | No/Yes | Trades | 867 | Volume | 1,182,230 | Change | -7.72% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1M (YoY -3%) · 순이익 $-37M (YoY -4504%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
CleanCore Solutions Inc（ZONE）投資分析
CleanCore Solutions Incはどんな会社ですか？
클린코어 솔루션즈(ZONE) 경기민감주
Industrials · Pollution & Treatment Controls
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🧼 米国マイクロキャップの産業資材企業で、アクアオゾンをベースとした環境に優しい洗浄ソリューションを提供しています。自社製の給水ステーションやパワーカディなどの機器を用い、産業・商業施設の衛生・洗浄市場をターゲットとしており、GreenKleanブランドの除菌剤も併せて取り扱っています。
時価総額
$0.1B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4317位
従業員数15人
IPO2024/04/26
現在値$0.66 ≈ 904원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
ZONE의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-1512.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-4664.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
29.1%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-513.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-431.2%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-262.9%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.94
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.82
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-126.2%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-45.3%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.5%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-2.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を98%p下回る
ZONE -81.9% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-97.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-100.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 最下位 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-200.1%p) 高値 (-91.5%p)
現在値は安値より200.1%上、高値より91.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-39.4%
年間ボラティリティ
116.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$0.66が平均線（$0.72）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.020 < Signal -0.014 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.006)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 38.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.44倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
43.41倍
✓ 割高
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 초소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -5.1% · 空売り負担は低水準 1.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-5.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 27.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 5.2%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 67.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 221.8M주
浮動株（取引可能） 211.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ZONE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 2件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONE この銘柄 | $148.0M | - | 2.4 ▲ | -513.26% ▼ | - | -7.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
클린코어 솔루션즈(ZONE)はどのような会社ですか？
클린코어 솔루션즈(ZONE)はIndustrialsセクターに属し、Pollution & Treatment Controls業界の企業です。
ZONEの時価総額はいくらですか？
ZONEの時価総額は約$148Mで、セクター内の順位は4,317位です。
ZONEの52週最高値・最安値はいくらですか？
ZONEは過去52週で最高 $7.82、最低 $0.22を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.