CTM
Castellum Inc
7월 28일 3:33 PM ET (한국 7/29 04:33)
$0.67
+0.05 ▲ +7.58%
캐슬럼(CTM)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$64M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
22%
저점 +40% · 고점 -51%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
초고성장주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 18%
재무 안정 上位 34%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.02 | Insider Own | 12.04% | Shs Outstand | 94.6M | Perf Week | 5.92% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | 33.62 | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.57% | Shs Float | 83.3M | Perf Month | -7.09% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | 0 | Inst Own | 12.61% | Short Float | 7.01% | Perf Quarter | -2.59% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.15 | EPS this Y | - | Inst Trans | -17.78% | Short Ratio | 1.3 | Perf Half Y | -32.08% |
| Sales | 0.06B | P/B | 1.76 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.81% | Short Interest | 5.84M | Perf YTD | -25.55% |
| Book/sh | 0.38 | P/C | 4.04 | EPS past 3/5Y | 63.3% 31.45% | ROE | -5.08% | 52W High | -50.56% ($1.36) | Perf Year | -49.06% |
| Cash/sh | 0.17 | P/FCF | 37.9 | Sales past 3/5Y | 7.81% 31.71% | ROIC | -4.31% | 52W Low | 40.08% ($0.48) | Perf 3Y | 52.37% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 85.03% | Gross Margin | 35.82% | Volatility(W/M) | 6.66% 5.68% | Perf 5Y | -84.79% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.88 | Sales Y/Y TTM | 23.06% | Oper. Margin | -3.65% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | -94.87% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.81 | EPS Q/Q | 72.97% | Profit Margin | -3.04% | RSI (14) | 49.45 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.81 | Sales Q/Q | 22.53% | SMA20 | 1.05% ($0.66) | Beta | -4.12 | Target Price | $3.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | -5.36% ($0.71) | Rel Volume | 0.33 | Prev Close | $0.62 |
| Employees | 244 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | - 9.1% | SMA200 | -22.4% ($0.86) | Avg Volume(3M) | 4.50M | Price | $0.67 |
| IPO | 2011/7/25 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1649 | Volume | 1,484,148 | Change | 7.58% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $14M (YoY +23%) · 순이익 $0M (YoY +70%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Castellum Inc（CTM）投資分析
Castellum Incはどんな会社ですか？
캐슬럼(CTM) 초고성장주
Technology · Information Technology Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛡️ 米国国防総省および連邦政府機関に対し、サイバーセキュリティ、情報技術（IT）、エンジニアリングソリューションを提供する戦略的パートナーです。高性能なデータ分析とシステム統合技術を通じて、国家安全保障インフラのデジタル変革を支援しています。
Castellum Incの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4813位
従業員数244人
IPO2011/07/25
現在値$0.67 ≈ 918원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 매출 +9.1%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 매출 -11.3%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-3.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-3.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
35.8%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-5.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-3.8%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-4.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.02
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.81
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.81
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$3.50
현재가 대비 +422.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
33.62배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+0.0%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+0.0%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+63.3%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+31.4%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+31.7%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+22.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-153%p
CTM -84.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-153.1%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-212.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-65.1%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-82.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 44%) 16社基準
1年リターン 中の上位 (44%) 25社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-40.1%p) 高値 (-50.6%p)
現在値は安値より40.1%上、高値より50.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-46.5%
年間ボラティリティ
74.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$0.67が平均線（$0.66）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.018 · Signal -0.021 · ヒストグラム 0.004。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 70.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
33.62倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.76倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.15倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
37.90倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$3.50 現在株価対比 +422.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Information Technology Services
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.6% · 機関投資家の純売り越し -17.8% · 空売り比率は標準的 7.0% · 直近90日で空売りが+1.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-17.8%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 12.6%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 12.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 75.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.0%
平均的
直近90日 📈 +1.8%p 増加
空売り回転日数
1.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 94.6M주
浮動株（取引可能） 83.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CTM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 2件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM この銘柄 | $63.7M | - | 1.8 ▲ | -5.08% ▼ | - | +7.6% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
캐슬럼(CTM)はどのような会社ですか？
캐슬럼(CTM)はTechnologyセクターに属し、Information Technology Services業界の企業です。
CTMの時価総額はいくらですか？
CTMの時価総額は約$64Mで、セクター内の順位は4,813位です。
CTMの52週最高値・最安値はいくらですか？
CTMは過去52週で最高 $1.36、最低 $0.48を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.