ZAP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ZAPは配当（分配金）を出しますか？

ZAPの分配利回りは約1.63%です。

ZAP

Global X U.S. Electrification ETF

7월 28일 3:02 PM ET (한국 7/29 04:02)

$33.23

-0.33 ▼ -0.98%

ZAP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$476M

약 6519억원

保有銘柄

47銘柄

配当利回り

1.63%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.77%	Total Holdings ⓘ	47	Perf Week ⓘ	0.79%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$476M	Perf Month ⓘ	-5.06%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$33.51	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.1%	Perf Quarter ⓘ	-1.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (1.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.63%	Perf Half Y ⓘ	9.78%
Flows% 1M ⓘ	2.63%	Flows% YTD ⓘ	62.88%	Return% SI ⓘ	25.51%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.52%	Perf YTD ⓘ	14.35%
SMA20 ⓘ	-1.49%	SMA50 ⓘ	-1.47%	SMA200 ⓘ	3.99%	RSI (14) ⓘ	43.73	Beta ⓘ	0.55
IPO ⓘ	2024/12/18	Prev Close ⓘ	$33.56	Perf Year ⓘ	18.17%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$33.23

📊 Global X U.S. Electrification ETF（ZAP）投資分析

ETF概要

Global X U.S. Electrification ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2024년 상장, 2년 운영 중.

Global X U.S. Electrification ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Global X U.S. Electrification Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기초 지수 증권(보통주 및 기초 지수 증권 기반 ADR 포함)에 투자합니다. 기초 지수는 현재 선진시장에 소재하면서 전동화에 관여하는 미국 상장 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 비분산형입니다.

📘 ZAP ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityenergyelectricity

규모: $476M 약 6519억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均と同水準

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.42%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.42%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$122.8M

→

累計収益

+$22.8M

年平均 +22.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.77%

평균권

ベンチマークを年率 5.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年12月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年12月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年12月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-12-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ZAP · 株価のみ ZAP · 株価 + 累積配当 ZAP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ZAP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2024

+21%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 51%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.55

市場 +10%上昇時 +5.5%

市場 -10%下落時 -5.5%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.52%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-12.4%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2025-01-21 → 2025-04-08

約38日で回復

2024-12-18 最悪 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.27

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.63%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

1.63%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.00

2024

$0.53 +52600.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-06

$0.127

—

1.60%

2025-12-30

$0.148

—

1.81%

2025-10-03

$0.098

—

1.27%

2025-07-03

$0.145

—

1.05%

2025-04-03

$0.136

—

0.56%

2024-12-30

$0.001

—

0.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +5.0%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

100개 종목으로 구성

상위 섹터는 Utilities (136%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

100개

상위 10개 비중

46.3%

최대 단일 종목

5.99%

집중도(HHI)

677

보통

🥧 섹터 비중

Utilities

135.6%

Industrials

49.2%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PWR QUANTA SERVICES, INC.

5.99%

#2 BE BLOOM ENERGY CORPORATION

4.98%

#3 AME AMETEK, INC.

4.87%

#4 AME AMETEK, INC.

4.53%

#5 NGG NATIONAL GRID PLC

4.49%

#6 PWR QUANTA SERVICES, INC.

4.44%

#7 ETR ENTERGY CORPORATION

4.39%

#8 ED CONSOLIDATED EDISON, INC.

4.27%

#9 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

4.21%

#10 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.

4.16%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ZAP보다 유리, ▼ 표시는 ZAP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ZAP	Global X U.S. Electrification ETF	0.5%	$476M	47	1.63%	+14.35%	+18.17%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▼	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼