YB
Yuanbao Inc ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.18
+0.86 ▲ +6.46%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$14.18
+0.00 +0.00%
위안바오(YB)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$459M
스몰캡
P/E
2.3
저평가 구간
배당수익률
0.99%
52주 위치
12%
저점 +18% · 고점 -54%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Software - Application 소형주対比
수익성 上位 1%
성장 上位 21%
밸류에이션 上位 96%
재무 안정 上位 49%
| Index | - | P/E | 2.32 | EPS (ttm) | 6.11 | Insider Own | - | Shs Outstand | 32.4M | Perf Week | 2.9% |
| Market Cap | 0.46B | Forward P/E | 2.53 | EPS next Y | 19.47% | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | -2.71% |
| Enterprise Value | -0.22B | PEG | 0.02 | EPS next Q | - | Inst Own | 14.33% | Short Float | - | Perf Quarter | -15.24% |
| Income | 0.29B | P/S | 0.69 | EPS this Y | 595.15% | Inst Trans | -15.74% | Short Ratio | 0.27 | Perf Half Y | -29.7% |
| Sales | 0.67B | P/B | 1.2 | EPS next 5Y | 114.47% | ROA | 47.05% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | -30.01% |
| Book/sh | 11.78 | P/C | 0.68 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 70.01% | 52W High | -53.51% ($30.50) | Perf Year | -48.86% |
| Cash/sh | 20.96 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 68.9% 78.62% | ROIC | 53.67% | 52W Low | 18.07% ($12.01) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.14 (0.99%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | 96.4% | Volatility(W/M) | 2.62% 4.46% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.26 | EV/Sales | -0.33 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 31.49% | ATR (14) | 0.65 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/2 | Quick Ratio | 3.48 | EPS Q/Q | 21.56% | Profit Margin | 43.78% | RSI (14) | 48.49 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.48 | Sales Q/Q | 42.55% | SMA20 | -1% ($14.32) | Beta | 0.59 | Target Price | $22.45 |
| Payout | 16% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/6/10 | SMA50 | -2.51% ($14.55) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $13.32 |
| Employees | 613 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -23.26% ($18.48) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $14.18 |
| IPO | 2025/4/30 | Option/Short | No/Yes | Trades | 196 | Volume | 24,218 | Change | 6.46% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Yuanbao Inc ADR（YB）投資分析
Yuanbao Inc ADRはどんな会社ですか？
위안바오(YB) 초고성장주
Technology · Software - Application
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
保険分野におけるAI主導の革新を牽引する、中国を代表するインシュアテック・プラットフォームです。独自の大型言語モデルと高度なモデルライブラリを活用し、顧客一人ひとりに合わせた保険の提案や自動化された言語処理サービスを提供しています。効率的な運営体制と優れたキャッシュ創出力により、中国のオンライン保険流通市場におけるデジタル化をリードしています。
Yuanbao Inc ADRの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3276位
従業員数613人
IPO2025/04/30
現在値$14.18 ≈ 19,427원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 2일 (목) 주당 $1.24
🔔 決算発表 2026년 6월 10일 (수) · 장 시작 전
🔔 決算発表 2026년 3월 18일 (수) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
31.5%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
43.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
96.4%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
70.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
47.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
53.7%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.48
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.48
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$22.45
현재가 대비 +58.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
2.53배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.02
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+19.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+114.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+595.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+19.5%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+114.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+78.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+42.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を65%p下回る
YB -48.9% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-64.9%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-81.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 中の下位 (下位 26%) 48社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-18.1%p) 高値 (-53.5%p)
現在値は安値より18.1%上、高値より53.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-40.6%
年間ボラティリティ
59.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$14.18が平均線（$14.32）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.358 < Signal -0.332 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.026)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 58.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
2.32倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
2.53倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.20倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.69倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$22.45 現在株価対比 +58.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -15.7%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-15.7%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 14.3%
個人投資家中心
👤 個人投資家（推定） 85.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
-
空売り回転日数
0.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 32.4M주
浮動株（取引可能） -
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近0日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.99%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.99%
業種平均 1.11%
1株配当
$0.14
年間ベース
配当性向
16%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,392원
5년 누적 (세후) 4.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YB この銘柄 | $459.3M | 2.3 ▲ | 1.2 ▲ | 70.01% ▲ | 0.99% ▼ | +6.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
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原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
YBを活用した派生ETF 2銘柄 (レバレッジ 1 · カバードコール 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 YBの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 1 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
위안바오(YB)はどのような会社ですか？
위안바오(YB)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
YBの時価総額はいくらですか？
YBの時価総額は約$459Mで、セクター内の順位は3,276位です。
YBは配当を出していますか？
YBの配当利回りは約0.99%で、年間配当金は$0.14です。
YBのPERはどのくらいですか？
YBのPERは約2.3倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
YBの52週最高値・最安値はいくらですか？
YBは過去52週で最高 $30.50、最低 $12.01を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.