AIOT
PowerFleet Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.84
+0.11 ▲ +2.95%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$3.83
-0.01 ▼ -0.26%
파워플릿(AIOT)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$515M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
34%
저점 +38% · 고점 -35%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Software - Infrastructure 소형주対比
수익성 上位 26%
성장 上位 19%
밸류에이션 上位 51%
재무 안정 上位 60%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.15 | Insider Own | 6.97% | Shs Outstand | 134.2M | Perf Week | -11.11% |
| Market Cap | 0.52B | Forward P/E | 18.29 | EPS next Y | 260% | Insider Trans | - | Shs Float | 124.8M | Perf Month | 3.5% |
| Enterprise Value | 0.78B | PEG | - | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 88.83% | Short Float | 10.35% | Perf Quarter | 14.97% |
| Income | -0.02B | P/S | 1.16 | EPS this Y | 138.89% | Inst Trans | 0.11% | Short Ratio | 8.22 | Perf Half Y | -28.76% |
| Sales | 0.44B | P/B | 1.08 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.2% | Short Interest | 12.92M | Perf YTD | -27.82% |
| Book/sh | 3.54 | P/C | 12.62 | EPS past 3/5Y | 31.87% 21.73% | ROE | -4.46% | 52W High | -34.69% ($5.88) | Perf Year | -15.97% |
| Cash/sh | 0.3 | P/FCF | 58.29 | Sales past 3/5Y | 49.16% 28.59% | ROIC | -2.86% | 52W Low | 38.38% ($2.78) | Perf 3Y | 38.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.67 | EPS Y/Y TTM | 64.09% | Gross Margin | 55.53% | Volatility(W/M) | 5.3% 5.04% | Perf 5Y | -42.17% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.75 | Sales Y/Y TTM | 22.42% | Oper. Margin | 6.62% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | -20.5% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | 78.76% | Profit Margin | -4.63% | RSI (14) | 42.11 | Recom | 1.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.13 | Sales Q/Q | 10.47% | SMA20 | -7.51% ($4.15) | Beta | 1.42 | Target Price | $9.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.62 | Earnings | 2026/6/15 | SMA50 | -1.78% ($3.91) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $3.73 |
| Employees | 2658 | LT Debt/Eq | 0.51 | EPS/Sales Surpr. | -1328.57% 1.34% | SMA200 | -9.59% ($4.25) | Avg Volume(3M) | 1.57M | Price | $3.84 |
| IPO | 1999/6/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4238 | Volume | 666,027 | Change | 2.95% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $114M (YoY +10%) · 순이익 $-3M (YoY +79%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
PowerFleet Inc（AIOT）投資分析
PowerFleet Incはどんな会社ですか？
파워플릿(AIOT)
Technology · Software - Infrastructure
Technology銘柄
🚚 パワーフリートは、車両・資産・現場のオペレーションを一つに統合するAIoT（人工知能＋IoT）ソリューション企業です。テレマティクスセンサーとクラウドプラットフォームを通じて分散した運営データを統合し、安全性・コンプライアンス・運用効率を高めるSaaS型サブスクリプションサービスを、世界中の顧客に提供しています。
PowerFleet Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3179位
従業員数2,658人
IPO1999/06/30
現在値$3.84 ≈ 5,261원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 15일 (월) · 장 시작 전 EPS -1328.6% 매출 +1.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 9일 (월) · 장 시작 전 매출 +1.6%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-4.6%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
55.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-4.5%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.2%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-2.9%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.62
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.13
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.99
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$9.60
현재가 대비 +150.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.29배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+260.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+17.5%
평균 서프라이즈
2026.06.15
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.02 +77.8%
2026.02.09
하회
실적 $0.02 · 예상 $0.04 -42.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+138.9%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+260.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+31.9%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+21.7%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+28.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+10.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-111%p
AIOT -42.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-110.5%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-170.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-32.0%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-49.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (31%) 35社基準
1年リターン 中の上位 (47%) 45社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-38.4%p) 高値 (-34.7%p)
現在値は安値より38.4%上、高値より34.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-42.4%
年間ボラティリティ
62.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$3.84が平均線（$4.15）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.005 < Signal 0.070 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.075)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 42.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 15.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.29倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.08倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.16倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.67倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
58.29倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$9.60 現在株価対比 +150.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Infrastructure 소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家が小幅純買い越し +0.1% · 空売り比率がやや高い 10.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 88.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 7.0%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 4.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.3%
やや高い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
8.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 134.2M주
浮動株（取引可能） 124.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AIOT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIOT この銘柄 | $515.3M | - | 1.1 ▲ | -4.46% ▼ | - | +3.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
파워플릿(AIOT)はどのような会社ですか？
파워플릿(AIOT)はTechnologyセクターに属し、Software - Infrastructure業界の企業です。
AIOTの時価総額はいくらですか？
AIOTの時価総額は約$515Mで、セクター内の順位は3,179位です。
AIOTの52週最高値・最安値はいくらですか？
AIOTは過去52週で最高 $5.88、最低 $2.78を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.