HACK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HACK

Amplify Cybersecurity ETF

7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)

$105.92

+0.74 ▲ +0.70%

HACK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.6B

약 4조원

保有銘柄

25銘柄

配当利回り

0.06%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.75%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-3.78%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	26.91%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	10.02%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$105.18	Return% 5Y ⓘ	11.89%	52W High ⓘ	-8.29%	Perf Quarter ⓘ	34.67%
Dividend TTM ⓘ	$0.06 (0.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-16.75% -37.71%	Return% 10Y ⓘ	15.83%	52W Low ⓘ	52.05%	Perf Half Y ⓘ	34.91%
Flows% 1M ⓘ	1.47%	Flows% YTD ⓘ	-2.71%	Return% SI ⓘ	13.46%	Volatility(W/M) ⓘ	2.4% 3.1%	Perf YTD ⓘ	31.79%
SMA20 ⓘ	-2.2%	SMA50 ⓘ	5.04%	SMA200 ⓘ	23.75%	RSI (14) ⓘ	51.85	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2014/11/12	Prev Close ⓘ	$105.18	Perf Year ⓘ	22.61%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$105.92

📊 Amplify Cybersecurity ETF（HACK）投資分析

ETF概要

Amplify Cybersecurity ETF · US Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2014년 상장, 12년 운영 중.

ETFMG Prime Cyber Security ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Prime Cyber Defense Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 (i) 사이버 방어 애플리케이션·서비스 제공을 핵심 사업으로 영위하거나, (ii) 사이버 방어 활동용 하드웨어·소프트웨어를 핵심 사업으로 제공하는 전 세계 상장 기업의 주식 증권 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 해당 증권에 기반한 ADR·GDR에 투자합니다.

📘 HACK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycyber-securitytechnology

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: Amplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$434.7M

→

累計収益

+$334.7M

年平均 +15.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.75%

평균권

ベンチマークを年率 4.9%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +26.91% 累計 +104.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 7.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.89% 累計 +75.4%

평균권

ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +15.83% 累計 +334.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 0.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

HACK · 株価のみ HACK · 株価 + 累積配当 HACK · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

HACK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

+5%

2018

+24%

2019

+39%

2020

+9%

2021

-28%

2022

+38%

2023

+26%

2024

+8%

2025

+34%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (33.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 113%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.85

市場 +10%上昇時 +8.5%

市場 -10%下落時 -8.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±3.10%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.7%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-08 → 2022-10-14

約1.9年で回復

2015-07-31 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.40

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.06%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -37.7%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.06%

주당 배당

$0.06

연간 기준

5년 성장률

-37.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2016

$0.00 -98.8%

2017

$0.03 +650.0%

2018

$0.06 +100.0%

2019

$0.64 +966.7%

2020

$0.16 -75.5%

2021

$0.10 -33.8%

2022

$0.12 +19.2%

2023

$0.10 -16.1%

2024

$0.06 -42.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.060

—

0.14%

2024-12-30

$0.054

—

0.14%

2024-09-27

$0.023

—

0.20%

2024-06-27

$0.026

—

0.19%

2024-03-26

$0.001

—

0.20%

2023-12-27

$0.084

—

0.30%

2023-09-20

$0.010

—

0.19%

2023-06-21

$0.030

—

0.22%

2022-12-28

$0.059

—

0.28%

2022-06-22

$0.020

—

0.45%

2022-03-23

$0.025

—

0.31%

2021-12-28

$0.017

—

0.25%

2021-09-21

$0.120

—

0.29%

2021-06-22

$0.020

—

0.10%

2020-12-14

$0.040

—

1.28%

2020-06-15

$0.020

—

1.51%

2020-03-17

$0.580

—

2.01%

2019-12-30

$0.040

—

0.14%

2019-06-28

$0.020

—

0.13%

2018-12-24

$0.030

—

0.11%

2017-12-26

$0.004

—

0.43%

2016-12-28

$0.134

—

1.22%

2016-09-13

$0.120

—

0.71%

2016-06-20

$0.070

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $45

5년 누적 (세후) $108

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -37.71% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

Communication Services 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

17.40%

집중도(HHI)

500

보통

🥧 섹터 비중

Communication Services

13.2%

Technology

12.7%

Consumer Cyclical

4.9%

Industrials

0.5%

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

17.40%

U Unity Software Inc

3.46%

#3 - Embracer Group AB

3.09%

#4 - ANSYS Inc

3.09%

GME GameStop Corp

3.01%

#6 RBLX ROBLOX Corp

2.92%

#7 - Wemade Co Ltd

2.87%

#8 - Nintendo Co Ltd

2.80%

#9 - International Games System Co

2.78%

#10 - CD Projekt SA

2.68%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 4/5위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HACK보다 유리, ▼ 표시는 HACK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0.6%	$2.6B	25	0.06%	+31.79%	+22.61%
IBB	iShares Biotechnology ETF	0.44% ▲	$9.4B ▲	253	0.22% ▲	-	+38.99% ▲
AIPO	Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.69% ▼	$920M ▼	82	0.01% ▼	-	+42.61% ▲
POWR	iShares U.S. Power Infrastructure ETF	0.4% ▲	$456M ▼	81	1.67% ▲	-	+13.17% ▼
ELFY	ALPS Electrification Infrastructure ETF	0.5% ▲	$193M ▼	116	1.04% ▲	-	+22.27% ▼