POWR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

POWR

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

7월 28일 1:54 PM ET (한국 7/29 02:54)

$26.43

-0.35 ▼ -1.31%

POWR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$456M

약 6246억원

保有銘柄

81銘柄

配当利回り

1.67%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.38%	Total Holdings ⓘ	81	Perf Week ⓘ	-0.08%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.55%	AUM ⓘ	$456M	Perf Month ⓘ	-5.57%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$26.74	Return% 5Y ⓘ	16.67%	52W High ⓘ	-7.07%	Perf Quarter ⓘ	-3.75%
Dividend TTM ⓘ	$0.44 (1.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.64% 7.01%	Return% 10Y ⓘ	7.74%	52W Low ⓘ	15.87%	Perf Half Y ⓘ	9.44%
Flows% 1M ⓘ	18.27%	Flows% YTD ⓘ	482.79%	Return% SI ⓘ	4.21%	Volatility(W/M) ⓘ	1.49% 1.49%	Perf YTD ⓘ	12.32%
SMA20 ⓘ	-2.05%	SMA50 ⓘ	-3.08%	SMA200 ⓘ	2.6%	RSI (14) ⓘ	40.5	Beta ⓘ	0.48
IPO ⓘ	2012/2/2	Prev Close ⓘ	$26.78	Perf Year ⓘ	13.17%	Avg Volume ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$26.43

📊 iShares U.S. Power Infrastructure ETF（POWR）投資分析

ETF概要

iShares U.S. Power Infrastructure ETF · US Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF는 미국 전력 인프라 산업에 종사하는 상장 기업들로 구성된 S&P U.S. Power Infrastructure Select 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 전력망 구축 및 유지관리 관련 기업들의 주식 성과를 측정하며, 비분산형(Non-diversified)으로 운영됩니다.

📘 POWR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $456M 약 6246억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.4%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$210.8M

→

累計収益

+$110.8M

年平均 +7.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.38%

평균권

ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.55% 累計 +31.5%

평균권

ベンチマークを年率 9.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +16.67% 累計 +116.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.74% 累計 +110.8%

평균권

ベンチマークを年率 7.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

POWR · 株価のみ POWR · 株価 + 累積配当 POWR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

POWR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+8%

2017

-13%

2018

+7%

2019

-29%

2020

+41%

2021

+39%

2022

+8%

2023

-2%

2024

+10%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 54%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.48

市場 +10%上昇時 +4.8%

市場 -10%下落時 -4.8%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.49%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-63.4%

ドローダウン期間: 18ヶ月

2018-10-03 → 2020-03-18

約1.9年で回復

2015-07-31 最悪 -54% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.17

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.67%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.0%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.67%

주당 배당

$0.44

연간 기준

5년 성장률

7.0%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 +0.0%

2016

$0.67 +19.9%

2017

$0.59 -12.4%

2018

$1.08 +84.6%

2019

$0.52 -52.1%

2020

$0.70 +35.5%

2021

$1.17 +66.5%

2022

$1.00 -14.2%

2023

$0.99 -0.8%

2024

$1.78 +78.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.075

—

7.02%

2025-12-16

$1.35

—

9.99%

2025-06-16

$0.426

—

4.16%

2024-12-17

$0.585

—

7.00%

2024-06-11

$0.410

—

3.93%

2023-12-20

$0.602

—

4.19%

2023-06-07

$0.401

—

6.79%

2022-12-13

$0.780

—

6.82%

2022-06-09

$0.389

—

4.25%

2021-12-13

$0.462

—

5.60%

2021-06-10

$0.240

—

4.37%

2020-12-14

$0.282

—

9.64%

2020-06-15

$0.236

—

10.43%

2019-12-16

$0.768

—

7.54%

2019-06-17

$0.314

—

4.64%

2018-12-18

$0.316

—

5.07%

2018-06-19

$0.270

—

4.16%

2017-12-19

$0.370

—

4.62%

2017-06-20

$0.299

—

4.72%

2016-12-21

$0.291

—

2.73%

2016-06-22

$0.267

—

4.39%

2015-12-21

$0.277

—

3.48%

2015-06-25

$0.281

—

3.86%

2014-12-17

$0.178

—

3.92%

2014-06-25

$0.346

—

3.44%

2013-12-18

$0.298

—

3.73%

2013-06-27

$0.344

—

2.69%

2012-12-18

$0.284

—

2.53%

2012-06-21

$0.315

—

1.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.01% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +3.8%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

Utilities 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

73개

상위 10개 비중

47.4%

최대 단일 종목

6.13%

집중도(HHI)

320

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

48.2%

Industrials

28.7%

Energy

13.6%

Technology

7.0%

Basic Materials

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GEV GE VERNOVA INC.

6.13%

#2 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

6.04%

#3 ETN EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY

5.99%

#4 PWR QUANTA SERVICES, INC.

5.76%

#5 EQT EQT CORPORATION

5.32%

#6 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

4.01%

#7 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

3.84%

EXE EXPAND ENERGY CORPORATION

3.50%

HUBB HUBBELL INCORPORATED

3.49%

#10 CEG CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.

3.28%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 4/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 POWR보다 유리, ▼ 표시는 POWR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
POWR	iShares U.S. Power Infrastructure ETF	0.4%	$456M	81	1.67%	+12.32%	+13.17%
IBB	iShares Biotechnology ETF	0.44% ▼	$9.4B ▲	253	0.22% ▼	-	+38.99% ▲
HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0.6% ▼	$2.6B ▲	25	0.06% ▼	-	+22.61% ▲
AIPO	Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.69% ▼	$920M ▲	82	0.01% ▼	-	+42.61% ▲
ELFY	ALPS Electrification Infrastructure ETF	0.5% ▼	$193M ▼	116	1.04% ▼	-	+22.27% ▲