XSMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

7월 28일 12:14 PM ET (한국 7/29 01:14)

$87.52

+0.07 ▲ +0.08%

XSMO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.36%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$3.0B

약 4조원

保有銘柄

110銘柄

配当利回り

0.54%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.3%	Total Holdings ⓘ	110	Perf Week ⓘ	0.77%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.39%	AUM ⓘ	$3.0B	Perf Month ⓘ	-4.06%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$87.39	Return% 5Y ⓘ	12.65%	52W High ⓘ	-6.57%	Perf Quarter ⓘ	1.83%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (0.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.02% 6.95%	Return% 10Y ⓘ	14.21%	52W Low ⓘ	32.29%	Perf Half Y ⓘ	13.75%
Flows% 1M ⓘ	3.39%	Flows% YTD ⓘ	21.02%	Return% SI ⓘ	9.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.61%	Perf YTD ⓘ	21.54%
SMA20 ⓘ	-1.84%	SMA50 ⓘ	-0.93%	SMA200 ⓘ	9.82%	RSI (14) ⓘ	45.09	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$87.45	Perf Year ⓘ	27.9%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$87.52

📊 Invesco S&P SmallCap Momentum ETF（XSMO）投資分析

ETF概要

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Momentum 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 가격 상승 모멘텀 점수가 높은 종목들을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 XSMO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentumsmall-cap

규모: $3.0B 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.36%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.36%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$360K

カテゴリ平均比で年 $40K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.5M

手数料がなければ得られた利益の 6.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.31%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.29%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.28%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +9.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$377.6M

→

累計収益

+$277.6M

年平均 +14.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +27.30%

상위 25%

ベンチマークを年率 9.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +21.39% 累計 +78.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.65% 累計 +81.4%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.21% 累計 +277.6%

상위 25%

ベンチマークを年率 0.7%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XSMO · 株価のみ XSMO · 株価 + 累積配当 XSMO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XSMO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-4%

2018

+28%

2019

+22%

2020

+19%

2021

-16%

2022

+23%

2023

+19%

2024

+10%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (20.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 116%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.10

市場 +10%上昇時 +11.0%

市場 -10%下落時 -11.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.61%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-13 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.37

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.54%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.0%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.54%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

7.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08 -10.3%

2016

$0.09 +14.1%

2017

$0.20 +127.0%

2018

$0.27 +34.7%

2019

$0.29 +5.9%

2020

$0.14 -50.3%

2021

$0.56 +291.6%

2022

$0.54 -3.0%

2023

$0.42 -23.6%

2024

$0.54 +30.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.119

—

0.88%

2025-12-22

$0.109

—

0.95%

2025-09-22

$0.122

—

0.99%

2025-06-23

$0.116

—

1.00%

2025-03-24

$0.196

—

0.87%

2024-12-23

$0.167

—

0.63%

2024-09-23

$0.132

—

0.51%

2024-06-24

$0.055

—

0.50%

2024-03-18

$0.061

—

1.05%

2023-12-18

$0.086

—

1.30%

2023-09-18

$0.100

—

1.60%

2023-06-20

$0.165

—

1.76%

2023-03-20

$0.192

—

1.69%

2022-12-19

$0.176

—

1.32%

2022-09-19

$0.164

—

0.95%

2022-06-21

$0.133

—

0.70%

2022-03-21

$0.087

—

0.44%

2021-12-20

$0.058

—

0.33%

2021-06-21

$0.031

—

0.40%

2021-03-22

$0.054

—

0.64%

2020-12-21

$0.030

—

0.89%

2020-06-22

$0.092

—

1.46%

2020-03-23

$0.166

—

1.75%

2019-12-23

$0.140

—

0.76%

2019-09-23

$0.093

—

0.58%

2019-06-24

$0.039

—

0.34%

2018-12-24

$0.027

—

0.71%

2018-09-24

$0.059

—

0.44%

2018-06-18

$0.045

—

0.37%

2018-03-19

$0.071

—

0.41%

2017-09-18

$0.026

—

0.30%

2017-06-16

$0.043

—

0.38%

2017-03-17

$0.020

—

0.36%

2016-09-16

$0.018

—

0.36%

2016-06-17

$0.031

—

0.63%

2016-03-18

$0.029

—

0.52%

2015-09-18

$0.015

—

1.02%

2015-06-19

$0.072

—

1.48%

2014-12-19

$0.176

—

1.33%

2014-06-20

$0.148

—

1.46%

2013-09-20

$0.127

—

0.97%

2013-06-21

$0.088

—

0.44%

2012-06-15

$0.125

—

0.77%

2009-12-18

$0.067

—

0.73%

2009-09-18

$0.005

—

0.17%

2009-06-19

$0.016

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $437

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.95% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

117개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

117개

상위 10개 비중

39.6%

최대 단일 종목

13.00%

집중도(HHI)

330

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.4% -10%p

Industrials

18.9% +11%p

Healthcare

11.7%

Financial

11.2%

Consumer Cyclical

9.0%

Basic Materials

4.8%

Real Estate

4.3%

Communication Services

4.1% -5%p

Utilities

4.0%

Energy

3.1%

Consumer Defensive

2.1% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

13.00%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.72%

VIAV Viavi Solutions Inc.

3.97%

VSAT Viasat, Inc.

3.46%

PRIM Primoris Services Corp.

3.07%

ESE ESCO Technologies Inc.

2.68%

SANM Sanmina Corp.

2.50%

FORM FormFactor, Inc.

2.23%

POWL Powell Industries, Inc.

2.05%

#10

KRYS Krystal Biotech, Inc.

1.90%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSMO보다 유리, ▼ 표시는 XSMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36%	$3.0B	110	0.54%	+21.54%	+27.90%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.5B ▲	131	0.61% ▲	-	+25.30% ▼
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.3B ▲	103	0.72% ▲	-	+25.84% ▼
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.4B ▲	78	0.61% ▲	-	+20.69% ▼
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▼	298	0.75% ▲	-	+24.62% ▼
VFMO	Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.13% ▲	$1.9B ▼	714	0.62% ▲	-	+27.92% ▲