VFMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VFMO

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)

$226.17

-1.72 ▼ -0.75%

VFMO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.13%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.9B

약 3조원

保有銘柄

714銘柄

配当利回り

0.62%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.78%	Total Holdings ⓘ	714	Perf Week ⓘ	-0.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	23.09%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	-7.42%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$228.04	Return% 5Y ⓘ	14.11%	52W High ⓘ	-9.6%	Perf Quarter ⓘ	2%
Dividend TTM ⓘ	$1.4 (0.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.26% 25.45%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.02%	Perf Half Y ⓘ	9.57%
Flows% 1M ⓘ	8.26%	Flows% YTD ⓘ	31.1%	Return% SI ⓘ	14.73%	Volatility(W/M) ⓘ	1.74% 2.06%	Perf YTD ⓘ	18.26%
SMA20 ⓘ	-3.58%	SMA50 ⓘ	-3.49%	SMA200 ⓘ	7.72%	RSI (14) ⓘ	41.54	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2018/2/15	Prev Close ⓘ	$227.89	Perf Year ⓘ	27.92%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$226.17

📊 Vanguard U.S. Momentum Factor ETF（VFMO）投資分析

ETF概要

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2018년 상장, 8년 운영 중.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF는 운용사가 판단하는 최근 성과가 강한 주식에 투자하여 장기 자본이득을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 주로 운용사가 판단하는 최근 성과가 강한 주식에 투자하여 광범위 미국 주식시장 대비 더 높은 수익을 창출할 잠재력을 가진 미국 보통주에 투자합니다. 포트폴리오는 다양한 시장 섹터와 산업군을 대표하는 다양한 기업 조합을 포함합니다. 정상적인 상황에서 펀드 자산의 최소 80%를 미국 기업이 발행한 증권에 투자합니다.

📘 VFMO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentum

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.13%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約130,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.13%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$130K

カテゴリ平均比で年 $270K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.4M

手数料がなければ得られた利益の 2.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.08%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.06%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.05%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +12.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$193.5M

→

累計収益

+$93.5M

年平均 +14.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +29.78%

상위 25%

ベンチマークを年率 12.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +23.09% 累計 +86.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +14.11% 累計 +93.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年2月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-02-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VFMO · 株価のみ VFMO · 株価 + 累積配当 VFMO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VFMO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-12%

2018

+28%

2019

+31%

2020

+21%

2021

-13%

2022

+18%

2023

+28%

2024

+17%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (38%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.3% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 139%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.12

市場 +10%上昇時 +11.2%

市場 -10%下落時 -11.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.06%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約4か月で回復

2018-02-16 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.49

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.62%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +25.4%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.62%

주당 배당

$1.40

연간 기준

5년 성장률

25.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.47

2018

$1.06 +122.5%

2019

$0.51 -52.2%

2020

$1.07 +112.3%

2021

$1.97 +83.5%

2022

$1.17 -40.7%

2023

$1.19 +1.9%

2024

$1.57 +32.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.226

—

0.90%

2025-12-23

$0.351

—

1.03%

2025-09-24

$0.352

—

1.02%

2025-06-20

$0.555

—

1.15%

2025-03-25

$0.312

—

0.84%

2024-12-23

$0.443

—

0.71%

2024-09-26

$0.272

—

0.70%

2024-06-27

$0.316

—

0.67%

2024-03-21

$0.158

—

0.87%

2023-12-19

$0.374

—

1.32%

2023-09-21

$0.154

—

1.64%

2023-06-23

$0.284

—

1.91%

2023-03-23

$0.355

—

1.82%

2022-12-22

$0.564

—

2.17%

2022-09-23

$0.491

—

2.05%

2022-06-29

$0.555

—

1.74%

2022-03-21

$0.357

—

1.13%

2021-12-27

$0.499

—

0.80%

2021-09-24

$0.255

—

0.58%

2021-06-29

$0.208

—

0.53%

2021-03-22

$0.110

—

0.49%

2020-12-24

$0.189

—

0.44%

2020-09-21

$0.055

—

0.74%

2020-06-29

$0.128

—

0.99%

2020-03-23

$0.133

—

1.69%

2019-12-20

$0.364

—

1.22%

2019-09-16

$0.204

—

1.21%

2019-06-21

$0.286

—

1.16%

2019-03-21

$0.203

—

0.85%

2018-12-19

$0.178

—

0.69%

2018-09-26

$0.124

—

0.34%

2018-06-28

$0.173

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $493

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.45% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.13%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

700개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

700개

상위 10개 비중

10.8%

최대 단일 종목

1.46%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

21.9% +14%p

Healthcare

21.6% +11%p

Technology

17.8% -12%p

Consumer Cyclical

7.9%

Basic Materials

6.5% +4%p

Financial

5.0% -8%p

Communication Services

4.5% -5%p

Energy

4.4%

Consumer Defensive

1.9% -4%p

Utilities

0.2%

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.46%

#2 NEM Newmont Corp

1.21%

#3 LRCX Lam Research Corp

1.14%

#4 GEV GE Vernova Inc

1.10%

#5 KLAC KLA Corp

1.03%

#6 JNJ Johnson & Johnson

1.00%

#7 MU Micron Technology Inc

1.00%

#8 APH Amphenol Corp

0.98%

#9 GM General Motors Co

0.97%

#10 HWM Howmet Aerospace Inc

0.95%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VFMO보다 유리, ▼ 표시는 VFMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VFMO	Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.13%	$1.9B	714	0.62%	+18.26%	+27.92%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▼	$25.5B ▲	131	0.61% ▼	-	+25.30% ▼
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13%	$21.3B ▲	103	0.72% ▲	-	+25.84% ▼
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▼	$7.4B ▲	78	0.61% ▼	-	+20.69% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▲	110	0.54% ▼	-	+27.90% ▼
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.75% ▲	-	+24.62% ▼