XHLF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XHLF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)

$50.25

+0.00 +0.00%

XHLF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.03%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.9B

약 3조원

保有銘柄

29銘柄

配当利回り

3.49%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.79%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	0.02%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.57%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	-0.04%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$50.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.3%	Perf Quarter ⓘ	-0.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.76 (3.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	61.95% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.4%	Perf Half Y ⓘ	-0.2%
Flows% 1M ⓘ	1.3%	Flows% YTD ⓘ	-2.61%	Return% SI ⓘ	4.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.02% 0.03%	Perf YTD ⓘ	-
SMA20 ⓘ	0.05%	SMA50 ⓘ	0.03%	SMA200 ⓘ	0.03%	RSI (14) ⓘ	56.46	Beta ⓘ	0.01
IPO ⓘ	2022/9/15	Prev Close ⓘ	$50.25	Perf Year ⓘ	0.22%	Avg Volume ⓘ	0.36M	Price ⓘ	$50.25

📊 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF（XHLF）投資分析

ETF概要

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2022년 상장, 4년 운영 중.

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg US Treasury 6 Month Duration 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 만기 1~12개월 사이이며 평균 듀레이션이 약 6개월인 미국 국채들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 포트폴리오에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XHLF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.treasuriesdebt-securitiesderivatives

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: BondBloxx
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.03%

Bonds - Treasury & Governmentカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約30,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$30K

カテゴリ平均比で年 $120K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$150K

報酬率 0.15% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$551K

手数料がなければ得られた利益の 0.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$114.3M

→

累計収益

+$14.3M

年平均 +4.6%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.79%

평균권

価格 +0.22% + 配当 +3.57% = 合計 +3.79%/年

ベンチマークを年率 14.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +4.57% 累計 +14.3%

평균권

価格 +0.11% + 配当 +4.46% = 合計 +4.57%/年

ベンチマークを年率 14.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年9月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年9月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-09-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XHLF · 株価のみ XHLF · 株価 + 累積配当 XHLF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XHLF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2022

+5%

2023

+5%

2024

+4%

2025

+1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 4年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.5% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ -3%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.01

市場 +10%上昇時 +0.1%

市場 -10%下落時 -0.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.03%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-0.3%

ドローダウン期間: 0ヶ月

2026-06-30 → 2026-07-01

回復中

2022-09-16 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

2.98

非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

0.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年3.49%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

3.49%

주당 배당

$1.76

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.43

2022

$2.26 +422.6%

2023

$2.49 +10.1%

2024

$2.00 -19.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.157

—

4.25%

2026-03-02

$0.140

—

4.26%

2026-02-02

$0.165

—

4.32%

2025-12-30

$0.159

—

4.36%

2025-12-01

$0.144

—

4.42%

2025-11-03

$0.202

—

4.13%

2025-10-01

$0.164

—

4.54%

2025-09-02

$0.171

—

4.64%

2025-08-01

$0.163

—

4.72%

2025-07-01

$0.163

—

4.82%

2025-06-02

$0.171

—

4.92%

2025-05-01

$0.148

—

5.00%

2025-04-01

$0.184

—

5.14%

2025-03-03

$0.167

—

4.77%

2025-02-03

$0.167

—

4.84%

2024-12-30

$0.190

—

4.97%

2024-12-02

$0.186

—

5.05%

2024-11-01

$0.205

—

5.10%

2024-10-01

$0.203

—

5.50%

2024-09-03

$0.214

—

5.10%

2024-08-01

$0.211

—

5.11%

2024-07-01

$0.209

—

5.42%

2024-06-03

$0.216

—

5.00%

2024-05-01

$0.209

—

5.02%

2024-04-01

$0.218

—

5.24%

2024-03-01

$0.202

—

4.80%

2024-02-01

$0.229

—

4.97%

2023-12-28

$0.231

—

4.86%

2023-12-01

$0.212

—

4.67%

2023-11-01

$0.222

—

4.50%

2023-10-02

$0.189

—

4.05%

2023-09-01

$0.216

—

3.68%

2023-08-01

$0.213

—

3.25%

2023-07-03

$0.149

—

2.82%

2023-06-01

$0.223

—

2.52%

2023-05-01

$0.145

—

2.08%

2023-04-03

$0.174

—

1.79%

2023-03-01

$0.143

—

1.44%

2023-02-01

$0.146

—

1.16%

2022-12-29

$0.176

—

0.87%

2022-12-01

$0.133

—

0.51%

2022-11-01

$0.124

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

💸運用コスト Bonds - Treasury & Government 上位5% — 年率 0.03%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -14.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

76.8%

최대 단일 종목

8.98%

집중도(HHI)

664

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO US T BILL ZCP 03/18/27

8.98%

BNO US T BILL ZCP 12/24/26

8.72%

BNO US T BILL ZCP 01/21/27

8.66%

BNO US T BILL ZCP 06/11/26

8.03%

USLM US T BILL ZCP 02/18/27

8.00%

BNO US T BILL ZCP 11/27/26

7.46%

BNO US T BILL ZCP 05/14/26

7.20%

BNO US T BILL ZCP 10/29/26

7.03%

BNO US T BILL ZCP 09/03/26

6.76%

#10

BNO US T BILL ZCP 07/09/26

5.94%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XHLF보다 유리, ▼ 표시는 XHLF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XHLF	BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF	0.03%	$1.9B	29	3.49%	+0.00%	+0.22%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▼	$43.6B ▲	216	3.61% ▲	-	-1.16% ▼
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▼	$20.8B ▲	65	3.78% ▲	-	-0.07% ▼
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▼	$14.7B ▲	617	5.13% ▲	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▼	$13.2B ▲	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▼	$7.6B ▲	40	3.71% ▲	-	+0.00% ▼