WDEF
WisdomTree Europe Defense Fund
7월 28일 3:13 PM ET (한국 7/29 04:13)
$29.86
+0.40 ▲ +1.34%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$29.89
+0.03 ▲ +0.11%
WDEF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.45%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$95M
약 1302억원
保有銘柄
41銘柄
配当利回り
0.07%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -0.92% | Total Holdings | 41 | Perf Week | 5.43% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $95M | Perf Month | 13.27% |
| Expense | 0.45% | NAV | $29.47 | Return% 5Y | - | 52W High | -14.05% | Perf Quarter | -0.31% |
| Dividend TTM | $0.02 (0.07%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.74% | Perf Half Y | -11.45% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 308.58% | Return% SI | -1.87% | Volatility(W/M) | 1.69% 1.65% | Perf YTD | 2.92% |
| SMA20 | 4.82% | SMA50 | 4.03% | SMA200 | -2.36% | RSI (14) | 61.94 | Beta | 0.48 |
| IPO | 2025/7/17 | Prev Close | $29.46 | Perf Year | 4.74% | Avg Volume | 0.04M | Price | $29.86 |
WisdomTree Europe Defense Fund（WDEF）投資分析
ETF概要
WisdomTree Europe Defense Fund · Global or ExUS Equities - Industry Sector
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
WisdomTree Europe Defense Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Europe Defense Index의 가격 및 수익률 성과를 추종합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 지수 구성 요소 및/또는 이와 실질적으로 유사한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 방위 산업에 집중하는 유럽 기업의 보통주에 익스포저를 제공합니다. 비분산형입니다.
📘 WDEF ETF 자세히 알아보기 →Europeequityaerospace-defense
- 규모
- $95M 약 1302억원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.45%
Global or ExUS Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約450,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.45%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$450K
カテゴリ平均比で年 $130K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.1M
手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.35%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.33%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.32%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -18.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$99.1M
→
累計損失
$-920,000
年平均 -0.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -0.92%
하위 25%ベンチマークを年率 18.7%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年7月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年7月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年7月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-07-17 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
WDEF · 株価のみ WDEF · 株価 + 累積配当 WDEF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
WDEF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
108%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.48
市場 +10%上昇時 +4.8%
市場 -10%下落時 -4.8%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.65%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-23.9%
2025-07-17 最悪 -21% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.11
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.07%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.07%
주당 배당
$0.02
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.02
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.021
—
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $53
5년 누적 (세후) $267
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.45%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -18.7%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
40개 종목으로 구성
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
40개
상위 10개 비중
64.3%
최대 단일 종목
10.54%
집중도(HHI)
564
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Thales SA 10.54%
#2 - BAE Systems PLC 10.08%
#3 - Rheinmetall AG 9.93%
#4 - Leonardo S.p.A. 5.47%
#5 - Saab AB 5.28%
#6 - Kongsberg Gruppen ASA 4.89%
#7 - Hensoldt AG 4.65%
#8 - Airbus SE 4.57%
#9 - Dassault Aviation SA 4.48%
#10 - Safran SA 4.43%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WDEF보다 유리, ▼ 표시는 WDEF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDEF | WisdomTree Europe Defense Fund | 0.45% | $95M | 41 | 0.07% | +2.92% | +4.74% |
| iShares Global Tech ETF | 0.39% ▲ | $8.3B ▲ | 144 | 0.27% ▲ | - | +35.42% ▲ | |
| iShares Global Healthcare ETF | 0.4% ▲ | $4.1B ▲ | 126 | 1.40% ▲ | - | +18.86% ▲ | |
| iShares MSCI Europe Financials ETF | 0.48% ▼ | $4.1B ▲ | 99 | 4.05% ▲ | - | +26.54% ▲ | |
| iShares Global Energy ETF | 0.4% ▲ | $2.8B ▲ | 66 | 2.93% ▲ | - | +32.01% ▲ | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0.39% ▲ | $2.2B ▲ | 311 | 2.27% ▲ | - | +46.19% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WDEF보다 유리 · ▼ WDEF보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
WDEFと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 5銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1）
WDEFの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
WDEFとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
WDEFはどのようなETFですか？
WDEFはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、WisdomTreeが運用しています。
WDEFは何銘柄に投資していますか？
WDEFは合計41銘柄を保有し、AUMは約$95Mです。
WDEFは配当（分配金）を出しますか？
WDEFの分配利回りは約0.07%です。
WDEFの52週最高値・最安値はいくらですか？
WDEFは過去52週で最高 $34.74、最低 $26.25を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.