VTSI
VirTra Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.14
-0.03 ▼ -1.10%
버트라(VTSI)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$36M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +7% · 고점 -58%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
미분류 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 70%
밸류에이션 上位 40%
재무 안정 上位 37%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は164원です。過去5년では通常22원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.21 | Insider Own | 4.17% | Shs Outstand | 11.3M | Perf Week | 4.67% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | 39.25 | EPS next Y | 135.56% | Insider Trans | 4.52% | Shs Float | 10.8M | Perf Month | 0.32% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | -0.1 | Inst Own | 17.16% | Short Float | 0.67% | Perf Quarter | -31.44% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.9 | EPS this Y | -1225% | Inst Trans | -0.57% | Short Ratio | 1.29 | Perf Half Y | -36.95% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.8 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.59% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | -25.24% |
| Book/sh | 3.92 | P/C | 1.99 | EPS past 3/5Y | -49.7% -34.41% | ROE | -5.11% | 52W High | -57.97% ($7.47) | Perf Year | -49.35% |
| Cash/sh | 1.58 | P/FCF | 12.86 | Sales past 3/5Y | -7.5% 3.25% | ROIC | -4.52% | 52W Low | 6.8% ($2.94) | Perf 3Y | -56.45% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -260.65% | Gross Margin | 64.86% | Volatility(W/M) | 5.25% 4.1% | Perf 5Y | -55.33% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.35 | Sales Y/Y TTM | -26.36% | Oper. Margin | -12.07% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | -39.26% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.45 | EPS Q/Q | -203.8% | Profit Margin | -12.47% | RSI (14) | 48.23 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.89 | Sales Q/Q | -51.48% | SMA20 | 1.7% ($3.09) | Beta | 0.73 | Target Price | $6.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.17 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -3.68% ($3.26) | Rel Volume | 0.28 | Prev Close | $3.17 |
| Employees | 94 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 5.14% 27.16% | SMA200 | -27.83% ($4.35) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $3.14 |
| IPO | 1997/11/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 126 | Volume | 15,715 | Change | -1.1% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $3M (YoY -51%) · 순이익 $-1M (YoY -205%)
VirTra Inc（VTSI）投資分析
VirTra Incはどんな会社ですか？
버트라(VTSI)
Technology · Software - Application
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
法執行機関および軍隊向けに、高度な没入型バーチャルリアリティ（VR）射撃・戦術訓練シミュレーターを提供する、グローバルなシミュレーション技術専門企業です。
VirTra Incの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5081位
従業員数94人
IPO1997/11/20
現在値$3.14 ≈ 4,302원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +5.1% 매출 +27.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -161.4% 매출 -45.8%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-12.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-12.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
64.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-5.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-3.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-4.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.17
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.89
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.45
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$6.25
현재가 대비 +99.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
39.25배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+135.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-87.5%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.16 +25.0%
2026.03.26
하회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.03 -200.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-1225.0%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+135.6%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-49.7%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-34.4%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+3.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-51.5%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-124%p
VTSI -55.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-123.7%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-183.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-65.4%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-82.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 21% 56社基準
1年リターン 中の上位 (45%) 88社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-6.8%p) 高値 (-58.0%p)
現在値は安値より6.8%上、高値より58.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-37.2%
年間ボラティリティ
54.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$3.14が平均線（$3.09）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.061 · Signal -0.091 · ヒストグラム 0.029。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 66.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
39.25倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.80倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.90倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
12.86倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$6.25 現在株価対比 +99.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +4.5% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.6% · 空売り負担は低水準 0.7%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+4.5%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 17.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 4.2%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 78.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 11.3M주
浮動株（取引可能） 10.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
VTSI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTSI この銘柄 | $35.5M | - | 0.8 ▲ | -5.11% ▼ | - | -1.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
버트라(VTSI)はどのような会社ですか？
버트라(VTSI)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
VTSIの時価総額はいくらですか？
VTSIの時価総額は約$36Mで、セクター内の順位は5,081位です。
VTSIの52週最高値・最安値はいくらですか？
VTSIは過去52週で最高 $7.47、最低 $2.94を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.