VLU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VLUは配当（分配金）を出しますか？

VLUの分配利回りは約1.60%です。

VLU

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)

$241.97

+1.02 ▲ +0.42%

VLU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.12%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$744M

약 1조원

保有銘柄

1470銘柄

配当利回り

1.60%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.09%	Total Holdings ⓘ	1470	Perf Week ⓘ	0.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.75%	AUM ⓘ	$744M	Perf Month ⓘ	2.24%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$240.90	Return% 5Y ⓘ	13.09%	52W High ⓘ	-0.27%	Perf Quarter ⓘ	5.59%
Dividend TTM ⓘ	$3.88 (1.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.22% 9.73%	Return% 10Y ⓘ	14.09%	52W Low ⓘ	27.23%	Perf Half Y ⓘ	11.09%
Flows% 1M ⓘ	1.64%	Flows% YTD ⓘ	13.2%	Return% SI ⓘ	13.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.58%	Perf YTD ⓘ	14.87%
SMA20 ⓘ	0.64%	SMA50 ⓘ	1.68%	SMA200 ⓘ	9.21%	RSI (14) ⓘ	58.59	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2012/10/25	Prev Close ⓘ	$240.95	Perf Year ⓘ	22.65%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$241.97

📊 State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF（VLU）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2012년 상장, 14년 운영 중.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 1500 Low Valuation Tilt 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. S&P 1500 지수 구성 종목을 보유하되 저평가된 주식의 비중을 높이고 고평가된 주식의 비중을 낮추는 샘플링 전략을 사용하여 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 VLU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP1500

규모: $744M 약 1조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.12%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約120,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.12%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$120K

カテゴリ平均比で年 $300K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.2M

手数料がなければ得られた利益の 2.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.08%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - US Style 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$373.7M

→

累計収益

+$273.7M

年平均 +14.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.09%

평균권

ベンチマークを年率 6.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.75% 累計 +67.5%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.09% 累計 +85.0%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.09% 累計 +273.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VLU · 株価のみ VLU · 株価 + 累積配当 VLU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VLU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-8%

2018

+26%

2019

+9%

2020

+33%

2021

-9%

2022

+17%

2023

+17%

2024

+17%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 74%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.88

市場 +10%上昇時 +8.8%

市場 -10%下落時 -8.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.58%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.55

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.60%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.7%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.60%

주당 배당

$3.88

연간 기준

5년 성장률

9.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.88 -62.2%

2016

$1.99 +5.9%

2017

$2.36 +18.5%

2018

$2.48 +5.0%

2019

$2.40 -3.1%

2020

$2.90 +20.8%

2021

$3.02 +3.9%

2022

$3.23 +7.1%

2023

$3.69 +14.1%

2024

$3.82 +3.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.917

—

2.21%

2025-12-22

$0.986

—

2.28%

2025-09-22

$0.955

—

2.35%

2025-06-23

$0.971

—

2.54%

2025-03-24

$0.912

—

2.05%

2024-12-23

$1.00

—

1.99%

2024-09-23

$0.937

—

1.93%

2024-06-24

$0.957

—

1.97%

2024-03-18

$0.790

—

2.37%

2023-12-18

$0.857

—

2.54%

2023-09-18

$0.806

—

2.63%

2023-06-20

$0.807

—

2.67%

2023-03-20

$0.762

—

2.76%

2022-12-19

$0.785

—

2.79%

2022-09-19

$0.769

—

2.76%

2022-06-21

$0.785

—

2.74%

2022-03-21

$0.678

—

2.33%

2021-12-20

$0.837

—

2.33%

2021-09-20

$0.720

—

2.22%

2021-06-21

$0.635

—

2.15%

2021-03-22

$0.711

—

2.25%

2020-12-21

$0.577

—

2.58%

2020-09-21

$0.549

—

3.11%

2020-06-22

$0.653

—

3.24%

2020-03-23

$0.625

—

3.55%

2019-12-23

$0.676

—

2.76%

2019-09-23

$0.614

—

2.97%

2019-06-24

$0.631

—

2.45%

2019-03-18

$0.561

—

2.86%

2018-12-24

$0.638

—

2.72%

2018-09-24

$0.692

—

2.08%

2018-06-18

$0.547

—

2.04%

2018-03-19

$0.486

—

2.03%

2017-12-15

$0.552

—

2.48%

2017-09-15

$0.522

—

2.55%

2017-06-16

$0.494

—

2.56%

2017-03-17

$0.426

—

2.51%

2016-12-16

$0.523

—

6.15%

2016-09-16

$0.449

—

6.61%

2016-06-17

$0.461

—

7.07%

2016-03-18

$0.450

—

6.98%

2015-12-18

$3.64

—

10.52%

2015-09-18

$0.471

—

6.63%

2015-06-19

$0.467

—

6.04%

2015-03-20

$0.403

—

5.95%

2014-12-19

$3.51

—

7.35%

2014-09-19

$0.392

—

3.79%

2014-06-20

$0.394

—

3.77%

2014-03-21

$0.330

—

3.49%

2013-12-20

$1.77

—

3.88%

2013-09-20

$0.341

—

1.69%

2013-06-21

$0.340

—

1.30%

2013-03-15

$0.253

—

0.88%

2012-12-21

$0.337

—

0.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.73% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.12%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1441개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1441개

상위 10개 비중

18.6%

최대 단일 종목

2.97%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.8% -15%p

Financial

14.7%

Consumer Cyclical

9.6%

Healthcare

9.5%

Industrials

9.1%

Communication Services

9.0%

Energy

6.7%

Consumer Defensive

6.1%

Utilities

3.6%

Basic Materials

2.7%

Real Estate

2.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com Inc

2.97%

#2 XOM Exxon Mobil Corp

2.37%

#3 GOOGL Alphabet Inc

1.96%

#4 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.84%

#5 WMT Walmart Inc

1.82%

#6 VZ Verizon Communications Inc

1.70%

#7 AAPL Apple Inc

1.66%

#8 CVX Chevron Corp

1.58%

#9 MSFT Microsoft Corp

1.40%

#10 JPM JPMorgan Chase & Co

1.32%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VLU보다 유리, ▼ 표시는 VLU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VLU	State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF	0.12%	$744M	1470	1.60%	+14.87%	+22.65%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼