VLRS
Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.81
+0.19 ▲ +2.49%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$7.81
+0.00 +0.00%
볼라리스(콘트롤라도라 부엘라)(VLRS)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$898M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
46%
저점 +49% · 고점 -28%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
경기민감주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 38%
밸류에이션 上位 60%
재무 안정 上位 56%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.63 | Insider Own | 18.23% | Shs Outstand | 115.0M | Perf Week | 0.51% |
| Market Cap | 0.90B | Forward P/E | - | EPS next Y | 97.5% | Insider Trans | -0.71% | Shs Float | 94.0M | Perf Month | -17.79% |
| Enterprise Value | 3.93B | PEG | - | EPS next Q | -0.33 | Inst Own | 17.22% | Short Float | 2.15% | Perf Quarter | 3.99% |
| Income | -0.19B | P/S | 0.27 | EPS this Y | -86.46% | Inst Trans | -24.75% | Short Ratio | 3.22 | Perf Half Y | -18.56% |
| Sales | 3.30B | P/B | 13.3 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.28% | Short Interest | 2.02M | Perf YTD | -12.05% |
| Book/sh | 0.59 | P/C | 1.09 | EPS past 3/5Y | -9.15% 14.24% | ROE | -116.75% | 52W High | -27.69% ($10.80) | Perf Year | 43.57% |
| Cash/sh | 7.17 | P/FCF | 1.59 | Sales past 3/5Y | 2.16% 23.76% | ROIC | -5.79% | 52W Low | 49.33% ($5.23) | Perf 3Y | -36.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.46 | EPS Y/Y TTM | -473.07% | Gross Margin | 3.9% | Volatility(W/M) | 4.24% 3.77% | Perf 5Y | -64.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.19 | Sales Y/Y TTM | 9.97% | Oper. Margin | -4.81% | ATR (14) | 0.36 | Perf 10Y | -57.65% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.64 | EPS Q/Q | -98.49% | Profit Margin | -5.7% | RSI (14) | 43.53 | Recom | 1.92 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.64 | Sales Q/Q | 22.1% | SMA20 | -6.2% ($8.33) | Beta | 1.73 | Target Price | $9.49 |
| Payout | - | Debt/Eq | 57.18 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | -2.51% ($8.01) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $7.62 |
| Employees | 7098 | LT Debt/Eq | 47.02 | EPS/Sales Surpr. | 2.5% 0.39% | SMA200 | -1.81% ($7.95) | Avg Volume(3M) | 0.63M | Price | $7.81 |
| IPO | 2013/9/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3192 | Volume | 454,718 | Change | 2.49% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR（VLRS）投資分析
Controladora Vuela Cia De Aviacion ADRはどんな会社ですか？
볼라리스(콘트롤라도라 부엘라)(VLRS) 경기민감주
Industrials · Airlines
Industrials銘柄
✈️ ボラリス(VLRS)はメキシコを代表する超低コスト航空会社で、エアバスの単一機体機種に統一された fleet を高い稼働率で運用し、メキシコ国内線および米国・中南米を結ぶ路線ネットワークを構築しています。低廉な基本運賃に付帯サービス収益を組み合わせたビジネスモデルにより、価格に敏感な旅行・移住需要を吸収し、メキシコ国内市場で先頭集団の地位を確立しています。
Controladora Vuela Cia De Aviacion ADRの詳細を見る →時価総額
$0.9B
約1.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2728位
従業員数7,098人
IPO2013/09/18
現在値$7.81 ≈ 10,700원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.5% 매출 +0.4%
🔔 決算発表 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -4.2% 매출 -1.1%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS -80.1% 매출 -0.8%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-4.8%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-5.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
3.9%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-116.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-3.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-5.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
57.18
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.64
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.64
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$9.49
현재가 대비 +21.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+97.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
-18.8%
평균 서프라이즈
2026.07.21
상회
실적 $-1.11 · 예상 $-1.35 +18.1%
2026.04.27
상회
실적 $-0.62 · 예상 $-0.69 +10.6%
2026.02.24
하회
실적 $0.04 · 예상 $0.27 -85.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
売上規模のみ成長 売上は増加するがEPSは停滞 — 収益性悪化サインの可能性
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-86.5%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+97.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-9.2%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+14.2%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+23.8%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+22.1%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-133%p
VLRS -65.0% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-133.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-142.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+27.6%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+25.4%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-49.3%p) 高値 (-27.7%p)
現在値は安値より49.3%上、高値より27.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-42.1%
年間ボラティリティ
56.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$7.81が平均線（$8.33）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.191 < Signal -0.093 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.098)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 43.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 22.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
13.30倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.27倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.46倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
1.59倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$9.49 現在株価対比 +21.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.7% · 機関投資家の純売り越し -24.8% · 空売り負担は低水準 2.1%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.7%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-24.8%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 17.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 18.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 64.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 115.0M주
浮動株（取引可能） 94.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
VLRS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLRS この銘柄 | $897.8M | - | 13.3 ▼ | -116.75% ▼ | - | +2.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
볼라리스(콘트롤라도라 부엘라)(VLRS)はどのような会社ですか？
볼라리스(콘트롤라도라 부엘라)(VLRS)はIndustrialsセクターに属し、Airlines業界の企業です。
VLRSの時価総額はいくらですか？
VLRSの時価総額は約$898Mで、セクター内の順位は2,728位です。
VLRSの52週最高値・最安値はいくらですか？
VLRSは過去52週で最高 $10.80、最低 $5.23を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.