AZUL
Azul SA ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.45
+0.06 ▲ +0.72%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$8.45
+0.00 +0.00%
아줄(AZUL)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.36%
52주 위치
1%
저점 +118% · 고점 -98%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Airlines対比
수익성 上位 7%
성장 上位 33%
밸류에이션 上位 91%
재무 안정 上位 75%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -95609.37 | Insider Own | - | Shs Outstand | 182.4M | Perf Week | -0.94% |
| Market Cap | 1.56B | Forward P/E | 4.28 | EPS next Y | -31.6% | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | -7.14% |
| Enterprise Value | 5.11B | PEG | - | EPS next Q | -0.49 | Inst Own | 0.13% | Short Float | - | Perf Quarter | 118.35% |
| Income | 0.85B | P/S | 0.39 | EPS this Y | 1302.58% | Inst Trans | -0.99% | Short Ratio | 0.21 | Perf Half Y | - |
| Sales | 4.00B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | 16.33% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -98.28% |
| Book/sh | -3.96 | P/C | 3.89 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -98.28% ($491.19) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 2.17 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.85% 28.31% | ROIC | 33.42% | 52W Low | 118.35% ($3.87) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.12 (1.36%) | EV/EBITDA | 4.37 | EPS Y/Y TTM | 91.03% | Gross Margin | 23.96% | Volatility(W/M) | 3.18% 4.18% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.12 | EV/Sales | 1.28 | Sales Y/Y TTM | 11.1% | Oper. Margin | 16.16% | ATR (14) | 1.97 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.4 | EPS Q/Q | -100% | Profit Margin | 21.3% | RSI (14) | 5.83 | Recom | 2.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.5 | Sales Q/Q | 12.84% | SMA20 | -3.78% ($8.78) | Beta | - | Target Price | $14.93 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -5.32% ($8.92) | Rel Volume | 0.03 | Prev Close | $8.39 |
| Employees | 14674 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 232.99% -4.99% | SMA200 | -56.06% ($19.23) | Avg Volume(3M) | 0.11M | Price | $8.45 |
| IPO | 2026/2/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 39 | Volume | 3,618 | Change | 0.72% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Azul SA ADR（AZUL）投資分析
Azul SA ADRはどんな会社ですか？
아줄(AZUL) 경기민감주
Industrials · Airlines
Industrials銘柄
✈️ ブラジル全土を結ぶ航空会社で、他社が就航していない地方路線まで幅広く運航する広範なネットワークが特徴です。2008年に設立され、米国株式市場にADR(米国預託証券)形式で上場しており、ブラジル国内の航空市場においてトップクラスの地位を占める航空運送企業です。
Azul SA ADRの詳細を見る →時価総額
$1.6B
約2.1兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2309位
従業員数14,674人
IPO2026/02/02
現在値$8.45 ≈ 11,576원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +233.0% 매출 -5.0%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
16.2%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
21.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
16.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
33.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.50
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.40
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$14.93
현재가 대비 +76.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.28배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-31.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+233.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
+233.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+1302.6%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-31.6%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+28.3%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+12.8%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
期間別リターン
52週レンジ内の現在位置
安値 (-118.3%p) 高値 (-98.3%p)
現在値は安値より118.3%上、高値より98.3%下
直近のリスク (直近38営業日)
最大ドローダウン
-15.3%
年間ボラティリティ
54.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近39営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$8.45が平均線（$8.78）を下回っている。正常な下降基調。
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.109 < Signal -0.050 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.059)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 44.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 22.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
4.28倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.39倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
4.37倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$14.93 現在株価対比 +76.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家が小幅純売り越し -1.0%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 0.1%
個人投資家中心
👤 個人投資家（推定） 99.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
-
空売り回転日数
0.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 182.4M주
浮動株（取引可能） -
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近0日の累計基準。
AZUL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 2件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.36%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.36%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.12
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 6.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL この銘柄 | $1.6B | - | - | - | 1.36% ▲ | +0.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
아줄(AZUL)はどのような会社ですか？
아줄(AZUL)はIndustrialsセクターに属し、Airlines業界の企業です。
AZULの時価総額はいくらですか？
AZULの時価総額は約$1.6Bで、セクター内の順位は2,309位です。
AZULは配当を出していますか？
AZULの配当利回りは約1.36%で、年間配当金は$0.12です。
AZULの52週最高値・最安値はいくらですか？
AZULは過去52週で最高 $491.19、最低 $3.87を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.