ULCC
Frontier Group Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.12
+0.31 ▲ +5.34%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.10
+0.00 +0.00%
프론티어그룹홀딩스(ULCC)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
58%
저점 +103% · 고점 -27%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
경기민감주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 42%
밸류에이션 上位 43%
재무 안정 上位 85%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は12원です。過去1년では通常16원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.6 | Insider Own | 57.53% | Shs Outstand | 229.7M | Perf Week | -1.45% |
| Market Cap | 1.41B | Forward P/E | 18.5 | EPS next Y | 146.14% | Insider Trans | -8.21% | Shs Float | 97.6M | Perf Month | -24.07% |
| Enterprise Value | 5.88B | PEG | - | EPS next Q | -0.47 | Inst Own | 40.94% | Short Float | 24.33% | Perf Quarter | 55.33% |
| Income | -0.37B | P/S | 0.37 | EPS this Y | -19.53% | Inst Trans | -0.12% | Short Ratio | 4.81 | Perf Half Y | 16.79% |
| Sales | 3.80B | P/B | 6.33 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.42% | Short Interest | 23.75M | Perf YTD | 29.94% |
| Book/sh | 0.97 | P/C | 1.82 | EPS past 3/5Y | -52.38% 10.48% | ROE | -92.42% | 52W High | -27.19% ($8.40) | Perf Year | 38.46% |
| Cash/sh | 3.36 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.84% 24.4% | ROIC | -8.25% | 52W Low | 102.65% ($3.02) | Perf 3Y | -32.75% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -632.83% | Gross Margin | -5.44% | Volatility(W/M) | 5.85% 6.58% | Perf 5Y | -60.54% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.55 | Sales Y/Y TTM | -0.47% | Oper. Margin | -17.85% | ATR (14) | 0.45 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.44 | EPS Q/Q | -525.98% | Profit Margin | -9.62% | RSI (14) | 45.07 | Recom | 3.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.49 | Sales Q/Q | 8.77% | SMA20 | -9.8% ($6.78) | Beta | 2.62 | Target Price | $6.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 23.64 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -3.08% ($6.31) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $5.81 |
| Employees | 7750 | LT Debt/Eq | 18.99 | EPS/Sales Surpr. | 16.64% 2.11% | SMA200 | 24.86% ($4.9) | Avg Volume(3M) | 4.94M | Price | $6.12 |
| IPO | 2021/4/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19306 | Volume | 4,332,024 | Change | 5.34% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $992M (YoY +9%) · 순이익 $-272M (YoY -533%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Frontier Group Holdings Inc（ULCC）投資分析
Frontier Group Holdings Incはどんな会社ですか？
프론티어그룹홀딩스(ULCC) 경기민감주
Industrials · Airlines
Industrials銘柄
✈️ フロンティア・グループ・ホールディングス（ULCC）は、米国と中南米路線を運航する超低価格航空会社（ULCC）です。運賃を細かく分けたアンバンドルモデルにより、基本運賃を低く設定してレジャー旅行客を集め、座席・受託手荷物・優先搭乗などの付帯サービスから追加収益を生み出しています。単一機種を中心としたエアバスの協同体（コモンアロイ）機材を運航し、単位コストの低減に集中する事業構造を備えています。
Frontier Group Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$1.4B
約1.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2388位
従業員数7,750人
IPO2021/04/01
現在値$6.12 ≈ 8,384원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.47
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +16.6% 매출 +2.1%
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +72.0% 매출 +2.4%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-17.9%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-9.6%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-5.4%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-92.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-5.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-8.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
23.64
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.49
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.44
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$6.67
현재가 대비 +9.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.50배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+146.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+44.4%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.30 · 예상 $-0.36 +17.0%
2026.02.11
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.13 +71.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-19.5%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+146.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-52.4%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+10.5%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+24.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+8.8%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-129%p
ULCC -60.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-128.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-138.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+22.4%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+20.3%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-102.7%p) 高値 (-27.2%p)
現在値は安値より102.7%上、高値より27.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-52.5%
年間ボラティリティ
88.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$6.12が平均線（$6.78）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.199 < Signal -0.030 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.169)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 31.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 資産ベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.50倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.33倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.37倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$6.67 現在株価対比 +9.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -8.2% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.1% · 空売り比率が非常に高い 24.3% · 空売り残高は直近90日間で-1.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-8.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 40.9%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 57.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 1.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
24.3%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📉 -1.5%p 減少
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 229.7M주
浮動株（取引可能） 97.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ULCC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULCC この銘柄 | $1.4B | - | 6.3 ▼ | -92.42% ▼ | - | +5.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
프론티어그룹홀딩스(ULCC)はどのような会社ですか？
프론티어그룹홀딩스(ULCC)はIndustrialsセクターに属し、Airlines業界の企業です。
ULCCの時価総額はいくらですか？
ULCCの時価総額は約$1.4Bで、セクター内の順位は2,388位です。
ULCCの52週最高値・最安値はいくらですか？
ULCCは過去52週で最高 $8.40、最低 $3.02を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.