FBND
Fidelity Total Bond ETF
7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)
$45.07
+0.10 ▲ +0.22%
FBND ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.36%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$27.1B
약 37조원
保有銘柄
4711銘柄
配当利回り
4.73%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.38% | Total Holdings | 4711 | Perf Week | -0.22% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 4.17% | AUM | $27.1B | Perf Month | -1.51% |
| Expense | 0.36% | NAV | $44.92 | Return% 5Y | 0.42% | 52W High | -3.82% | Perf Quarter | -1.94% |
| Dividend TTM | $2.13 (4.73%) | Div Gr. 3/5Y | 16.09% 11.65% | Return% 10Y | 2.25% | 52W Low | 0.56% | Perf Half Y | -2.36% |
| Flows% 1M | 3.19% | Flows% YTD | 18.6% | Return% SI | 2.44% | Volatility(W/M) | 0.25% 0.35% | Perf YTD | -2.11% |
| SMA20 | -0.39% | SMA50 | -0.68% | SMA200 | -1.95% | RSI (14) | 41.02 | Beta | 0.27 |
| IPO | 2014/10/9 | Prev Close | $44.97 | Perf Year | -1.21% | Avg Volume | 2.70M | Price | $45.07 |
Fidelity Total Bond ETF（FBND）投資分析
ETF概要
Fidelity Total Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2014년 상장, 12년 운영 중.
Fidelity Total Bond ETF는 높은 수준의 경상 수익을 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 모든 종류의 채무 증권 및 해당 증권에 대한 환매조건부채권(RP)에 투자합니다. Bloomberg U.S. Universal Bond 지수를 가이드로 삼아 투자 등급, 하이일드 및 신흥 시장 채권에 자산을 배분하며, 자산의 최대 20%까지 저퀄리티(투자 부적격) 채권에 투자할 수 있습니다.
📘 FBND ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondshigh-yield
- 규모
- $27.1B 약 37조원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.36%
Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.36%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$360K
カテゴリ平均と同水準
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.5M
手数料がなければ得られた利益の 6.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.33%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.33%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.33%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Bonds - Broad Market 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$124.9M
→
累計収益
+$24.9M
年平均 +2.3%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +3.38%
평균권価格 -1.21% + 配当 +4.59% = 合計 +3.38%/年
ベンチマークを年率 14.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +4.17% 累計 +13.0%
평균권価格 +0.01% + 配当 +4.16% = 合計 +4.17%/年
ベンチマークを年率 14.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +0.42% 累計 +2.1%
평균권価格 -3.47% + 配当 +3.89% = 合計 +0.42%/年
ベンチマークを年率 12.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +2.25% 累計 +24.9%
평균권価格 -0.99% + 配当 +3.24% = 合計 +2.25%/年
ベンチマークを年率 12.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FBND · 株価のみ FBND · 株価 + 累積配当 FBND · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FBND S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
11%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%0.27
市場 +10%上昇時 +2.7%
市場 -10%下落時 -2.7%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±0.35%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-17.3%
2015-07-31 最悪 -16% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.09
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-2.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年4.73%
クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +11.7%。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
4.73%
주당 배당
$2.13
연간 기준
5년 성장률
11.7%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.16 -26.1%
2016
$1.17 +1.1%
2017
$1.42 +21.3%
2018
$1.50 +5.8%
2019
$2.30 +53.3%
2020
$0.99 -57.1%
2021
$1.38 +40.0%
2022
$1.96 +41.8%
2023
$2.12 +8.3%
2024
$2.16 +1.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 136건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.178
—
4.74%
2026-02-26
$0.161
—
5.00%
2026-01-29
$0.146
—
5.02%
2025-12-30
$0.267
—
5.20%
2025-11-26
$0.170
—
4.92%
2025-10-30
$0.167
—
4.88%
2025-09-29
$0.168
—
4.53%
2025-08-28
$0.184
—
4.95%
2025-07-30
$0.175
—
5.00%
2025-06-27
$0.176
—
5.00%
2025-05-29
$0.175
—
5.06%
2025-04-29
$0.189
—
4.62%
2025-03-28
$0.183
—
4.61%
2025-02-27
$0.163
—
4.57%
2025-01-30
$0.147
—
4.65%
2024-12-30
$0.238
—
4.72%
2024-11-27
$0.154
—
4.90%
2024-10-30
$0.142
—
4.58%
2024-09-27
$0.169
—
4.53%
2024-08-29
$0.177
—
4.53%
2024-07-30
$0.185
—
4.60%
2024-06-27
$0.181
—
5.00%
2024-05-30
$0.179
—
4.66%
2024-04-26
$0.181
—
4.65%
2024-03-26
$0.170
—
4.82%
2024-02-27
$0.172
—
4.48%
2024-01-29
$0.175
—
4.38%
2023-12-27
$0.185
—
4.57%
2023-11-28
$0.170
—
4.65%
2023-10-27
$0.177
—
4.76%
2023-09-27
$0.149
—
4.60%
2023-08-29
$0.169
—
4.41%
2023-07-27
$0.166
—
4.27%
2023-06-28
$0.183
—
4.11%
2023-05-26
$0.151
—
3.98%
2023-04-26
$0.155
—
3.78%
2023-03-29
$0.158
—
3.69%
2023-02-24
$0.155
—
3.56%
2023-01-27
$0.143
—
3.29%
2022-12-28
$0.152
—
3.25%
2022-11-28
$0.139
—
2.89%
2022-10-27
$0.147
—
2.99%
2022-09-28
$0.129
—
2.80%
2022-08-29
$0.127
—
2.40%
2022-07-27
$0.118
—
2.45%
2022-06-28
$0.113
—
2.45%
2022-05-26
$0.107
—
2.31%
2022-04-27
$0.098
—
2.26%
2022-03-29
$0.097
—
2.16%
2022-02-24
$0.080
—
2.09%
2022-01-27
$0.076
—
2.05%
2021-12-29
$0.076
—
2.03%
2021-11-26
$0.076
—
3.83%
2021-10-27
$0.077
—
4.03%
2021-09-28
$0.078
—
4.09%
2021-08-27
$0.085
—
4.12%
2021-07-28
$0.084
—
4.15%
2021-06-28
$0.086
—
4.03%
2021-05-26
$0.086
—
4.26%
2021-04-28
$0.089
—
4.36%
2021-03-29
$0.085
—
4.22%
2021-02-24
$0.085
—
4.45%
2021-01-27
$0.081
—
4.42%
2020-12-29
$0.084
—
4.25%
2020-12-04
$1.03
—
4.35%
2020-11-25
$0.087
—
2.60%
2020-10-28
$0.097
—
2.68%
2020-09-28
$0.111
—
2.50%
2020-08-27
$0.116
—
2.74%
2020-07-29
$0.104
—
2.52%
2020-06-26
$0.091
—
2.60%
2020-05-27
$0.103
—
2.95%
2020-04-28
$0.132
—
2.80%
2020-03-27
$0.130
—
2.87%
2020-02-26
$0.108
—
3.04%
2020-01-29
$0.106
—
3.07%
2019-12-27
$0.124
—
3.15%
2019-11-26
$0.123
—
3.15%
2019-10-29
$0.115
—
3.15%
2019-09-26
$0.123
—
3.14%
2019-08-28
$0.123
—
3.11%
2019-07-29
$0.128
—
2.93%
2019-06-26
$0.131
—
3.18%
2019-05-29
$0.133
—
3.20%
2019-04-26
$0.132
—
3.20%
2019-03-27
$0.128
—
3.18%
2019-02-26
$0.127
—
3.16%
2019-01-29
$0.115
—
3.14%
2018-12-27
$0.130
—
3.14%
2018-11-28
$0.119
—
3.13%
2018-10-29
$0.120
—
2.88%
2018-09-26
$0.113
—
3.02%
2018-08-29
$0.120
—
2.99%
2018-07-27
$0.130
—
2.97%
2018-06-27
$0.121
—
2.92%
2018-05-29
$0.119
—
2.66%
2018-04-26
$0.126
—
2.65%
2018-03-27
$0.120
—
2.61%
2018-02-26
$0.100
—
2.36%
2018-01-29
$0.102
—
2.35%
2017-12-27
$0.096
—
2.56%
2017-11-28
$0.120
—
2.59%
2017-10-27
$0.105
—
2.55%
2017-09-27
$0.095
—
2.53%
2017-08-29
$0.107
—
2.61%
2017-07-27
$0.109
—
2.65%
2017-06-28
$0.107
—
2.68%
2017-05-26
$0.102
—
2.72%
2017-03-29
$0.117
—
2.54%
2017-02-24
$0.110
—
2.54%
2017-01-27
$0.103
—
2.34%
2016-12-28
$0.111
—
2.66%
2016-11-28
$0.115
—
2.44%
2016-10-27
$0.097
—
2.64%
2016-09-28
$0.101
—
2.43%
2016-08-29
$0.141
—
2.51%
2016-07-27
$0.116
—
2.80%
2016-06-28
$0.128
—
2.59%
2016-05-26
$0.127
—
2.89%
2016-02-25
$0.123
—
3.48%
2016-01-27
$0.099
—
3.47%
2015-12-29
$0.156
—
3.55%
2015-11-25
$0.128
—
3.41%
2015-10-28
$0.122
—
3.28%
2015-09-28
$0.141
—
3.06%
2015-08-27
$0.134
—
2.73%
2015-07-29
$0.147
—
2.45%
2015-06-26
$0.142
—
2.16%
2015-05-27
$0.114
—
1.83%
2015-04-28
$0.132
—
1.60%
2015-03-27
$0.120
—
1.34%
2015-02-25
$0.109
—
1.10%
2015-01-28
$0.122
—
0.88%
2014-12-29
$0.129
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0.66%
2014-11-26
$0.120
—
0.40%
2014-10-28
$0.079
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $24K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.65% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -12.5%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
9179개
상위 10개 비중
25.0%
최대 단일 종목
4.62%
집중도(HHI)
141
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 14.8%
Energy 2.9%
Technology 2.0%
Healthcare 1.8%
Utilities 1.3%
Industrials 1.2%
Communication Services 0.7%
Consumer Cyclical 0.7%
Real Estate 0.7%
Basic Materials 0.4%
Consumer Defensive 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FBND보다 유리, ▼ 표시는 FBND보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | Fidelity Total Bond ETF | 0.36% | $27.1B | 4711 | 4.73% | -2.11% | -1.21% |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.5B ▲ | 17416 | 4.01% ▼ | - | -0.90% ▲ | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.5B ▲ | 13300 | 4.03% ▼ | - | -0.77% ▲ | |
| iShares International Aggregate Bond Fund | 0.07% ▲ | $10.9B ▼ | 8178 | 4.52% ▼ | - | -2.22% ▼ | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▼ | 12388 | 4.17% ▼ | - | -1.04% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $9.8B ▼ | 8491 | 4.10% ▼ | - | -0.94% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FBND보다 유리 · ▼ FBND보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FBNDと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
FBNDの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FBNDとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
FBNDはどのようなETFですか？
FBNDはBonds - Broad MarketカテゴリのETFで、Fidelityが運用しています。
FBNDは何銘柄に投資していますか？
FBNDは合計4,711銘柄を保有し、AUMは約$27.1Bです。
FBNDは配当（分配金）を出しますか？
FBNDの分配利回りは約4.73%です。
FBNDの52週最高値・最安値はいくらですか？
FBNDは過去52週で最高 $46.86、最低 $44.82を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.